tlv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:,1
<br> Č.j.: KUJI 10882/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko
<br> se sídlem Dušejov 109,588 05 Dušejov,lČO: 71234624 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.listopadu 2017 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 8.února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dušejovsko Dušejov 109 588 05 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložily: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dušejovsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při gřezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2020 schválený valnou hromadou svazku dne 24.11.2015 a zveřejněný na internetových stránkách mikroregionu dne 13.03.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 16.11.2016 do 20.12.2016
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 16.11.2016 Rozpočet - na rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 08.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách dne 21.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválená předsedkyní mikroregionu a zveřejněná na internetových stránkách mikroregionu
<br> - č.1 ze dne 13.04.2017 zveřejněné od 10.05.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 30.05.2017 zveřejněné od 30.05.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 01.06.2017 zveřejněné od 01.06.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 30.08.2017 zveřejněné od 08.09.2017 dosud
<br> - č.5 ze dne 15.09.2017 zveřejněné od 10.10.2017 dosud
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený valnou hromadou svazku dne 22.06.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách mikroregionu dne 26.06.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na elektronické úřední desce mikroregionu od 23.05.2017 do 23.06.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu závěrečného účtu členským obcím k vyvěšení ze dne 23.05.2017
<br> účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.2017001 - 2017107)
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 12) Bankovní výpisy - č.9 (KB) za září 2017
<br> Pokladní doklady - č.15 - 18 za září 2017
<br> Pokladní kniha - pro rok 2017
<br> Smlouvy ostatní- Smlouva o provozování sběrného dvora ze dne 02.05.2017
<br> Zápisy zjednání valné hromady mikroregionu ze dne 08.12.2016,15.03.2017 a 22.06.2017 Účetní závěrka za rok 2016 schválená valnou hromadou mikroregionu dne 22.06.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření:
<br> - pro rok 2017 schválena předsedkyní Mikroregionu Dušejovsko:
<br> č.6 schváleno dne 22.11.2017,zveřejněno od 8.12.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách obcí,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> -2_...

Licence DQEY XCRGBZUCKZUC (NOHOW/01012017)
<br> Mikroregion Dušejovsko
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2010
<br> Údaíe o organizaci
<br> idenliňkační číslo 71234624
<br> název Mikroregion Dušajovsko ulice.č.p.Dušeiov 109
<br> obec Dušeiov
<br> PSC,pošta 533 05
<br> Konta kíni údaje
<br> telefon 507 272 120
<br> fax 567 272 224 e-mail ou.dusejov©ii.cz WWW stránky
<br> Doplíi ující ud aje organizace
<br> Olí-„mh závěrečného úctu | Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lllv Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativne VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 21 02 2013 9h55m325 Zpracováno systémem UCRE GORDICG spol s r 0.strana tl 6
<br> Licence DQEY XCRGBZUC ÍZUC (01012017f01012017l
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU _
<br> Tm Schválený rozpocet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 6? 220.00 31 915.00 31 909.28 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transíery 44 220.00 44 220,00 Příjmy celkem 67 220.00 76 135,00 76 129,28 Daralíní výpis položek día drunového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet 913W 33111?an 21 11 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 25 115.00 25 115.00 2119 Ostatní příjmy z vlastni činnosti 44 220.00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 61 220.00 25 115.00 25 115.00 '2—1 Ě-jíI-iy z vl.činn.a odvody přab.org.s příj.vzt._61 žzopo 25 115,0o 25 115.00 2324 Přijaté nekapitálove přispěky a náhrady 6 000.00 6 800.00 6 794.28 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 000.00 6 800.00 6 794,28 23 Příjmy : prod.nekap.maj.a ostnedanové příjmy _ _ 6 000.00 6 800.00 6 7933 2 Medailové příjmy (součet! třídu 2) 67 220.00 31 915.00 31 909.28 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6722040 31 915.00 31 909.28 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 44 220.00 44 220.00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úzúrovné 44 220.00 44 220.00 41 Nainvssiičnl přijaté transfery _ 44 220.00 44 220.00 4 Přijaté kamion; (součet za třídu 4) 44 220.00 44 220.00 Příjmy celkem (Eidy 1+2+3+4) 57 220.00 76 135.00 76 129.28
<br> 21 02 2010 9h55m325 Zpracováno sysíémem UCRG GORDIDGJ s_ooír : r o.strana 2! 5
<br> Lmence DEE Y
<br> ||.PIÍNÉNÍ Rozpočru VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC IZUC (0101201Yf01012013')
<br> Tex? _ Schválený rozpocet Rozpočet po zmenáoh Sham: Běžné výdaje 67 220.00 107 720.00 62 218.67 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 6? 220,00 10? 720,00 62 218,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpocet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 250.00 6 250,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 6 000,00 6 250.00 6 250.00 50 Výdaje na p|aty.os'l.platby za prov.pr.a pojist.6 000.00 6 250.00 6 250.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 020.00 2 020.00 1 402.00 513 Nákup materiálu 2 020.00 2 020.00 1 402,00 5151 Studená voda 1 000.00 750.00 56.00 5154 Elektrická energie 2 000.00 2 500.00 2 441.00 515 Nákup vody.paliv a energie 3 000.00 3 250.00 2 497.00 5161 Služby pošt 1 700,00 1 700.00 1 408.00 5163 Simhy peněžních 0513in 4 500.00 4 500.00 4 065,00 5169 Nákup ostatnich služeb 50 000.00 90 000.00 46 596.67 516 Nákup služeb 56 200.00 96 200.00 52 089,6? 51 Neinvestiční nákupy a souvlsejícl vydaje 61 220.00 101 470.00 55 968,67 5 Běžně výdaje (třída 51 67 220.00 107 720.00 62 218.67 Výdaje gangem (třída 5+6) 57 220,00 107 720.00 82 218,87 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 31 585,00- 13 010,01 21 02 2018 ŠHSEEŠZS Zpracováno systémem UCRE GORDICG) spol.s r a.strana 3! 6
<br> Licence DQEY
<br> |||.FINANCOVÁNÍ (zapojeni vlastních úspor a_cizich Eheim
<br> Název položky
<br> Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy ( +) Uhrazené splátky krátkodvydanych dluhopisů l-j Krátkodobé pr'tjate půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krádtodpňjpůjčprostř.(-) Změna stavu kratkod.prostina bank.ůčteohl+t-j Akt.krátkod.operace řízení |ikvidity-přijmy(+i Akt.krátkod.operace řízeni likvidity—výdajel—j
<br> Opravné položky !( peněžním operacím
<br> 8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládsektoru (+i—j
<br> Nerealiwvane kurzové rozdily pohybů na devizových účtech (+l-l
<br> Nepřevedenéčastky vyrovnávajtci schodek (+l-)
<br> 8901 8902
<br> 8905
<br> XCRGBZUC ÍZUC (01012017t'01012atřl
<br> Schválený rozpocet Rozpocet po změnách
<br> 31 585.00
<br> Skutečnost
<br> 1522461-
<br> 1 314.00
<br> Financování! jsoučet tridu si
<br> 31 585.00
<br> 1331051-
<br> lV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ůčTgCH
<br> Název bankovního účtu Počátečnlstavk 1.fv
<br> Záktadní běžný účet 474 288.40 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna
<br> 474 288.40
<...