Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 39011/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaliště
<br> se sídlem Kaliště 4,588 51 Batelov,IČO: 00286061 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 29.května 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kaliště Kaliště 4 588 51 Batelov Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Vladislava Čekalová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kaliště nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kaliště byly využity následující písemnosti:
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září roku 2016
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 15.4.do 5.5.2016 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 5.5.2016 bez výhrad <.>
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden - září roku 2016 (faktura číslo 2016001 až 2016006)
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení — konaného dne 3.12.2015 a dne 7.1.2016,4.2.2016,3.3.2016,7.4.2016.5.5.2016,2.6.2016 a 1.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven k 30.9.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2016
<br> Dohody o provedení práce - uzavřené dne 2.1.2016 na pomocné práce při instalaci vodovodních a topenářských trubek v klubovně SDH,dne 1.2.2016 na stavební práce v klubovně SDH,dne 1.3.2016 na vyřezávání náletových dřevin okolo vodojemu,dne 1.4.2016 na úklid a úpravu památníku obětem 1.světové války,dne 2.5.2016 na čištění oken v KD Kaliště,dne 1.6.2016 na čištění oken a věšení záclon v KD Kaliště,dne 1.7.2016 na práce při instalaci sochy sovy a směrovky na Javořici a dne 1.9.2016 na sekání trávy křovinořezem a stříhání živého plotu
<br> Účetní doklady — za měsíc leden roku 2016 (bankovní účet ČS,a.s <.>,číslo výpisu 1 až 13,doklady číslo 12001 až 120013)
<br> Bankovní výpisy - k bankovnímu účtu ČS,a.s.a ČNB k 30.9.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 20160001 až 20160083)
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kaliště stanoveny dne 4.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 6.11.do 2.12.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc leden roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 16000001 až 16000071)
<br> Smlouva o dílo číslo 29206/2016 uzavřena dne 13.4.2016 na realizaci akce „Oprava a úprava povrchů místních komunikací v obci Kaliště a Býkovec"
<br> Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 3.12.2015
<br> Účetní závěrka obce Kaliště za rok 2015 a Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Kaliště za rok 2015 schváleny zastupitelstvem obce dne 5.5.2016
<br> Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.6.2016 a zápis kontrolního výboru ze dne 7.6.2016
<br> Evidence majetku - za období leden — září roku 2016
<br> Rozpočtová opatření schválena zastupitelstvem obce:
<br> - číslo 1 ze dne 28.3.2016,schválilo zastupitelstvo obce dne 7.4.2016
<br> - číslo 2 ze dne 30.5.2016,schválilo zastupitelstvo obce dne 2.6.2016
<br> Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH—014330035690/002 ze dne 4.2.2016 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 1...