Obec Veliš,507 21 Veliš u Jičína
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2016
Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace.Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2016 do 16.1.2017.V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla.Vše bylo dohledáno.Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč <.>
<br> Fyzická inventura:
<br> Účet:
<br>
<br>
1.1.2016:
<br> 31.12.2016
rozdíl:
Dlouhodobý nehmotný majetek:
<br> 018- Drobný dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
0,00
<br> 019- Ostatní dlouh.nehm.maj
130 760,00
303 240,00
172 480,00
<br> 041- Nedok.dlouh.nehmot.m <.>
150 000,00
0,00
150 000,00
<br>
Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek:
<br> 021 – Stavby
24 430 000,89
24 470 794,89
40 794,00
<br> 022- Sam.movité věci
440 072,00
440 072,00
<br>
028 – Drobný dlouh.maj <.>
859 590,80
863 656,80
4 066,00
<br> 029 – Ost.dlouhodobý hm maj <.>
530 000,00
530 000,00
<br>
031 – Pozemky
7 513 164,52
7 514 344,52
1 180,00
<br> 032 – Umělecká díla a předměty
395 000,00
395 000,00
<br>
042- Nedokončený dl hm majetek
0,00
57 282,00
57 282,00
<br>
Zásoby:
<br> 132 – Zboží na skladě
<br>
15 646,84
<br> …
<br>
<br> Dokladová inventura:
<br> stav k 31.12.2016:
<br>
<br>
<br> 311 – odběratelé
15 685,81
<br> 314 – poskytnuté provozní zálohy
73 520,00
<br> 231 – běžný bankovní účet
988 970,17
<br> 261 – pokladna
0,00
<br> 321 - dodavatelé
23 378,12
<br> 324 – krátkodobé přijaté zálohy
6 000,00
<br> 331 – zaměstnanci
29 260,00
<br> 337 – zúčtování s institucemi – zdravotní
3 474,00
<br> 341 – daň z příjmu
50 000,00
<br> 342 – daně
5 802,00
<br> 374 – přijaté zálohy na transfery
15 338,00
<br> 389 – dohadné účty pasivní
73 520,00
<br> 401 – jmění účetní jednotky
25 884 095,76
<br> 403 – transfery na pořízení dlouhodobého m
5 339 469,00
<br> 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
-2 421 127,10
<br> 432 – výsledek hospodaření
1 889 406,49
<br> 451 – úvěrový účet
712 277,00
<br> 459 – ostatní dlouhodobé závazky
60 468,00
<br> 902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
120 992,84
<br> 909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš
1 387 689,04
<br> 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč
1 508 681,88
<br> 078 – oprávky k drobnému dlouh.nehm.maj
66 188,50
<br> 079 – oprávky k ostatnímu dlouh XXXX XXX
X,XX
<br> XXX – oprávky ke stavbám
2 378 740,00
<br> 082 – oprávky k sam mov věcem a souborům
107 085,00
<br> 088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj
863 656,80
<br> 089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj
33 545,00
<br>
Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2016:
účet
stav k 1.1.2016
vyřazen
zařazen
stav k 31.12.2016
<br> 019
130 760,00
130 760,00
303 240,00
303 240,00
<br> 041
150 000,00
150 000,00
<br> 0,00
<br> 021
24 430 000,89
40 794,00
<br> 24 470 794,89
<br> 028
859 590,80
0,00
4 066,00
863 656,80
<br> 031
7 513 164,52
<br> 1 180,00
7 514 344,52
<br> 042
0,00
<br> 57 282,00
57 282,00
<br>
Při inventarizaci účtu 031 – Pozemky byly zjištěny rozdíly mezi inventurním soupisem a výpisy z katastru.Ve výpisu z katastru k 31.12.2016 v katastrálním území Veliš u Jičína jsou uvedeny pozemky č.442/4,459/5,459/6,459/7,459/8,459/9,709/2 a 713/2.V inventurních soupisech a tudíž v účetnictví tyto pozemky uvedeny nejsou.U pozemku č.48 s výměrou 194 m² došlo pravděpodobně k rozdělení,ve výpisu z katastru je uveden pozemek č.48/1 s výměrou pouze 187 m².U tohoto účtu tudíž znikly inventarizační rozdíly v neznámé výši <.>
Stavy na ostatních účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví,tzn.v rozvaze a příloze.Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami <.>
<br> Účty,které jsou nulové (viz rozvaha),nemají vytvořen inventurní soupis <.>
<br> Dne 16.1.2017
Předseda inventarizační komise:
XXXX XXXXXXXXXX
………………….<.>
<br> Členové inventarizační komise:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
………………….<.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXX
………………….<.>
<br>
- X -