Obec Veliš,507 21 Veliš u Jičína
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2015
Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace.Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2015 do 16.1.2016 V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla.Vše bylo dohledáno.Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč <.>
<br> Fyzická inventura:
<br> Účet:
<br>
<br>
1.1.2015:
<br> 31.12.2015
rozdíl:
Dlouhodobý nehmotný majetek:
<br> 018- Drobný dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
0,00
<br> 019- Ostatní dlouh.nehm.maj
130 760,00
130 760,00
0,00
<br> 041- Nedok.dlouh.nehmot.m <.>
0,00
150 000,00
150 000,00
<br>
Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek:
<br> 021 – Stavby
21 939 099,97
24 430 000,89
2 490 900,92
<br> 022- Sam.movité věci
440 072,00
440 072,00
<br>
028 – Drobný dlouh.maj <.>
786 962,80
859 590,80
72 628,00
<br> 029 – Ost.dlouhodobý hm maj <.>
530 000,00
530 000,00
<br>
031 – Pozemky
7 516 503,52
7 513 164,52
3 339,00
<br> 032 – Umělecká díla a předměty
395 000,00
395 000,00
<br>
<br> Zásoby:
<br> 132 – Zboží na skladě
<br>
8 567,76
<br> …
<br>
<br> Dokladová inventura:
<br> stav k 31.12.2015:
<br>
<br>
<br> 192 - Opravné položky k pohledávkám
1 342,50
<br> 194 – Opravné položky k odběratelům
2 116,00
<br> 231 – běžný bankovní účet
613 214,50
<br> 261 – pokladna
0,00
<br> 311 – odběratelé
50 627,50
<br> 314 – poskytnuté provozní zálohy
64 370,00
<br> 315 – pohledávky za rozp.příjmy
4 817,00
<br> 321 - dodavatelé
15 744,52
<br> 324 – krátkodobé přijaté zálohy
0,00
<br> 331 – zaměstnanci
29 260,00
<br> 337 – zúčtování s institucemi – zdravotní
3 474,00
<br> 341 – daň z příjmu
46 360,00
<br> 342 – daně
6 252,00
<br> 374 – přijaté zálohy na transfery
99 000,00
<br> 389 – dohadné účty pasivní
64 370,00
<br> 401 – jmění účetní jednotky
25 884 095,76
<br> 403 – transfery na pořízení dlouhodobého m
5 296 347,00
<br> 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
-2 421 127,10
<br> 451 – úvěrový účet
1 112 277,00
<br> 459 – ostatní dlouhodobé závazky
70 344,00
<br> 902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
117 327,84
<br> 909 – Ostatní majetek – MŠ Veliš
1 276 815,04
<br> 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč
1 394 142,88
<br> 078 – oprávky k drobnému dlouh.nehm.maj
66 188,50
<br> 079 – oprávky k ostatnímu dlouh XXXX XXX
XX XXX,XX
<br> XXX – oprávky ke stavbám
2 061 739,00
<br> 082 – oprávky k sam mov věcem a souborům
87 483,00
<br> 088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj
859 590,80
<br> 089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj
26 836,00
<br>
Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2015:
účet
stav k 1.1.2015
vyřazen
zařazen
stav k 31.12.2015
<br> 021
21 939 099,97
<br> 2 490 900,92
24 430 000,89
<br> 028
786 962,80
<br> 72 628,00
859 590,80
<br> 031
7 516 503,52
3 339,00
<br> 7 513 164,52
<br> 041
0,00
<br> 150 000,00
150 000,00
<br>
Stavy na všech těchto účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví,tzn.v rozvaze a příloze.Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami <.>
<br> Účty,které jsou nulové (viz rozvaha),nemají vytvořen inventurní soupis <.>
<br> Dne 16.1.2016
Předseda inventarizační komise:
XXXX XXXXXXXXXX
………………….<.>
<br> Členové inventarizační komise:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
………………….<.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXX
………………….<.>
<br>
- X -