Obec Veliš,507 21 Veliš u Jičína
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedené řádné inventarizaci majetku k 31.12.2014
Inventura proběhla na základě příkazu k provedení řádné inventarizace.Provedení fyzické i dokladové inventury bylo stanoveno od 15.12.2014 do 16.1.2015 V tomto termínu byla řádně připravena a skutečně proběhla.Vše bylo dohledáno.Částky v této zprávě jsou vedeny v Kč <.>
<br> Fyzická inventura:
<br> Účet:
<br>
<br>
1.1.2014:
<br> 31.12.2014
rozdíl:
Dlouhodobý nehmotný majetek:
<br> 018- Drobný dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
0,00
<br> 019- Ostatní dlouh.nehm.maj
130 760,00
130 760,00
0,00
<br>
Provedená fyzická inventura na těchto účtech souhlasí s provedenou inventurou dokladovou <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek:
<br> 021 – Stavby
20 592 227,14
21 939 099,97
<br>
022- Sam.movité věci
440 072,00
440 072,00
<br>
028 – Drobný dlouh.maj <.>
770 772,50
786 962,80
<br>
029 – Ost.dlouhodobý hm maj <.>
530 000,00
530 000,00
<br>
031 – Pozemky
4 407 566,55
7 516 503,52
<br>
032 – Umělecká díla a předměty
395 000,00
395 000,00
<br>
042 – Nedok.dlouh.hmot.m <.>
190 580,00
89 290,00
<br>
<br> Zásoby:
<br> 132 – Zboží na skladě
<br>
6 719,00
<br> 3 178,56
<br>
<br> Dokladová inventura:
<br> stav k 31.12.2014:
<br>
<br>
skutečnost
<br>
účetnictví
192 - Opravné položky k pohledávkám
680,00
680,00
<br> 194 – Opravné položky k odběratelům
2 116,00
2 116,00
<br> 231 – běžný bankovní účet
470 404,91
470 404,91
<br> 261 – pokladna
0,00
0,00
<br> 311 – odběratelé
2 116,00
2 116,00
<br> 314 – poskytnuté provozní zálohy
62 230,00
62 230,00
<br> 315 – pohledávky za rozp.příjmy
3 400,00
3 400,00
<br> 316 – poskytnuté krátkodobé výpomoci
0,00
0,00
<br> 321 - dodavatelé
12 521,83
12 521,83
<br> 324 – krátkodobé přijaté zálohy
4100,00
4100,00
<br> 331 – zaměstnanci
29 260,00
29 260,00
<br> 335 – pohledávka za zaměstnanci
0,00
0,00
<br> 336 – zúčtování s institucemi – sociální
0,00
0,00
<br> 337 – zúčtování s institucemi – zdravotní
3 474,00
3 474,00
<br> 341 – daň z příjmu
49 590,00
49 590,00
<br> 342 – daně
5 802,00
5 802,00
<br> 374 – přijaté zálohy na transfery
114 511,00
114 511,00
<br> 389 – dohadné účty pasivní
62 230,00
62 230,00
<br> 401 – jmění účetní jednotky
25 884 095,76
25 884 095,76
<br> 403 – transfery na pořízení dlouhodobého m
4 825 740,00
4 825 740,00
<br> 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody
-2 421 127,10
-2 421 127,10
<br> 451 – úvěrový účet
0,00
0,00
<br> 459 – ostatní dlouhodobé závazky
80 220,00
80 220,00
<br> 902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
116 349,84
116 349,84
<br> 903 – Ostatní majetek – MŠ Veliš
1 236 725,10
1 236 725,10
<br> 966 – dlouhodobé podmíněné závazky
0,00
0,00
<br> 999 – vyrovnávací účet k podrozvahovým úč
1 353 074,94
1 353 074,94
<br> 078 – oprávky k drobnému dlouh.nehm.maj
66 188,50
66 188,50
<br> 079 – oprávky k ostatnímu dlouh XXXX XXX
XX XXX,XX
XX XXX,XX
<br> 081 – oprávky ke stavbám
1 836 988,00
1 836 988,00
<br> 082 – oprávky k sam mov věcem a souborům
67 881,00
67 881,00
<br> 088 – oprávky k drobnému dlouh hmot maj
786 962,80
786 962,80
<br> 089 – oprávky k ostatnímu dlouh hmot maj
20 127,00
20 127,00
<br>
Pohyby dlouhodobého majetku v roce 2014:
účet
stav k 1.1.2014
vyřazen
zařazen
stav k 31.12.2014
<br> 021
20 592 227,14
<br> 1 346 872,83
21 939 099,97
<br> 028
770 772,50
41 575,70
57 766,00
786 962,80
<br> 031
4 407 566,55
2 075,00
3 111 011,97
7 516 503,52
<br>
Stavy na všech těchto účtech zjištěné fyzickou i dokladovou inventurou souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví,tzn.v rozvaze a příloze.Ke každému výše uvedenému účtu je přiložen inventurní soupis s jednotlivými položkami <.>
<br> Účty,které jsou nulové (viz rozvaha),nemají vytvořen inventurní soupis <.>
<br> Dne 16.1.2015
<br> Předseda inventarizační komise:
XXXX XXXXXXXXXX
………………….<.>
<br> Členové inventarizační komise:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
………………….<.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXX
………………….<.>
<br>
- X -