Úvod stránka
<br> Obec Bezděčí u Trnávky
IČO: 00194514
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 15.4.2018 8:30:24
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 3,927,526.92 4,005,225.90 3,858,063.22
VÝDAJE 3,748,506.34 3,860,848.56 3,588,641.01
SALDO 179,020.58 144,377.34 269,422.21
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,758,063.22 2,923,300.00 3,798,550.00 128.56 98.93
VÝDAJE 2,885,457.36 3,252,700.00 3,075,750.00 88.71 93.81
SALDO 872,605.86 -329,400.00 722,800.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 100,000.00 100,000.00 100.00
VÝDAJE 703,183.65 1,090,000.00 822,800.00 64.51 85.46
SALDO -603,183.65 -1,090,000.00 -722,800.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,081,149.32 2,726,500.00 3,110,300.00 113.01 99.06
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 118,152.90 139,000.00 121,700.00 85.00 97.09
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 658,761.00 57,800.00 666,550.00 1,139.72 98.83
CELKEM PŘÍJMY 3,858,063.22 2,923,300.00 3,898,550.00 131.98 98.96
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,491,337.47 2,190,000.00 2,509,500.00 113.76 99.28
Místní poplatky 95,958.00 102,500.00 102,500.00 93.62 93.62
Správní poplatky 300.00 1,000.00 300.00 30.00 100.00
Daň z nemovitosti 478,632.25 420,000.00 480,000.00 113.96 99.72
Ostatní daňové příjmy 14,921.60 13,000.00 18,000.00 114.78
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 154,138.53 166,618.46 175,535.25
Únor 178,551.01 181,666.79 195,363.22
Březen 420,804.52 280,634.67 241,354.86
Duben 150,568.73 146,504.78 144,010.48
Květen 121,301.33 150,180.47 183,016.62
Červen 150,683.47 182,444.78 246,458.94
Červenec 241,325.33 244,406.03 274,550.78
Srpen 170,432.28 174,754.70 188,927.83
Září 183,591.32 188,167.27 191,803.83
Říjen 123,008.56 160,982.03 170,049.51
Listopad 178,114.83 178,605.99 197,428.27
Prosinec 242,475.99 259,819.70 282,837.88
CELKEM 2,314,995.90 2,314,785.67 2,491,337.47
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,885,457.36 3,252,700.00 3,075,750.00 88.71 93.81
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 703,183.65 1,090,000.00 822,800.00 64.51 85.46
CELKEM VÝDAJE 3,588,641.01 4,342,700.00 3,898,550.00 82.64 92.05
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 952,848.00 24.68 796,183.00 22.19
Ostatní platby za provedenou práci 176,622.00 4.57 198,023.00 5.52
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 573,465.00 14.85 589,147.00 16.42
Mzdové výdaje celkem 1,702,935.00 44.11 1,583,353.00 44.12
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 156,488.60 4.05 199,623.60 5.56
Nákupy vody,paliv a energie 119,470.00 3.09 116,849.10 3.26
Nákup služeb a ostatní nákupy 583,305.66 15.11 501,642.66 13.98
Opravy a údržba majetku 601,869.50 15.59 191,147.80 5.33
Daně (daň z převodu nemovitostí …)
Výdaje z finančního vypořádání 102,410.00 2.65 34,743.00 0.97
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 45,045.00 1.17 39,373.20 1.10
Ostatní provozní výdaje celkem 1,608,588.76 41.66 1,083,379.36 30.19
Transfery příspěvkovým organizacím 7,440.00 0.19
Transfery ostat.vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 23,659.00 0.61 218,725.00 6.09
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 31,099.00 0.81 218,725.00 6.09
Půjčené prostředky
CELKEM 3,342,622.76 86.58 2,885,457.36 80.41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 447,210.80 11.58 645,264.65 17.98
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 71,015.00 1.84 57,919.00 1.61
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 518,225.80 13.42 703,183.65 19.59
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 518,225.80 13.42 703,183.65 19.59
VÝDAJE CELKEM 3,860,848.56 100.00 3,588,641.01 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpoč.Sch.rozpoč.Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,784,300.00 3,739,910.32
Lesy a zemědělství 60,000.00 42,733.00 14,827.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 100,000.00 203,319.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 19,000.00 32,420.00
Vodní hospodářství 500.00 863,000.00 500.00 57,171.00
Školství
Kultura 140,100.00 56,177.40
Sport
Zájmová činnost 351,000.00 135,213.65
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 51,500.00 20,000.00 48,860.00 3,140.80
Veřejné osvětlení 47,000.00 117,568.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 5,000.00 1,180,500.00 4,130.00 1,401...