Návrh závěrečného účtu r.2016-FINÁLE.xls
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Městské části Praha - Dolní Počernice
<br> za rok 2016
<br> Vyvěšeno od: 19.5.2017 do: 5.6.2017
<br> I.Výsledek hospodaření
<br> Příjmy za rok 2016 činily 77 779 tis.Kč tj.94,75 % k upravenému rozpočtu
Výdaje za rok 2016 činily 48 525 tis.Kč tj.55,02 % k upravenému rozpočtu
<br> Hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice skončilo kladným saldem ve výši 29 254 tis.Kč k upravenému rozpočtu <.>
<br> II.Rozpočet
<br> Rozpočet městské části na rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný v celkové výši příjmů 21 573 tis.Kč
a celkové výši výdajů 25 444 tis.Kč.Rozdíl příjmů a výdajů ve schváleném rozpočtu ve výši 3 871 tis.Kč
byl kryt třídou 8 - financování <.>
V průběhu roku 2016 byl rozpočet několikrát upravován se změnami k 31.3.2016,30.4.2016,30.6.2016 <,>
31.7.2016,30.9.2016,30.11.2016,31.12.2016 <.>
Konečný objem upraveného rozpočtu městské části pro rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný: v celkové
výši příjmů 82 093 tis.Kč a výši výdajů 88 201 tis.Kč.Rozdíl příjmů a výdajů k upravenému rozpočtu
činil: 6 108 tis Kč,který byl kryt třídou 8 - financování <.>
<br> Příjmy Schválený Upravený Skutečnost % k upr <.>
(v tis.Kč) Položka rozpočet rozpočet k 31.12.2016 rozpočtu
<br> Místní poplatky
ze psů 1341 57 57 57 100,00
za lázeň.pobyt 1342 110 110 112 101,82
za užív.veř.prostr.1343 160 160 601 375,63
ze vstupného 1344 6 6 1 16,67
z ubyt.kapacity 1345 70 70 66 94,29
<br> Správní poplatky 1361 40 40 23 57,50
Daň z nemovitosti 1511 1709 1709 1970 115,27
<br> Vlastní příjmy 2111 39 39 51 130,77
Příjmy z úroků 2141 10 10 5 50,00
Přijaté dary 2321 50 50 217 434,00
Přijaté pojistné náhrady 2322 0 0 184
Neidentifikovatelné příjmy 2328 0 0 25
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 5 5 12 240,00
Splátky půjček od podnik.subj.2412 30 30 30 100,00
<br> Převody z vlast.fondů
Hospodář.činnosti 4131 7000 11000 7000 63,64
Neinv.dotace od obcí 4137 12287 68806,6 67425 97,99
<br> Celkem 21 573 82093 77779 94,74
<br> Stránka 1
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu r.2016-FINÁLE.xls
<br> Rozpočet pro rok 2016 byl v průběhu roku navýšen celkem o 62 757 tis.Kč,tj.o:
<br> ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP o 58757 tis.Kč
z toho:
neinvest.dotace - knihovna Dolní Počernice 11,7 tis.Kč
neinvest.dotace - z odvodu VHP - 2016 - I.část 44,0 tis.Kč
investiční dotace - Zkapacitnění MŠ DUHA 15000,0 tis.Kč
investiční dotace - revitalizace zámeckého parku 5519,2 tis.Kč
investiční dotace - revit.zámeckého parku - VRATKA 125,1 tis.Kč
investiční dotace - Zkapacitnění MŠ DUHA - projekt 1145,6 tis.Kč
investiční dotace - revitalizace zámeckého parku 921,4 tis.Kč
neinvest.dotace - z odvodu VHP - 2016 - II.část 155,0 tis.Kč
neinvest.dotace - vrácení 100% podílu daně za rok 2015 2413,3 tis.Kč
neinvest.dotace - projekt Agendy 21 Zdravější Počernice 106,0 tis.Kč
finanční vypořádáni za r.2015 - VRATKA 44,9 tis.Kč
neinvest.dotace - oblast školství 205,5 tis.Kč
investiční dotace - výstavba parkovišť před ZŠ 2500,0 tis.Kč
investiční dotace - rekonstrukce místních komunikací 1250,0 tis.Kč
neinvest.dotace - rekonstrukce stromového patra 1000,0 tis.Kč
investiční dotace - rekonstrukce místních komunikací 8000,0 tis.Kč
neinvest.dotace - oblast školství 20,3 tis.Kč
neinvest.dotace - náklady na sociální pohřeb 15,6 tis.Kč
neinvest.dotace - z odvodu VHP - 2016 - III.část 362,0 tis.Kč
návratná finanční pomoc - Zkapacitnění MŠ DUHA 19917,0 tis.Kč
<br> navýšení vlastních příjmů o 4000 tis.Kč
převod z hospodářské činnosti - Zkapacitnění MŠ DUHA 4000 tis.Kč
<br> Stránka 2
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu r.2016-FINÁLE.xls
<br> Výdaje Schválený Upravený Skutečnost % k upr <.>
( v tis.Kč) Položka rozpočet rozpočet k 31.12.2016 rozpočtu
2212 Silnice 1119 12760 6602 51,74
<br> DHDM 5137 25 25 10
materiál 5139 5 5 0
pohon.látky
a maz.5156 5 6 6
nákup 5169 454 344 330
opravy a
udržování 5171 200 200 148
stavby 6121 430 12180 6108
<br> 3111 Mateřská škola 1200 37579 17864 47,54
nákup 5169 0 145 141
neinvest <.>
příspěvek 5331 1200 1285 1285
neinvest <.>
transf.PO 5336 0 86 86
budovy <,>
stavby 6121 0 36063 16352
<br> 3113 Základní škola 3177 3387 3051 90,08
nákup 5169 0 70 0
neinvest <.>
dotace 5331 3177 3177 2911
neinvest <.>
transf.PO 5336 0 140 140
<br> 3314 Knihovna 165 172 140 81,40
nákup knih <,>
tisku 5136 50 70 52
DHDM 5137 35 15 13
materiál 5139 2 7 7
voda 5151 1 1 1
plyn 5153 29 29 24
elektřina 5154 18 20 20
služby
telekom.5162 13 13 12
služba 5169 17 17 11
<br> 3319 Kultura 316 427 336 78,69
materiál 5139 34 34 25
<br> služba 5169 236 327 248
pohoštění 5175 34 34 32
neinv.transf <.>
podnik.subj.5213 0 20 20
neinv.transf <.>
obyvatelstva 5494 12 12 11
<br> 3349 Zpravodaj 190 190 169 88,95
nákup tisku 5136 190 190 169
<br> 3392 Zájmová čínnost v kultuře 1371 1358 1316 96,91
<br> platy zaměst.5011 866 916 912
sociální
pojištění 5031 215 235 226
zdravotní
pojištění 5032 78 90 81
DHDM 5137 12 2 0
materiál 5139 89 9 3
voda 5151 2 2 1
plyn 5153 27 39 38
elektřina 5154 25 10 7
služby
telekomu 5162 28 28 27
ostatn...