MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> MIKROREGIdN ÚDOLÍ LIDICkĚl-IO PČTOKA
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název MIKROREGION úoou uorchr—uo POTOKA Adresa Revoluční 1
<br> 27343 Buštěhrad tčo 70924373
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 604440827
<br> E—mail info©mulp.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření- detailně Rozpočtové hospodaření- sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů die paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W1.11.182
<br> MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO—W 1.11.1821UC15e
<br> P R Í J M Y _ Rozpočet Rozpočet
<br> Polozka Skutečnost schválený % upravený % Rozdil Třída 2 NED ANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z útoků (část) 543,64 1 100,00 49,42 1 100,00 49,42 556,35 2321 Pňjaté neinvestiční dary 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 3 000 000,00 100,00 0,00 Třída : NEDAŘOVÉ PŘlJMY 3 000 543,04 3 001 100,00 99,90 3 001 100,00 99,90 550,30 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 614 160,00 610 000,00 100,68 623 310,00 98,53 9 150,00 4221 Invesličnl pňjatě transfery od obcí 16 925,28 1 000 000,00 1,89 1 013 465,00 1,67 996 539.72 Třída 4 PŘUATÉ TRANSFERY 031 005.20 1 610 000,00 39,20 1 636 775,00 30,50 1 005 609.72 PŘÍJMY CELKEM 3 631 023,92 4 011 100,00 78.76 4 537 375,00 70,30 1 000 240,00
<br> KEO—W 1.11.182 Strana 1
<br> MIKROREGlON ÚDOLÍ LIDlCKÉHO POTOKA
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W1.11.1B2íUc15e
<br> V Y D A J E - Rozpočet Rozpočet
<br> polozka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní Výdaje 162 000,00 200 000,00 81,00 162 000,00 100,00 0,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 657,00 4 000,00 341,43 14 000,00 97,55 343,00 5161 Poštovní služby 60,00 1 000,00 5,00 1 000,00 6,00 940,00 5153 Služby peněžních ústavů 4 233,00 4 000,00 105,83 4 240,00 99,33 7,00 5154 Nájemné 10,00 100,00 10,00 10,00 100,00 0,00 5155 Konzultační,poradenské a právní služby 484,00 2 000,00 24,20 2 000,00 24,20 1 516,00 5158 Zpracdat a služby souviss informa komu 6 570,00 7 000,00 93,86 7 000,00 93,86 430,00 5169 Nákup ostatních služeb 90 345.50 90 000,00 100,38 90 370,00 99,97 24,50 5172 Programové vybavení 11 829,00 0,00 0,00 11 830,00 99,99 1,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5175 Pohoštění 0.00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 522 Neinvestiční transfery spolkům 88 505.00 120 000,00 73,75 123 470,00 71 „68 34 965,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 021 699,00 2 995 000,00 100,89 3 029 375,00 99,75 7 570,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 20 000,00 25 000,00 80,00 20 000,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 419 392,50 3 431 100,00 90,23 3 493 295,00 97,74 75 902,50 Třída 5 KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE Skuteční-m schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup diouhodobého nehmotného 227 480,00 230 000,00 98,90 227 480,00 100,00 0,00 6121 Budovy,halya stavby 12 100,00 1 000 000,00 1,21 1 012 100,00 1,20 1 000 000,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 239 530,00 1 230 000,00 19,43 1 239 530,00 19,33 1 000 000,00 VÝDAJE CELKEM 3 350 972,50 4 711 100,00 77,07 4 737 375,00 77,23 1 073 902,50
<br> KEO—W 1.11.182 Strana 2
<br> MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.132 ! Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVÁNÍ Název položky Rozpočet Rozpočet tm Položka Skutečnost schválený % upravený % Krátkodobé tinanoování z tuzemska Změna stavu krátkodobprostředků na bankůčtech (+x-) 3115 27 343,53 100 000,00 27,34 100 000.00 27.34 CELKEM FíNANCOVANÍ 3000 27 343,53 100 000,00 27,34 100 000,00 27,34
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3
<br> MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> KEO-W1.11.182/Uc15f
<br> PRIJ MY Rozpočet „ Rozpočet „ Třída Skutečnost schválený fit upravený fn Rozdíl 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 3 000 543,64 3 001 100,00 99,98 3 001 100,00 99,98 556,36 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 631 085,28 1 610 000,00 39,20 1 636 775,00 38,56 1 005 689,72 (: E |_ K E M P Ř [ J M Y 3 631 628,92 4 611 100,00 78,76 4 637 675.00 78.30 1 006 246,08 VYDAJ E.Rozpočet,Rozpočet „ Trlda Skutečnost sch válný ft: upravený 73 Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 419 392,50 3 481 100,00 98,23 3 498 295,00 97,74 78 902,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 239 580,00 1 230 000,00 19,46 1 239 580,00 19,33 1 000 000,00 (: E |_ K E M V Ý [) A J E 3 658 972,50 4...