INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
Řádná inventarizace byla provedena ve smyslu Zákona o účetnictví č.563/1991,vyhlášky č.270/2010 a v návaznosti na prováděcí směrnici 3/2016 Inventarizace majetku a závazků obce Ludvíkov <.>
1.Obecní úřad v Ludvíkově
<br> 2.Pracoviště : OÚ Ludvíkov,objekty č.p.95,č.p.107,č.p.122,majetek,pozemky <.>
<br> 3.Pracovník odpovědný za hospodářské výsledky : Ing.XXXXXXXXXXX XXXX - starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> X.Složení IK : předseda - RNDr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
členové - XXX XXXXXXXX
- XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
- XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
- Ing.XXXXXXXXXXX XXXX
X.Inventarizeace byla provedena ke dni : XX.12.2017
6.Zahájení inventury : 2.1.2018
7.Ukončení inventury : 27.01.2018
8.Způsob zjištění skutečného stavu : fyzická inventura
<br>
<br>
<br>
dokladová inventura
<br> 9.Vyhotovené inventurní soupisy :
<br> 10.Všichni členové byli před zahájením inventur proškoleni o zodpovědnosti a bezpečnosti <,>
<br> což potvrzují svým podpisem <.>
<br> Účet 018 000
Programové vybavení
<br>
<br>
78.102,- Kč
<br> 018 Programové vybavení celkem
<br>
<br> 78.102,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
=========
<br> Účet 019 010
Nehmotný dlouhodobý majetek
<br>
642.531,- Kč
019 Nehmotný dlouhodobý majetek celkem
<br>
642.531,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
===========
<br> Účet 021 100
Hmotný dlouhodobý majetek – budovy,stavby 49.607.021,60 Kč
<br> až 021 600
<br> 021 100 - 021 600 Hmotný dlouhodobý majetek celkem 49.607.021,60 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
=============
Účet 022 100
Pracovní stroje,přístroje,knihovna
<br>
1.798.208,- Kč
<br> až 022 200
022 100 - 022 200 Pracovní stroje,přístroje celkem
<br> 1.798.208,- Kč
Účet 028 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 601.814,- Kč
<br> 028 Drobný dlouhodobý majetek celkem
<br>
601.814,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
==========
Účet 031 371
Pozemky - zahrady
<br>
41.024,15 Kč
<br> Účet 031 372
<br>
- louky,TTP
<br>
196.995,64 Kč
<br> Účet 031 374
<br>
- vodní plocha,potok
<br> 4.255,- Kč
<br> Účet 031 475
<br>
- zast.plocha,nádvoří
82.085,90 Kč
<br> Účet 031 576
<br>
- ost.plocha,vč.komunikací 384.569,82 Kč
<br>
Účet 031 670
<br>
- orná
<br>
<br> 30.258,04 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> 031 Pozemky celkem
<br>
<br>
739.188,55 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ==========
Účet 032 Kulturní předměty
<br>
<br>
<br> 616.200,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> 032 000 Kulturní předměty celkem
<br>
<br> 616.200,- Kč
Účet 042 00 Nedokončený dl.hm.majetek
<br> 327.341,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
042 00 Nedokončený dl.hm.majetek celkem
<br> 327.341,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ==========
<br> Majetek k 31.12.2017 celkem
<br> 54.410.406,15 Kč
<br> Další doklady :
10.Výpis KB ke dni 31.12.2017,zůstatek na účtu obce Ludvíkov 4.717.452,39 Kč
<br> číslo účtu 9124-771/0100
<br> Výpis ČNB ke dni 31.12.2017,zůstatek na účtu 6.254,72 Kč
<br> číslo účtu
94-6812771/0710
<br> 11.Konečný stav pokladní hotovosti k 31.12.2017
<br> 0,- Kč
<br> Peníze na cestě
<br>
<br>
<br>
0,- Kč
<br> 12.Soupis závazků obce k 31.12.2017 = 0,- Kč
Všechny faktury byly uhrazeny
13.Zůstatkové stavy na účtech 314 000 a 314 200 zálohy elektrické energie
<br> a poplatek za odběr podzemních vod 167.030,- Kč
<br> Zůstatkové stavy na účtě 324 300 – zálohy na služby v bytových domech
<br> Ve výši 4.000,- Kč (viz příloha)
<br> Zůstatkové stavy na Účtě 331 000 – mzdové náklady 12/2017 = 57.848,- Kč <,>
Účet 336 odvody SP 12/2017 = 20.199,- Kč splatné 1/2018
Účet 337 odvody ZP 12/2017 = 9.585,- Kč splatné 1/2018
Účet 342 100 Daň srážková 12/2017 = 1.587,- Kč splatné 1/2018
Účet 342 200 Daň zálohová 12/2017 = 8.828,- Kč splatné 1/2018
Účet 374 přijaté zálohy na transfery ( vratka volby Parlament ČR) = 12.507,- Kč
Účet 389 000 – 200 = 239.026,- Kč (dohadné účty pasivní – kopírka,el.en <.>,popl za
<br> odběr podzemních vod)
<br> 14.Pomocné a ostatní protokoly
<br> 15.Zjištění : V průběhu prováděné inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
16.Prohlašujeme,že inventarizace byla provedena pečlivě a svědomitě,a že veškerý majetek je uvedený v přiložených inventurních soupisech a odpovídá skutečnosti <.>
<br> Tento inventarizační zápis se stává nedílnou součástí všech dokladů,které byly použity při provádění inventarizace k 27.1.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
IK : RNDr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX