NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> 2017
sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
Chomutovsko
<br>
<br>
<br>
<br> IČO 5054265
<br>
Adresa
<br> ulice,č.p.náměstí 1.Máje 1
<br> obec Chomutov
<br> PSČ,pošta 43001 Chomutov 1
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 724 755 765
<br> fax
<br> e-mail info@dso-chomutovsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXX XXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO-CHOMUTOVSKO),verze:
2017.01
<br>
<br> 21.03.2018
13:09:30
<br>
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> POL Název položky Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Skutečnost
<br>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 48 800,00 46 848,00
2321 Přijaté neinvestiční dary - 59 900,00 59 900,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 800,00 932 400,00 932 330,00
2xxx Nedaňové příjmy 712 800,00 1 041 100,00 1 039 078,00
<br>
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 712 800,00 1 041 100,00 1 039 078,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 159 500,00 185 400,00 185 358,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 50 000,00 50 000,00
4138 Převody z vlastní pokladny - - 25 000,00
4xxx Přijaté transfery 159 500,00 235 400,00 260 358,00
<br>
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 872 300,00 1 276 500,00 1 299 436,00
<br>
V roce 2017 vstoupilo do svazku obcí Město Výsluní,které uhradilo jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč <.>
Všechny členské obce uhradily členský příspěvek ve výši 2 Kč na jednoho obyvatele.Počet obyvatel je určován v souladu se
stanovami svazku vždy k 1.lednu předmětného roku.Rozumí se tím údaj z databáze Ministerstva vnitra ČR o celkovém
počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu <.>
<br> Pol.2111 Příspěvek od obcí na mobilní aplikaci podporující cestovní ruch v regionu <.>
<br> Pol.4122 Dotace z FÚK,která bude čerpána v roce 2017 a 2018 ve výši 50.000,- Kč na provoz a zajištění školení pro členské
obce <.>
<br> Rozpočtová opatření: 7
<br> č.1 10.1.2017 Příjmy 989.200,- Kč Výdaje 989.200,- Kč Změna 116.900,- Kč
<br> č.2 31.1.2017 Příjmy 1.214.400,- Kč Výdaje 1.214.400,- Kč Změna 225.200,- Kč
<br> č.3 8.6.2017 Příjmy 1.482.900,- Kč Výdaje 1.482.900,- Kč Změna 268.500,- Kč
<br> č.4 7.8.2017 Příjmy 1.543.800,- Kč Výdaje 1.543.800,- Kč Změna 60.900,- Kč
<br> č.5 2.10.2017 Příjmy 1.592.600,- Kč Výdaje 1.592.600,- Kč Změna 48.800,- Kč
<br> č.6 28.11.2017 Příjmy 1.592.600,-Kč Výdaje 1.592.600,- Kč Změna 0,- Kč
<br> č.7 14.12.2017 Příjmy 1.618.600,- Kč Výdaje 1.618.600,- Kč Změna 26.000,- Kč
<br>
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> POL Název položky Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Skutečnost
<br> 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.532 000,00 695 802,99 656 605,00
5021 Ostatní osobní výdaje 43 200,00 36 600,00 36 600,00
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 133 000,00 173 950,75 164 153,00
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47 800,00 62 646,26 59 094,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 5 500,00 2 593,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 63 000,00 42 024,15
5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 15 000,00 13 126,15
5151 Studená voda - 3 000,00 2 760,00
5153 Plyn - 6 000,00 5 808,00
5154 Elektrická energie - 3 000,00 2 904,00
5161 Poštovní služby 8 000,00 8 000,00 912,00
5162 Služby elektronických komunikací 12 000,00 12 000,00 8 595,00
5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 63,00
5164 Nájemné 21 500,00 10 000,00 9 463,92
5166 Konzultační,poradenské a právní služby - 102 400,00 93 472,50
5169 Nákup ostatních služeb 35 800,00 295 400,00 95 546,65
5172 Programové vybavení - 46 200,00 46 131,25
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 22 900,00 19 593,00
5175 Pohoštění 8 000,00 13 000,00 3 932,00
5348 Převody do vlastní pokladny - - 25 000,00
5901 Nespecifikované rezervy - 42 200,00 -
5xxx Běžné výdaje (třída 5) 872 300,00 1 618 600,00 1 288 376,62
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXX XXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO-CHOMUTOVSKO),verze:
2017.01
<br>
<br> 21.03.2018
13:09:30
<br>
<br>
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Název položky Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Skutečnost
<br>
Krátkodobé financování z tuzem...