Inventarizační zpráva
<br> Na základě plánu inventur byl stanoven časový plán fyzických a dokladových inventur,jmenování jednotlivých inventarizačních komisí a seznam inventurních soupisů <.>
<br> Termín zahájení inventur byl stanoven na 11.12.2017,termín ukončení inventur „„ fyzické inventury do 25.1.2018,dokladové inventury do 15.2.2018 <.>
<br> J ednotlivým inventarizačním komisím byly předloženy inventurní soupisy <.>
<br> Fyzická inventura byla provedena přepočítáním a odsouhlasením skutečného stavu se záznamy na inventumích soupisech <.>
<br> Dokladovou inventurou byly zjištěny skutečné stavy majetku a závazků v případech,kdy povaha předmětu neumožňovala provést fyzickou inventuru <.>
<br> Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny,inventarizovaný majetek je řádně uložen,skladován a řádně udržován <.>
<br> Jednotlivé inventurní soupisy a prohlášení inventarizačních komisí jsou součástí inventarizační zprávy <.>
<br> Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví jsou přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Předseda hlavní inventarizační komise:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> Clenove' hlavní inventarizační komise: Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Rataj ská Lenka
<br> V Traplicích XX.2.2018
<br> Schvaluji inventarizační zprávu <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,starosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídící finanční kontrola dle zákona 320/2001 Sb <.>
<br> Podpisy: & QW
<br> Příkazce:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.=.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.M ' ' /
<br> Správce rozpočtu: „.<.>.<.>.<.> f.<.>.<.>.<.>.Míč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Hlavní účetní:.<.>.<.>.<.>.<.> Wl 074/716.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> V Traplicích 12.2.2018

Příloha
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Základní škola a Mateřská škola Traplice,<,> 687 04 Traplice 375,00395404 CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017
<br> (v korunách Kč na 2 des.míst-ai okamžik sestavení: 29.01.2018
<br> A.1.[ Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nemá informaci (: skutečnosti,které by znamenala ukončeníjeji čínnostit
<br> A.2.] informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Vymezení položek účetních výkazů je v souladu s vyhláškou 410/2000 Sb.a jejími novelizacemi <.>
<br> A.3.| Informace podle š ? odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu v souladu s internlmi směrnicemi <.>
<br> j Příloha ZÁKLADNÍ Základní Škola a Mateřská škola Traplice,<,> 687 04 Traplice 375,00395404 cz NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestavení: 29.01.2010 AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů (31st Název položky POdÍÝZ' _ - ÚČETNÍ oeooei,polozky ucet BEZNÉ MINULE P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 2 996 492,96 2 860 186,61 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 167 448,10 165 693,10 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 829 044,80 2 702 493,51 3.Vyřazené pohledavky 905 _ 000 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.II.Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkodpodm.závazky z transferu 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledavky z předflnancovaní transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancovanl transferů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledavky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní kratkodobe podmíněné závazky z transferů.916 0,00 0,00 P.|Il.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 \ 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledavky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkod.podm.pohl.z důvodu užívaní majetku jinou osobou na zaklsmlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00 4.Dlouhod.podm.poh|.z důvodu užívání majetkujinou osobou na zaklsmlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00 5.Krátkod.podmpohl.z důvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6.Dlouhod.podm.pohl.z důvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledavky z jiných smluv 934 _ 0,00 0,00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00 ?.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00 8.Dlouhodobé podmíněné pohledavky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00 11.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 000 0.00,12.Dlouhodobé podmíněna pohledavky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> Číslo Název peložky Podynz,<.> „ úcETNí osooaí polozky ucet BEZNE MINULÉ P.V.Dlouhodobé podm.poh|ed.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů 000 0,00 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů 951 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancováni transferů 952 0,00 0,00 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 * 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobe podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00 P.Vl.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku —32 260 436,50 „32 260 436,50 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 ' 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0100 5.Krátkodpodmzávazky z důvodu uživ.cizího majetků na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 000 6.Dlouhodpodmzávazky z důvodu užívciziho majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 -32 260 436,50 »32 260 436,50 7.Krátkod.podmzávazky z důvodu uživ.ciziho majetku nebo jeho převzz jiných důvodů 967 0,00 0,00 8.Dlouhod.podmzávazky z důvodu uziv.ciziho majetku nebo jeho převzz jiných důvodů 968 0,00 0,00 P.Vll.Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv :) pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobé...

r.<.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Traplice,<,> 687 04 Traplice 375,00395404 CZ NACE: 00000 sestavený k 31.12.2017 okamžik sestaveni: 29.01.2018 (v korunách Kč na 2 des.místa) 1 | 2 3 | 4 Číslo „.BĚŽNÉ oeooeí MINULÉ oeooel „ Název polozky SU,„,„ <.>,„.„.polozky Hlavní Cínnost Hosp.cmnost Hlavní omnost Hosp.olnnost A.NÁKLADY CELKEM 17 011 264,55 406 429,47 14 478 242,26 317 875,02 |,Náklady z činnosti 17 001 079,55 406 429,47 14 468 057,26 317 675,02 1,Spotřeba materiálu 501 1 381 030,87 243 635,47 1 337 951,66 165 347,02 2,Spotřeba energie 502 744 887,30 43 602,00 909 461,76 25 317,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého maletku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace obéžného majetku 507 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 363 743,40 4 526,00 211 711,00 1 454,00 9.Cestovné 512 123 208,30 0,00 65 634,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 377 924,36 0,00 430 777,76 0,00 13.Mzdové náklady 521 9 830 844,00 33 370,00 6 115 946,00 77 479,00.14,Zákonné sociální pojištění 524 3 230 508,00 23 013,00 2 745 247,00 26 344,00 15.Jiné sociální pojištění 525 39 109,00 0,00 33 291,00 0,00 16,Zákonné sociální náklady 527 19016500 1 667,00 121 414,00 1 162,00 17,Jiné sociální náklady 526 43 552,00 0,00 25 421,00 0,00 18 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19,Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20,Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 15 366,00 1 616,00 12 076,00 772,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30,Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 31.Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 32.Tvorba a zúčtováníirezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 504 030,82 0,00 453 146,10 0,00 _ 36.Ostatní náklady z činnosti 549 136 710,00 0,00 5 980,00 0,00 ||.Finanční náklady 10 185,00 0,00 10 185,00 0,00 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Kurzové ztráty 553 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní finanční náklady 569 10 135,00 0,00 10 185.00 0.00 Ill.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana: 1
<br> 1 2 3 4 Číslo.„.BĚŽNÉ oeooeí MINULÉ osooeí „ Nazev polozky SU polozky Hlavní činnost Hosp.činnost Hlavní činnost Hosp.činnost 6.VÝNOSY CELKEM 17170 001,24 427 583,00 14 040 920,55 327196,00 |.Výnosy z činnosti 1 479 621,00 427 583,00 1 334 126,00 327 196,00 1,Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0:00 0,00 0,00 0,00 2.Výnosy z prodeje služeb 602 924 861,00 427 583,00 595 639,00 327 196,00 3,Výnosy z pronájmu 603 26 800,00 0,00 34 250,00 0,00 4,Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 8,Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 117 250,00 0,00 107 500,00 0,00 9,Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 10,Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12,Výnosy z prodeje materiálu 544 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14.VýnoSy z prodeje dlouhodob.hm.majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Čerpání fondů 646 116 201,00 0,00 61 300,00 0,00 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 294 509,00 0,00 215 439,00 0,00 ll.Finanční výnosy 72,24 0,00 299,55 0,00 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Úroky 662 72,24 0,00 299,55 0,00 3.Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 IV,Výnosy z transferů 15 690 308,00 0,00 12 706 493,00 0,00 1,Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 0;00 0,00 0,00 0,00 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 15 690 308,00 ' 0,00 12 706 493,00 0,00 0.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Výsledek hospodaření před zdaněním - 156 736,69 21 153,53 - ...

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská Škola Traplice,<,> 687 04 Traplice 375,00395404 CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestaveni: 29.01.2018 1 | 2 3 4 Číslo,* „ÚŘETN OBDOBÍ pol.Název položky SU BEZNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTlVA CELKEM 6 646 867,13 4 366 480,38 2 280 386,75" 1 955 267,53 A.Stálá aktiva 4 593 740,38 4 386 480,38 227 260,00 174 649,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 32 655,30 32 655,30 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3,Ooenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 32 655,30 32 655,30 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 8.Poskytnuté zálohy na dlouhnehmotmajetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 4 561 085,08 4 333 825,08 227 260,00 174 649,00 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 11 960,00 0,00 11 960,00 11 960,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samosthmmovité věci a soub„hm.mov.vécí 022 766 025,28 550 725,28 215 300,00 162 689,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 783 099,80 3 783 099,80 0,00 0,00 7.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Mejúčasti v osobách s rozhodujicím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Majúčasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papiry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 lV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné fin.výpomooi dlouhodob.462 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 2.Dlouhodobé pohl.z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6,Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Oběžná aktiva 2 05312875 0,00 2 053 126,75 1 780 618,53 l.Zásoby 141 683,76 0,00 141 683,76 127 773,60 1.Pořizeni materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Materiál na skladě 112 141 683,76 0,00 141 663,76 127 773,60 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana: 1
<br> 1 2 l 3 4 Číslo ' „ “ÚČETNÍ OBDOBÍ poj Název položky SU BEZNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 3.Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5,Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 6.Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 10.Ostatní zasoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Krátkodobé pohledávky 164 144,40 0,00 164 144,40 96 402,00 1,Odběratele 311 590,00 0,00 590,00 440,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 79 815,00 0,00 79 815,00 81 125,00 6.Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Zdravotní pojištění 33? 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14.Ostatní daně,popiat.a jiná obdobná penpíněn 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Pohledza osobami mimo vybr.vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Pohledza vybranými ústřvládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Pohledza vybranými místn.v|ád.institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 30.Náklady příštích období 381 19 205,00 0,00 19 205,00 11 328,00 31.Příjmy příštích období 385 3 122,00 0,00 3 122,00 3 206,00 32,Dohadné účty aktivní 388 60 669,40 0,00 60 669,40 0,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 743,00 0,00 743,00 303,00 * Ill.Krátkodobý finanční majetek 1 747 298,59 0,00 1 747 298,59 1 556 442,93.1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Díuhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Termínované vklady krátkodobé 244 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 20 000,00 5.Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Běžný účet 241,-,/567 594,90 0,00 567 594,90 1 424 480,78 10.Běžný účet FKSP 243 * 151 905,55 0,00 151 905,55 103 722,05 15.Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Peníze na cestě 262 11,14 0,00 11,14 12,10 17.Pokladna 261 7 787,00 0,00 7 787,00 8 228,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana: 2
<...

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404,687 04 Traplice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2018 v 07:20
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám <,>
zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb <.>,a ČÚS 701-708 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
1.Odpisování dlouhodobého majetku
Pro rok 2017 zvolila účetní jednotka rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.O Odpisech účtuje čtvrtletně <.>
<br> 2.Územní plány
Územní plány považuje účetní jednotka za nehmotný majetek <.>
<br> 3.Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Jako drobný hmotný dlouhodobý majetek je vykazován majetek v ocenění od 3 000,-- do 40 000,-- Kč <.>
<br> 4.Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
Jako drobný nehmotný dlouhodobý majetek je vykazován majetek v ocenění od 0,-- do 60 000,-- Kč <.>
<br> 5.Zásoby
Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě <.>
Materiál na skladě představuje materiál do okamžiku spotřeby nebo prodeje,zboží za účelem dalšího prodeje <.>
Na účtové třídě 1 - Zásoby nevede účetní jednotka nevýznamné položky,které ihned spotřebuje <.>
<br> 6.Peněžní fondy
Zobrazení tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401- Jmění účetní jednotky <.>
O tvorbě a použití sociálního fondu je účtováno na účtech 419 109 - Tvorba sociálního fondu a 419 110 - Použití sociálního
fondu <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 900 608,383 900 608,38
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 3 900 608,383 900 608,38909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1 185 668,001 185 668,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.1 185 668,001 185 668,00966
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvo...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404,687 04 Traplice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2018 v 07:19
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 16 706 604,88 14 034 262,37
<br> I.Náklady z činnosti 13 373 068,09 11 323 929,17
<br> 1.Spotřeba materiálu 543 825,37501 514 225,21
<br> 2.Spotřeba energie 483 450,35502 449 397,55
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 3 845 769,35511 2 065 224,74
<br> 9.Cestovné 8 286,48512 2 049,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 41 537,20513 24 838,14
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 956 892,43518 2 170 819,02
<br> 13.Mzdové náklady 2 516 032,00521 2 283 064,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 712 482,00524 685 491,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 159,00525 4 480,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 323,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 52 920,00528 41 526,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 60 253,00538 1 000,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 40 106,00543 38 603,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX 28 334,00
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 2 816 499,80551 2 805 361,20
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 1 481,40554 2 603,80
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 4 759,00556 2 329,00
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 282 260,80558 232 797,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 30,91549 -28 213,49
<br> II.Finanční náklady 112 303,90 113 947,20
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 112 303,90562 113 947,20
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 3 009 762,89 2 337 986,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 3 009 762,89572 2 337 986,00
<br> V.Daň z příjmů 211 470,00 258 400,00
<br> 1.Daň z příjmů 211 470,00591 258 400,00
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 18 968 805,60 16 550 872,16
<br> I.Výnosy z činností 1 936 407,98 1 816 744,68
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 774 344,99602 749 096,90
<br> 3.Výnosy z pronájmu 312 258,83603 330 627,66
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 19 500,00605 18 170,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 578 222,64606 585 747,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 27 213,52609 29 421,12
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 23 650,00647 2 946,00
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 201 218,00649 100 736,00
<br> II.Finanční výnosy 897,84 997,28
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 897,84662 997,28
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 2 207 383,99 1 604 362,16
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2 207 383,99672 1 604 362,16
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 14 824 115,79 13 128 768,04
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 3 705 362,47681 3 172 460,88
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 3 494 529,40682 3 415 374,45
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 6 649 304,23684 5 636 902,83
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 574 006,71686 548 547,64
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 400 912,98688 355 482,24
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 2 473 670,72 2 775 009,79
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 262 200,72 2 516 609,79
<br> Odesláno dne: Razítk...

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404,687 04 Traplice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2018 v 07:20
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 35 862 716,96 111 955 044,56147 817 761,52 110 629 441,60
<br> A.Stálá aktiva 35 836 338,96 101 382 613,42137 218 952,38 101 526 242,62
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 329 599,30 456 517,90786 117,20 456 517,90
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 182 726,30182 726,30018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 146 873,00146 873,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 456 517,90456 517,90 456 517,90041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 35 506 739,66 100 926 095,52136 432 835,18 101 069 724,72
<br> 1.Pozemky 2 229 375,202 229 375,20 2 086 753,60031
<br> 2.Kulturní předměty 4 114 207,004 114 207,00 4 114 207,00032
<br> 3.Stavby 30 071 324,80 90 322 716,52120 394 041,32 92 045 684,32021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 2 976 972,00 2 007 625,804 984 597,80 2 137 522,80022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 458 442,862 458 442,86028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 252 171,002 252 171,00 685 557,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 26 378,00 10 572 431,1410 598 809,14 9 103 198,98
<br> I.Zásoby 0,00 22 660,0022 660,00 22 660,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 22 660,0022 660,00 22 660,00112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br>
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 26 378,00 1 690 928,001 717 306,00 1 850 431,03
<br> 1.Odběratelé 26 378,00 138 938,00165 316,00 284 943,03311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 425 496,001 425 496,00 1 466 157,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 59 952,0059 952,00 32 736,00315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 20 500,0020 500,00 41 500,00335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmu 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 46 042,0046 042,00 25 095,00343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 8 858 843,148 858 843,14 7 230 107,95
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet územních...