PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2018
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2018 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 200 0 0
2212 Silnice 5900 64,38 1,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65 0 0
2292 Dopravní obslužnost 174 173,34 99,62
2310 Pitná voda 809 19,05 2,35
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1127 0,33 0,03
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0
3113 Základní škola 48400 5382,41 11,12
3231 Základní umělecká škola 770 280,98 36,49
3314 Činnosti knihovnické 110 45,28 41,16
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 915 24,97 2,73
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 132 2,73 2,07
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 753 45,53 6,05
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1270 313,4 24,68
3612 Bytové a nebytové hospodářství 2985 237,28 7,95
3631 Veřejné osvětlení 1548 164,5 10,63
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 620 8,82 1,42
3635 Územní plánování 200 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 521 8,25 1,58
3721 Nebezpečný odpad 70 0 0
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2250 493,87 21,95
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 20 1,94 9,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4509 4662,83 1103,45 23,66
5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 848 0 0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 775 95,07 12,27
6112 Místní zastupitelské orgány 3246 491,76 15,15
6118 Volby prezidenta republiky - 88 90,5 102,84
6171 Činnost místní správy 5117 5217 1041,59 19,97
6171 Sociální fond - čerpání 343,5 34,19 9,95
6310 Obecné výdaje z fin.operací 25 6,05 24,23
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320 207,94 64,98
6330 Převody vl.fondům - sociální fond 343,5 343,5 100
6399 Ost.fin.operace-daň za obec,DPH rok 2018 560 1110 837,35 75,44
6402 Finanční vypořádání minulých let - volby prezident - 21,17 21,17 100
6409 Ostatní činnost-infocentrum,příspěvky SMO,SOLK 580 115,32 19,88
<br> VÝDAJE CELKEM 85616 86529 11654,95 13,47
<br> Zpracoval: M.Svobodová

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2018
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2018 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 5200 1499,95 28,85
1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 37,19 37,19
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 460 116,19 25,26
1121 Daň z příjmu právnických osob 5000 1108,66 22,17
1122 Daň z přjmu právnických osob za obec 500 333,64 66,73
1211 Daň z přidané hodnoty 10200 3075,24 30,15
1341 Poplatek ze psů 40 12,27 30,69
1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0 0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 0 0
1349 Zrušené popl.popl.za KO 1 0,9 90,23
1361 Správní poplatky 150 42,7 28,46
1381 Daň z hazardních her 200 130,33 65,16
1511 Daň z nemovitostí 2000 31,6 1,58
<br> 23866 6388,67 26,77
<br> 1031 2111 Obecní les 200 0 0
1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.- 0,58 -
2212 2324 Silnice - poskyt.služeb - 1,93 -
3349 2112 Časopis 2 0,45 22,65
3612 2132 Bytový fond - nájem 1000 248,39 24,84
3612 2324 Bytový fond - nekapitálové příspěvky - 4,78 -
3632 2111 Hřbitovy 10 0,54 5,4
3639 2131 Nájem z pozemku 85 8,22 9,66
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 1,8 18
3639 2310 Prodej neinvestičního majetku 1 0 0
3722 2324 Nekapitálový příspěvek - vymáhání odpady - 0,5 -
3725 2324 Znešk.kom.odpadu - EKO-KOM 150 63,14 42,09
3726 2324 Znešk.ostatního odpadu - ELEKTROWIN 5 4,91 98,23
6171 2111 Správa - služby 50 26,39 52,77
6171 2112 Správa - publikace a pohledy 10 3,3 33
6171 2310 Správa - prodej neinvestičního majetku 1 0 0
6310 2141 Sociální fond - úroky - - -
6171 2324 Sociální fond - stav k 1.1.- - -
6310 2141 Úroky 5 0,4 8
6330 4134 Sociální fond - jednotný příděl 343,5 343,5 100
<br> Součet za třídu 1
<br> Zpracoval: M.Svobodová 1
<br>
<br> PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2018
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2018 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1872,5 708,83 37,85
<br> 3639 3111 Prodej pozemků 100 13,2 13,2
<br> 100 13,2 13,2
<br> 4111 Neinv.transfer - volby Prezident ČR - 88 88 100
4112 Dotace ze státního rozpočtu 1000 1132,8 283,2 25
4116 Neinvestiční transfer - VPP - ÚP ČR - 153,83 472,86 307,39
4116 Ostat.neinv.př.transfer ze SR -SDHO ČR-Sasko 48 27,83 57,98
4121 Neinvestiční transfer - SDHO Horní Police 24 6 25
4122 Neinvestiční transfer - Liberecký kraj - 270 -
4152 Neinvest.transfer - SDHO ČR-Sasko 817 433,89 53,11
4216 Ostat.inv.př.transfer ze SR - SDHO ČR-Sasko 40363 4989,18 12,36
4232 Investiční transfer - SDHO ČR-Sasko 5977 6380,69 106,75
<br> 48229 48603,63 12951,65 26,65
<br> 8115 Financování - výsledek hospodaření 11548,5 12086,87
8901 Operace z pen.účtů - REVERSE CHARGE - - -201,44 -
<br> 85616 86529 19860,91 22,95PŘÍJMY CELKEM
<br> Součet za třídu 2
<br> Součet za třídu 3
<br> Součet za třídu 4
<br> Zpracoval: M.Svobodová 2

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1.– 3./ 2018 ( v tis.Kč )
Zůstatek na účtech města k 31.03.2018:
Účty města Žandova:
 základní běžný účet – Komerční banka = 22.668.405,95 Kč (viz výpis č.56 ze dne 31.03.2018)
 ČSOB – postkonto = 1.598.849,60 Kč (viz výpis č.22 ze dne 31.03.2018)
 ČSOB – sbírkový účet kostel = 29.147,62 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.03.2018)
 ČSOB – municipální konto = 3.008,89 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.03.2018)
 ČSOB – spořící účet = 2.538.255,13 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.03.2018)
 Česká národní banka (dotace ÚSC) = 574,71 Kč (viz výpis č.15 ze dne 29.03.2018)
 KB – sociální fond = 470.620,20 Kč (viz výpis č.7 ze dne 31.03.2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem = 27.308.862,10 Kč
<br> Stav k 31.03.2018 po konsolidaci:
Příjmy = 19.860,91 tis.Kč
Výdaje = 11.654,95 tis.Kč
Celkem = 8.205,96 tis.Kč
VH minulých let = 19.102,90 tis.Kč
<br> Zůstatek = 27.308,86 tis.Kč
<br> Komentář k čerpání rozpočtu města za 1.– 3./ 2018
P ř í j m y :
1111,1112,1113 – sdílené daně z příjmu fyzických osob – předpis finančního úřadu
1121 – sdílené daně z příjmu právnických osob - předpis finančního úřadu
1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2017
1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu
1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009
1356,1381 – změny sdílených daní od roku 2017
1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu
1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu
3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné,el.energie spol.prostor,revize plynu
8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské
faktury
<br> V ý d a j e :
2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj
3231 – pololetní příspěvek ZUŠ Žandov
3314 – jednorázová platba za knihy Městská knihovna Česká Lípa
6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r.2017+ zákonné pojištění vozidel Česká poj <.>
6330 5349 – převody vl.fondům – roční převod do sociálního fondu
<br> Zpracovala: Svobodová
Žandov,dne 24.04.2018
Zbyněk P o l á k
starosta
Vyvěšeno dne: 25.04.2018
Sejmuto dne: