Příloha č.20 |< vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMZE oeooai
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60840657 ill Viasmík - název a IC Kamenný Újezd 00245062 IV Formulář A až F ABS V Index 1 až :: Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet oeny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2017 2017,2017 2017 RozdII Rozdil Skuteč.Kalkul.Skutečn Kalkul.1 2 3 4 5 0 7 8 1.Materiál 1,533 1,363 0.170 0.084 0.083 0.001 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzaté + odpadní voda předaná k čištění 1.343 1,171 0,171 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,010 0,018 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,191 0.192 -0.001 0,068 0,065 0,001 2.Energie 0,048 0,045 0,003 0,305 0,430 -0,065 2.1 - elektrická energie 0,040 0,045 0,003 0.305 0.430 -0.065 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 3 Mzdy 0.251 0.150 0.112 0,437 0,371 0,066 3.1 - přímé mzdy 0,195 0,109 0,087 0,332 0,269 0,003 3.2 - ostatni osobní náklady 0.066 0,041 0,025 0,104 0,102 0,002 4 Ostatní přlmé náklady 0.244 0,170 0,073 0,307 0,304 0,003 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy ínfrastruktumiho majetku 0,183 0,110 0,073 0,118 0,115 0,003 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 0,060 0.080 0.000 0,189 0.139 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrostruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 ' Provozní náklady 0,181 0,193 -0,012 0.240 0,274 -0,035 5.1 - poplatky za vypoušteni odpadníoh vod 0.000 0.000 0,000 0,010 0,015 0005 5.2 - ostatni provozní náklady extemi 0,030 0,047 -0,017 0,002 0,031 -0,019 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0.152 0.145 0,006 0,167 0,178 -0,011 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 -0,043 43,046 0,003 8 Výrobní režie 0.112 0.106 0,006 0,100 0,107 0,001 9 Správní režie 0,096 0,091 0,005 0,093 0,092 0,001 10 Úplné vlastní náklady 2,470 2,119 0,358 1,591 1,616 -0,025 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 72,81 72,01 0,00 126,13 120,13 0,00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c Počet pracovniků 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 D Voda pilná fakturovaná 0.060 0.063 0,003 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,061 0,058 0,003 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,053 0,053 0,001 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,040 0.047 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,102 0,150 -0,040 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.089 0.077 0.013 0.000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME : vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kelkuiovená oone pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Tm Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednem! Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 20 Sa 4a Sa 60 70 se 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 ř.10 ! D nebo i'.10 ! (F+H) 37,27 33,63 3,64 24,77 25,44 -0,67 12.ÚVN mil.Kč ř.10 2.470 2,119 0,358 1,591 1.516 -0.025 13.Kalkulačni zisk mil.Kč -0,062 0,188 -0,250 0,180 0,129 0,050 14.- podíl kelkuiečniho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12»' 100) -2,515 0.870 41.300 11.280 8.000 3.286 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 2,414 2,307 0,107 1,770 1.745 0.026 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková rnll.m“ ř.D nebo F+H 0,066 0,063 0.003 0,064 0,004 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč! m3 ř.16 t' ř.17 30,34 36.61 -0.28 27,56 27,48 0,09 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč n' m3 F.18 + DPH 41,79 42,11 -0,32 31,70 31,60 0.10 lm“ “Elke“ 0“ "*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba ze Carpani zo _ erpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy Infrastrukbumlho majetku mn.Kč „94 „od.WL Km Km 4.367 0,060 0,017 0,044 0.1BBj 0,305 0,196 Tabulka č.3 Kaikulovaná oene pro vodné a pro stočné při dvousložkové ton-ne Řádek Měmá Voda pitná Voda odpadní Tm ledním! Poznámka Skut.Kalkul.Rozdíl ekut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 20 3D 40 Sb Sb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč z l'.16 0,332 0,332 0,000 0.264 0.256 0,008 21.5 - podil: celkových ÚVN & zisku % (l'.21 tř.15) ' 100 13,752 14,393 -0.B41 14,930 14,665 0,265 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč !.10 - i.21 2,082 1,975 0.107 1.506 1,489 0,017 22.0 - ztoho: ÚVN mil.Kč 1.22 ' (1-(ř.210 i 100)) 2,136 1,814 0,322 1.353! 1,379 -0,025 22.0 ; kalkulační zisk mil.Kč r.22 - i'.na -0,054 0,161 -0,215 0,153 0.110 0.042 23.Cena pohyblivé složky Kč ! ma r.22 ! ř.17 31,34 31,34 -0,00 23,45 23,...