Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í)
<br> C.j.: KUJI 8064/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
<br> se sídlem nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 04394895 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s Q 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance nám.Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> lng.XXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: wwkr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Oběhové hospodářství Renesance nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2018 - 2019 sestaven a schválen valnou hromadou na jednání dne 15.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (předložen e—máil ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu členským obcím)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí v zákonné lhůtě 15 dní před projednáváním členskou schuzí (doloženy potvrzené dokumenty o zveřejnění návrhu rozpočtu ze všech členských obci)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen valnou hromadou na jednání dne 15.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (doložen e-mail ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu ke zveřejnění na úředních deskách členských obci)
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena valnou hromadou:
<br> č.X schváleno dne 20.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud (doložen e—mail ze dne 20.3.2017 o odeslání dokumentu ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí)
<br> Závěrečný účet — na rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí ve dnech 31.3.2017 - 25.4.2017 (doloženy dokumenty potvrzující zveřejnění v členských obcích),schválen valnou hromadou na jednání dne 25.4.2017 s výrokem — bez výhrad,zveřejněn od 26.4.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (doložen dokument o odeslání schváleného Závěrečného účtu ke zveřejnění v členských obcích ze dne 26.4.2017)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.171100001 - 171100058)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.2017001 - 2017199)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Sberbank,a.s <.>,ČNB)
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (bankovní výpis č.912017 k účtu vedeněmu u Sberbank,a.s.)
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měs...

Licence: D0CQ XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br>
<br> Oběhové hospodářství Renesance
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - návrh
(v Kč)
<br> 26.02.2018 14h13m32s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/6
<br> sestavený ke dni 26.02.2018
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04394895
<br> název Oběhové hospodářstvi Renesance
<br> ulice,č.p.Náměstní Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 58856
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724304412
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 26.02.2018 14h13m32s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 5 968 990,00 6 208 990,00 6 201 584,05
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 3 718 025,56 3 709 420,06
<br> Příjmy celkem 5 968 990,00 9 927 015,56 9 911 004,11
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 967 990,00 6 207 990,00 6 201 522,73
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 967 990,00 6 207 990,00 6 201 522,73
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 61,32
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 61,32
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.spříj.vzt.5 968 990,00 6 208 990,00 6 201 584,05
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 5 968 990,00 6 208 990,00 6 201 584,05
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 968 990,00 6 208 990,00 6 201 584,05
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 95 651,00 95 650,50
<br> 411 Neinv.přij.transf.odveř.rozp.ústřední úrovně 95 651,00 95 650,50
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 605,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.odrozp.úz.úrovně 8 605,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 104 256,00 95 650,50
<br> 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 3 184 328,56 3 184 328,56
<br> 421 Investiční přijaté transf.odveř.r.ústř.úrovně 3 184 328,56 3 184 328,56
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 429 441,00 429 441,00
<br> 422 Invest.přij.tra.odveř.rozp.územní úrovně 429 441,00 429 441,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 3 613 769,56 3 613 769,56
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 718 025,56 3 709 420,06
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 968 990,00 9 927 015,56 9 911 004,11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 26.02.2018 14h13m32s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/6
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 5 968 990,00 6 478 170,00 6 305 413,44
<br> Kapitálové výdaje 3 691 819,00 3 691 818,90
<br> Výdaje celkem 5 968 990,00 10 169 989,00 9 997 232,34
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 200 000,00 98 750,00
<br> 501 Platy 200 000,00 200 000,00 98 750,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 32 500,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 32 500,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.24 688,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 888,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 515,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 091,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.apojist.200 000,00 200 000,00 165 341,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 301,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 000,00 41 000,00 23 733,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 723,00
<br> 513 Nákup materiálu 41 000,00 41 000,00 28 757,00
<br> 5141 Úroky vlastní 15 000,00 13 918,00
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15 000,00 13 918,00
<br> 5161 Služby pošt 6 000,00 6 000,00 118,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 2 446,89
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 4 000,00 3 646,20
<br> 5164 Nájemné 6 000,00 387 150,00 387 150,00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 142 000,00 142 000,00 126 122,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 6 214,00
<br> 5168 Služby zpracování dat 6 887,81
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 5 538 490,00 5 651 020,00 5 835 454,10
<br> 516 Nákup služeb 5 707 990,00 ...

Licence: D0CQ XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> 26.04.2018 12h39m 5s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Oběhové hospodářstvi Renesance
<br> Náměstní Zachariáše z Hradce 4
<br> 58856 Telč
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 95 651,00 95 650,50
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 605,00
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 184 328,56 3 184 328,56
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 429 441,00 429 441,00
<br> 0000 Bez ODPA 3 718 025,56 3 709 420,06
<br> 3729 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 967 990,00 6 207 990,00 6 201 522,73
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 967 990,00 6 207 990,00 6 201 522,73
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 61,32
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 61,32
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 968 990,00 9 927 015,56 9 911 004,11
<br>
<br> Licence: D0CQ XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> 26.04.2018 12h39m 5s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 3729 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.200 000,00 200 000,00 98 750,00
<br> 3729 5021 Ostatní osobní výdaje 32 500,00
<br> 3729 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 24 688,00
<br> 3729 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 888,00
<br> 3729 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 515,00
<br> 3729 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 301,00
<br> 3729 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 000,00 41 000,00 23 733,00
<br> 3729 5139 Nákup materiálu j.n.1 723,00
<br> 3729 5141 Úroky vlastní 15 000,00 13 918,00
<br> 3729 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 118,00
<br> 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 2 446,89
<br> 3729 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 3729 5164 Nájemné 6 000,00 387 150,00 387 150,00
<br> 3729 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 142 000,00 142 000,00 126 122,00
<br> 3729 5167 Služby školení a vzdělávání 6 214,00
<br> 3729 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 6 887,81
<br> 3729 5169 Nákup ostatních služeb 5 538 490,00 5 651 020,00 5 835 454,10
<br> 3729 5172 Programové vybavení 12 177,44
<br> 3729 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 3 159,00
<br> 3729 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 3729 5361 Nákup kolků 1 200,00
<br> 3729 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 287 178,00-
<br> 3729 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX XXXX Stroje,přístroje a zařízení 3 691 819,00 3 691 818,90
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 965 490,00 10 165 989,00 9 993 586,14
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 4 000,00 3 646,20
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 500,00 4 000,00 3 646,20
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 968 990,00 10 169 989,00 9 997 232,34
<br>
<br> Licence: D0CQ XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> 26.04.2018 12h39m 5s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 9
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br>
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 450 000,00 692 973,44 536 228,23
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
<br> Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
<br> Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124 450 000,00- 450 000,00- 450 000,00-
<br> Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
<br> Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
<br> Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) ...