Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: RAVOS,s.r,o.(IČO 47546662)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rakovník Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace 1 2 3 4 5 6 7 1.Materiál 4,008000 3,720000 0,288000 1,352000 1,160000 0,192000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 3,445000 3,250000 0,195000 0,000000 0,000000 0,000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1.3 — chemikálie 0,155000 0,120000 0,035000 1,087000 1,040000 0,047000 1.4 — ostatní materiál 0,408000 0,350000 0,058000 0265000 0120000 0,145000 2.Energie 3,665000 3,620000 0,045000 3,136000 3,150000 0014000 2.1 — elektrická energie 2,867000 2,800000 0,067000 2,475000 2500000 0025000 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) 0,798000 0,820000 0022000 0,661000 0,650000 0,011000 3.Mzdy 11,973000 12,006000 0033000 10,614000 10,688000 0074000 3.1 - přímé mzdy 8,687000 8,642000 0,045000 7,581000 7,594000 0013000 3.2 - ostatní osobní náklady 3,286000 3,364000 0078000 3033000 3,094000 0061000 4.Ostatní přímé náklady 16,539000 16,633000 0094000 16,639000 16,408000 0,231000 4.1 - odpisy 0,481000 0500000 0019000 0215000 0,130000 0,085000 4.2 — opravy infrastrukturního majetku 3,525000 3,600000 0075000 1,576000 1,430000 0,146000 4.3 — nájem infrastrukturního majetku 12,533000 12,533000 0,000000 14,848000 14,848000 0,000000 4.4 — prostředky obnovy infrastrmajetku 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5.Provozní náklady 3,267000 3,519000 0252000 5,303000 5,396000 0093000 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0000000 0000000 0,000000 0195000 0185000 0,010000 5.2 — ostatní provozní náklady externí 4,442000 4,519000 0077000 5,330000 5411000 0081000 5.3 — ostatní provozní náklady ve vlastní režii -1,175000 -1,000000 0175000 0222000 0200000 0022000 6.Finanční náklady 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 7.Finanční výnosy 0163000 0100000 0063000 -1,375000 -1,160000 0215000 8.Výrobní režie 3,578000 3,449000 0,129000 3,273000 3,287000 0014000 9.Správní režie 4,455000 4,341000 0,114000 4,178000 4,060000 0,118000 10.Uplné vlastní náklady 47,322000 47,188000 0,134000 43,120000 42,989000 0,131000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME 1336,00 1400,00 -64,00 1085,00 1050,00 35,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.10,16 11,00 084 3,78 4,00 022 C Počet pracovníků 23,0 23,0 0,0 22,0 22,0 0,0 D Voda pitná fakturovaná 1,392000 1,385000 0,007000 E — ztoho domácnosti 0,814000 0830000 0016000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 1,186000 1,180000 0,006000 G - ztoho domácností 0,675000 0,660000 0,015000 H Voda srážková fakturovaná 0,271000 0,270000 0,001000 | Voda odpadní čištěná 2,084000 2,000000 0,084000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000000 0,000000 0,000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000000 0,000000 0,000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Rádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 2a 3 4 5 6 7 8 11.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč/m3 34,00 34,07 008 29,60 29,65 005 12.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 47,322000 47,188000 0,134000 43,120000 42,989000 0,131000
<br> 13.Kalkulační zisk 3,861840 3,739000 0,122840 3,635130 3,548000 0,087130 14.— podíl z UVN (orientační ukazatel) 8,16 7,92 0,24 8,43 8,25 0,18 15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 16.Celkem UVN + zisk 51,183840 50,927000 0,256840 46,755130 46,537000 0,218130 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 1,392000 1,385000 0,007000 1,457000 1,450000 0,007000 18.CENA pro vodné,stočné 36,77 36,77 0,00 32,09 32,09 0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH 42,29 42,29 0,00 36,90 36,90 0,00 Tvorba Cerpání Tvorba Cerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok 3,516000 7,763000 4,127000 7,774000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 22,395000 25,574000
<br> Cerpání prostředků od r.2009 55,672000 36,032000
<br> Vypracoval: |ng.XXXXXXX XXXXXXXX Kontrolova ng.XXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> Verze dat X.XX.01
<br> Verze aplikace VSVaK 3.18.01
<br> Datum: 23.4.2018 |ng.Hynek Klobouční E-mai.martina.ebertova©rav s-sro.z Vytvořeno: 2018.04.26 07:55
<br> \

Informace o Výsledné kalkulaci V a S za rok 2017
<br> Vsouladu s ustanovením &% odstavec 5 zákona č.274/2001 Sb.v platném znění,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,je vlastník vodovodu a kanalizace povinen každoročně zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulace ceny pro vodné astočné za uplynulý rok,ato nejpozději do 30.dubna následujícího roku <.>
<br> Valná hromada VSOR schválila dne 23.4.2018 výslednou kalkulaci dle skutečnosti za rok 2017 včetně přehledů o nákladech avýnosech a změnách vdílčích položkách schválených dodatečně <.>
<br> Následující tabulka uvádí procentuální dosažení skutečných hodnot položek kalkulace oproti plánovaným:
<br> ukazatel obor vodné % obor stočné %
<br> Úplné vlastní náklady 100 100 Přímé náklady 100 100 Hmotný plán v tis m3 101 100 Náklady na 1 m3 100 100 Nájemné 100 100 Dodavatelské opravy 111 103 Služby 95 99
<br> Tržby 100 101 Zisk plánovaný 7,92 8,25 Zisk skutečný 8,06 8,49
<br> Zvýšení objemu prodané vody přineslo navýšení tržeb o obou oborů.U vodného i stočného bylo navýšení tržeb kompenzováno především navýšením položky nájemného a ostatních služeb.K úspoře došlo u čerpání položky PHM,energie a chemikálií <.>
<br> Dodatečné úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami
<br> kalkulace V a S bez dopadu na péči o VH—majetek či bez podstatného dopadu na tvorbu zisku <.>
<br> Pravidla pro cenovou regulaci formou věcného usměrňování byla dodržena <.>
<br> Pro naplnění ustanovení 536 o ochraně odběratele zákona č.274/2001 Sb.Vás žádáme o zveřejnění přiložené výsledné kalkulacea této informace na úřední desce městského/ obecního úřadu do 2dnů po obdržení na dobu nejméně 30 kalendářních dnů <.>
<br> Příloha: " CGIkOVé VYÚČÍOVání p0|ožek V a S Vodohospodářské sdružení _ 1 obcí Rako icka V Rakovníku,dne „955.31 042 Františka D'? Č-Pv 1870
<br> MngomašValer předseda představenstva VSOR