Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <,>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> l Příjemce vodného a stočného ČEVAK as <.>
<br> 11 Provozovatel - název a iČ ČEVAK a.s.50349557 Ill Vlastník - název a lČ Sedlice 00251755 IV Formulář A až F A200
<br> V Index 1 až x
<br> Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné,Voda pitná Voda odpadní RádEK Nákladové položky 2017 2017 2017 2017 Rozdíl Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,850 0,809 0,041 0,029 0,040 -0,011 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,709 0,678 0,031 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,001 0,002 -0,001 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,140 0,129 0,011 0,029 0,040 -0,011 2.Energie 0,009 0,018 -0,009 0,095 0,077 0,018 2.1 - elektrická energie 0,009 0,018 -0,009 0,095 0,077 0,018 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,161 0,134 0,026 0,066 0,066 0,001 3.1 - přímé mzdy 0,120 0,097 0,023 0,057 0,048 0,009 32 - ostatní osobní náklady 0,041 0,037 0,004 0,009 0,018 -0,009 4 Ostatní přímé náklady 0,077 0,090 —0,013 0,128 0,149 -0,020 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42 - opravy infrastrukturního majetku 0,037 0,050 -0,013 0,034 0,070 -0,036 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,040 0,040 0,000 0,094 0,079 0,015 44 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,155 0,152 0,003 0,205 0,232 -0,027 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,031 0,029 0,002 0,014 0,017 -0,004 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,124 0,124 0,000 0,191 0,215 -0,024 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,071 0,066 0,004 0,088 0,083 0,005 9 Správní režie 0,051 0,047 0,003 0,063 0,059 0,004 10 Úplné vlastní náklady 1,372 1,317 0,054 0,674 0,705 —0,031 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 58,43 58,43 0,00 85,77 85,77 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,035 0,033 0,002 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácností 0,032 0,030 0,002 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,034 0,032 0,002 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,031 0,030 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,009 0,009 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,078 0,077 0,001 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,046 0,044 0,002 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> zapsaná v OP.<.> u KS Č.Budějovice
<br> oddíl B,vložka 6537 (17
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní JEÚHOÍKG Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 20 3a 4a 5a Ba Ta Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/ D nebo ř.10/ (F+H) 39,37 40,28 -0,92 15,58 17,29 0,00 12.ÚVN mil.Kč ř.10 1,372 1,317 0,054 0,674 0,705 —0,031 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,087 0,054 0,033 0,118 0,035 0,083 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12 / 100) 6.311 4,070 2,241 17,510 4,970 12,540 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř,13 1,458 1,371 0,087 0,792 0,740 0,051 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,035 0,033 0,002 0,043 0,041 0,002 18,CENA pro vodné,stočné Kč:/ma ř.16/ř.17 41,85 41,92 -0,07 18,31 18,15 0,16 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/ m3 ř.18 + DPH 48,13 48,21 -0,08 21,06 20,87 0,18 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,<,> Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdil 20.Prostředky obnovy infrastruktumiho majetku.' 1,069 Vod.Vod.Kan.Kan.mil.Kc 3,488 0,040 1,699 -1,659 0,079 1,690 -1,611 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 30 4b 5b Gb 7b 8b 21.Pevná složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 0.041 0,041 0,000 0,034 0,026 0,008 21.3 - podíl 2 celkovýCh ÚVN a zisku % (ř.21 / ř.16) ' 100 2,818 2,991 —O,172 4,293 3,463 0,830 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 — F,21 1,417 1,330 0,087 0,758 0,715 0,043 22.3 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21a/ 100)) 1,333 1,278 0,055 0,645 0,681 -0,036 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0,084 0,052 0,0...