1
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2017
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu města :
<br>
1.údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a
dalších finančních operacích (Fin2-12M)
<br> 2.Hospodářská činnost města
3.Stav účelových fondů a finančních aktiv
4.Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Hrob“ zřízené městem
5.Hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola Hrob“ zřízené městem
6.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
<br> fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> 7.Majetek města Hrob
8.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrob za rok 2017
<br>
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby a dalších finančních operacích (výkaz Fin 2-12M) – údaje jsou v tis.Kč
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2017
upravenému
rozpočtu
<br>
<br> Třída 1 - 23 576,00 + 152,00 23 728,00 25 287,00 106,5 %
<br> Daňové příjmy
<br> Třída 2 - 6 638,00 + 73,00 6 711,00 7 082,00 105,5 %
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - 300,00 + 800,00 1 100,00 5 104,00 464 %
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - 1 641,00 + 2 000,00 3 640,00 3 667,00 100,6 %
<br> Přijaté dotace
<br> Příjmy celkem 32 155,00 + 3 025,00 35 179,00 41 140,00 117 %
<br> Třída 5 - 30 435,00 + 2 904,00 33 339,00 30 459,00 91,4 %
<br> Běžné výdaje
<br> Třída 6 - 6 200,00 + 120,00 6 320,00 5 804,00 91,8 %
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 36 635,00 + 3 024,00 39 659,00 36 263,00 91,4 %
<br> Saldo
<br> příjmy - výdaje - 4 480,00 - 4 480,00 0,00 0 %
<br> Třída 8 -
<br> Financování + 4 480,00 + 4 480,00 0,00 0 %
<br> Financování
<br> celkem + 4 480,00 + 4 480,00 0,00 0 %
<br> Přebytek (+)
<br> Ztráta (-) 0 0 0 0 0
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu Fin2-12M (který je nedílnou přílohou č.1
<br> tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na MěÚ) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br>
<br> Celkové příjmy se v roce 2017 naplnily na 128 % ke schválenému rozpočtu.Během roku
<br> 2017 došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 3,025.000,- Kč (nejvyšší částku
<br> rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily
<br> na 117 %.Z toho se daňové příjmy naplnily na 106,5 % (v roce 2016 to bylo na 105,6 %) <.>
<br>
<br> Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 91,4 % k upravenému rozpočtu.V roce 2017
<br> jsme plánovali zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv ve výši
<br> 4,480.000,- Kč,ale z důvodu navýšených příjmů jsme tyto finanční prostředky nepoužili <.>
<br>
<br>
<br> Hospodářská činnost města Hrob za rok 2017
<br> Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br> 2.Stav účelových fondů a finančních aktivit
<br>
Fond rozvoje a rezerv - stav k 31.12.2017 9,941.781,00 Kč
<br> Příjem 2017 - 892,00 Kč - úroky za rok 2017
<br> 2,701.437,00 Kč - výsledek hospodaření za rok 2017
<br> Výdaje 2017 - 445,00 Kč – poplatek za vedení účtu
<br> 0,00 Kč - zapojení do rozpočtu
<br>
<br> Fond rozvoje bydlení - stav k 31.12.2017 2,940.228,00 Kč
<br> Příjem 2017 - 500,00 Kč - úroky za rok 2017
<br> - 668.151,00 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek
<br> Výdaje 2017 - 1.480,00 Kč - poplatek za vedení účtů
<br> - 245.000,00 Kč - poskytnuté půjčky
<br>
<br> Sociální fond - stav k 31.12.2017 295.184,00 Kč
<br> Příjem 2017 - 45.000,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců
<br> - 68.000,00 Kč - převod
<br> Výdaje 2017 - 129.576,00 Kč - příspěvek na rekreace,na stravování,půjčky <,>
<br> penzijní připojištění,výročí
<br>
<br> Veřejná sbírka - stav k 31.12.2017 43.692,00 Kč
<br>
<br>
<br>
3.Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob
Mateřská škola,Verneřice 128,Hrob – závěrečný účet k 31.12.2017 a hospodářský výsledek
<br> byl schválen RM Hrob dne 7.3.2018 <.>
<br>
<br> Náklady : 5,625.331,00 Kč
<br> Výnosy : 5,626.756,00 Kč
<br> Hospodářský výsledek : 1.425,21 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpis příjmy :
<br> a) 1.mzdové náklady od KÚÚK 3,584.962,00 Kč
2.na provoz od MěÚ 1,400.000,00 Kč
<br> 3.čerpání fondů 6.420,00 Kč
<br> b) 1.stravné 302.922,00 Kč
<br> 2.tržby za školné – NIV 154.846,00 Kč
<br> 3.úroky 526,00 Kč
<br> 4.dotace od KÚÚK 177.080,00 Kč
<br> 5,626.756,00 Kč
<br>
<br>
Rozpis výdaje :
<br>
<br> materiál
<br> (tiskopisy,pomůcky,kancelářské potřeby,čistící prostředky,….) 432.946,00 Kč
<br> Energie 182.191,00 Kč
<br> Opravy a udržování 546.333,00 Kč
<br> Ostatní služby 140.766,00 Kč
<br> (známky,kolky,telefony,zpracování mezd,účetnictví,….<.> )
<br> Mzdové náklady 3,737.479,00 Kč
<br> Ostatní náklady 585.616,00 Kč
<br> (kooperativa,příspěvek do fondu,pojištění budov,odpisy,…)
<br> 5,625.331...