Návrh závěrečného účtu města za rok 2017 strana 1 (celkem 10)
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> Závěrečný účet města Šluknov za rok 2017 je zpracován v souladu s § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Obsah závěrečného účtu města:
<br> I.Přehled plnění příjmů a výdajů
II.Hospodaření s majetkem města a další finanční ukazatele
III.Stav účelových fondů a finančních aktiv
IV.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
V.Hospodaření organizace založené městem
VI.Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
VII.Poskytnuté účelové neinvestiční dotace
VIII.Finanční kontrola
IX.Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017
<br>
Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Příloha č.2 – Plnění příjmů – podrobně
Příloha č.3 – Čerpání výdajů – podrobně
Příloha č.4 – Rozvaha k 31.12.2017
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2017
Příloha č.6 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha č.7 – Poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017
Příloha č.8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov – úplné znění
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Projednáno finančním výborem zastupitelstva města dne <.>
Projednáno radou města dne na schůzi <.>
Projednání zastupitelstvem města dne na.zasedání <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarosta města starostka města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu města za rok 2017 strana 2 (celkem 10)
<br>
I.Přehled plnění příjmů a výdajů
<br>
Tab.č.1: Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtovaná kategorie Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost Plnění
upraveného
rozpočtu
<br> Daňové příjmy 84 243 84 243 85 616 101,63
<br> Nedaňové příjmy 19 017 19 299 17 900 92,75
<br> Kapitálové příjmy 900 1 000 907 90,73
<br> Přijaté transfery (dotace) 6 003 17 330 16 832 97,12
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 110 162 121 872 121 255 99,49
<br> Běžné výdaje 94 791 96 976 89 853 93,39
<br> Kapitálové výdaje 27 300 36 702 32 579 88,77
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 122 091 133 678 122 432 91,59
<br> Saldo příjmů a výdajů -11 929 -11 806 -1 177
<br> Změna stavu prostředků na BÚ 13 948 13 826 3 112
<br> Přijaté úvěry 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů -2 020 -2 020 -2 018 99,90
<br> Opravné položky k nepeněž <.>
operacím 0 0 83 0
<br> Financování celkem po
konsolidaci 11 928 11 806 1 177 9,97
<br>
<br> Město Šluknov hospodařilo podle rozpočtu na rok 2017 schváleného Zastupitelstvem města
Šluknov dne 23.02.2017 na 14.zasedání,číslo usnesení 6/14Z/2017,příjmová část ve výši
110 812 tis.Kč,výdajová část ve výši 122 741 tis.Kč,financování ve výši 11 929 tis.Kč <.>
V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven 11 rozpočtovými opatřeními <.>
<br>
Tab.č.2: Rozpočtová opatření
Číslo Schváleno Pravomoc Příjmy Výdaje Financování
<br> 1 27.4.2017 ZM 303 580,00 303 580,00 0,00
<br> 2 22.5.2017 RM 1 955 368,34 1 955 368,34 0,00
<br> 3 21.6.2017 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 4 13.7.2017 ZM 510 000,00 510 000,00 0,00
<br> 5 28.8.2017 RM 4 452 966,56 4 452 966,56 0,00
<br> 6 11.9.2017 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 7 3.10.2017 ZM 2 813 789,00 2 813 789,00 0,00
<br> 8 23.10.2017 RM 1 211 794,40 1 211 794,40 0,00
<br> 9 6.11.2017 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 10 20.11.2017 RM 64 290,00 64 290,00 0,00
<br> 11 8.2.2018 ZM 398 101,00 275 611,00 -122 490,00
<br> 11 709 889,30 11 587 399,30 -122 490,00
<br>
Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31.12.2017 rozpočtovaná výše příjmové
části 121 522 tis.Kč,rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 134 328 tis.Kč,skupina
financování ve výši 11 806 tis.Kč <.>
<br> Město Šluknov hospodařilo v roce 2017 dle schváleného rozpočtu,hospodaření skončilo
schodkem 1 177 tis.Kč <.>
Příjmy celkem téměř naplnily předpoklad.Vyšší příjem byl dosažen v oblasti daňových
příjmů v rámci rozpočtového určení daní.V průběhu roku byly zapojeny dotace ve výši
10 829 865,20 Kč (Rekonstrukce sídliště,Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka,Šluknov,mobilita – Městský úřad <,>
odstranění bariér,Sociální práce,Obnova severní fasády DK a Revitalizace severní fasády
DK,Asistent prevence kriminality a další) <.>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu města za rok 2017 strana 3 (celkem 10)
<br>
Běžné výdaje vyčerpaly rozpočet z 93,39%.Mezi významné neinvestiční akce bezesporu
patří pokračování ve výměně oken ZŠ,opravy památek zejména severní fasáda Domu
kultury a Křížová cesta v Království,rekonstrukce Pivovarského rybníka,opravy na bytovém
fondu města,zejména výměna oken,a průběžně pokračují opravy komunikací,chodníků
a mostů <.>
Kapitálové výdaje byly vyčerpány z 88,77%.Největší investiční akcí je rekonstrukce radnice
ve Šluknově 10 368 667,33 Kč,z čehož 1 765 244 Kč tvoří podíl dotačních prostředků <,>
rekonstrukce sídliště 5 018 593 Kč a dotace 2 481 000 Kč,rekonstrukce okolí h...