Příloha Č.20 k vyhlášce 0.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNI VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDAŘNI ROK 2017
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNDSTI VTÉMŽE oaooaí
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> || Provozovatet - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IC Veseíí nad Lužnicí 00253081 IV FormulářA až F A 31
<br> V Index 1 až x
<br> VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2017 2017 Rozdíl 2017 2017 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 6,616 6,150 0,466 0,716 0,705 0,011 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzata + odpadní voda předaná k čištění 6,106 5,700 0,406 0,010 0,015 -0,005 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,281 0,300 43,019 1.4 - ostatní materiál 0,510 0,450 0,060 0,425 0,390 0,035 2.Energie 0,008 0,008 0,000 0,834 1,010 -0,176 2.1 - elektrická energie 0,008 0,008 0,000 0,770 0,050 -0,172 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,056 0,060 —0,004 3 Mzdy 1,415 1,267 0,147 1,456 1,559 —0,103 3.1 - přímé mzdy 1,025 0,918 0,106 1,065 1,130 —0,065 3.2 — ostatní osobni náklady 0,390 0.349 0,041 0,391 0,429 43,038 4 Ostatní přímé nákíady 3,900 3,761 0,219 7,827 7,101 0,725 4.1 - odpisy 0,164 0,164 0,000 0,023 0,023 0,000 4.2 - opravy ínfrastrukturního majetku 0,172 0,200 -0,028 0,383 0,500 -0,117 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku 3,644 3,397 0,247 7,420 6,578 0,842 4.4 — prostředky obnovy ínfrastzukturnlho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,986 1,149 -0,163 1,585 1,556 0,029 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0,000 0,000 0,075 0,080 43,005 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,041 0,085 -0,044 0,331 0,340 0009 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,945 1,064 -0,119 1,179 1,136 0,043 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy —0,561 0,530 0,031 43,190 -0,190 0,000 8 Výrobní režie 0,416 0,385 0,030 0,426 0,421 0,005 9 Správní režie 0,735 0,682 0,054 0,753 0,744 0,009 10 Úplné vlastní náklady 13,594 12,872 0,722 13,405 12,906 0,499 A Hodnota souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 220.058 220.058 0.000 443.436 443,436 0,000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 Voda pitná fakturovaná 0,507 0,470 0,037 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,252 0,234 0,018 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,470 0,467 0,004 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,208 0,206 0,002 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,049 0,046 0,002 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,746 0,000 -0,054 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.611 0,570 0,041 0,001 0,002 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč VÚME : vybrané ůdaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vadne a pro stočné Řádek Tm _ Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní 15111117tka Sku't.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a zb Ela 43 ča 63 ?e Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 mm 0 nebo 1.10: (F+H) 26,81 27.39 0,51 24,20 25,16 41,95 12,ÚVN mil.Kč 7.10 13,594 12,872 0,722 13,405 12,906 0,499 13.Kalkulační zisk mil.Kč 1,092 0,786 0,305 1,076 1,284 0,208 14.- podl! kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % E13 !( ř.12 ! 100) 8,06 5,11 1.92 8,03 9,95 -1,92 15.- z r.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumtho majetku mil.Kč 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk milKč r.12 + l.13 14,685 13,658 1,027 14,482 14,190 0,292 17.Voda fakturovaná pitná,odpadnl + srážková mitma l'.0 nebo F+H 0,507 0,470 0,037 0,519 0,513 0,006 16.CENA pro vodné,stočné Kč! ma 7.16 r i.17 28,97 29,06 -0.09 27,90 27,66 0,24 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 ř.18 + DPH 33,31 33,42 —0,11 32,08 31,81 0,27 3209|ka "“ "Ok“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ ícalkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdil rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy infrastruktumího majetku mil-Kč 74.474 Vod.Vod.Karl.Kan.49,477 2,880 4,213 1,333 7,095 5,149 4,946 Tabulka č,<.> 3 kalkulovaná oena pro vodné & pro stočné při dvousložkové ranné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pltná Voda odpadní 196mm Skut.Kalkul.Rozdíl sm.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 20 30 4D 50 60 71) B!: 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč : ř.16 0,632 0,630 0,002 0,773 0,642 0.131 21.51 - podil : celkových úvu a zisku % (r.21 fr.15) '100 4.30 4,152 0,312 5,34 4,52 0,515 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 - F.21 14,053 13,028 1,026 13,709 13,548 0,161 22.5 - z toho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(1'.2181'1UD)) 13,009 12,278 0,731 12,690 12,322 0,368 220 : kalkulační zl.-sk mil.Kč ř.22 - ř.228 1.045 0,750 0,294 1,019 1,226 0,207 23.Cena pohyblivé složky Kč 1' rn3 ?.22 ! 7.17 27,72 27,72...