" VELKÉ ?.BÍLOVICE
<br>.<.> QQ
<br> Město Velké Bílovice Ž/Ú/JÚ/ď
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017
<br> návrh
<br> Velké Bílovice,dne 17.04.2018
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX M.' Ma? Vlková,starostka Vyvěšeno na úřední desce: 17.4.2018 Sňato: / '
<br> Zveřejněno na elektronické Sňato: úřední desce: 17.4.2018
<br> OBSAH:
<br> 1) Hodnotící zpráva
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2017
<br> Jednoduchý rozbor hospodaření
<br> Fondy města
<br> Hospodaření příspěvkových organizací města
<br> Hospodaření organizace založená městem — V—AQUARIUS-B,spol.s r.o.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejně úrovně (dotace)
<br> Finanční vypořádání s příjemci dotací
<br> Hodnota majetku města — výňatek z inventarizace
<br>.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
<br> 2) Přílohy:.Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Plnění rozpočtu FIN-12,Příloha účetní závěrky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem - Účetní závěrka za V-AQUARIUS—B,spol.sr.o.za společnost založenou městem
<br> Tyto přílohy jsou uloženy na ekonomickém úseku a v kanceláři společnosti V—AQUARIUS-B,spol.s r.o.Všechny jsou k dispozici k nahlédnutí <.>
<br> Závěrečný účet města za rok 2017 (g 17 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> % plnění ke Schválený Upravený Plnění k schválenému rozpočet rozpočet 31.12.2017 rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 54 666,0 57 163,2 60 871,9 111,35 Třída 2 — Nedaňové příjmy 11 129,0 12 378,3 13 433,8 120,71 Třída 3 - Kapitálové příjmy 22 100,0 22 580,0 22 608,5 102,30 Třída 4 „ Přijaté transfery 3 411,0 16 980,2 16 980,1 497,80 Příjmy celkem 91 306,0 109 101,7 113 894,3 124,74 Třída 5 - Běžné výdaje 46 832,6 64 317,0 59 293,2 126,61 Třída 6 — Kapitálové výdaje 19 957,0 29 952,0 25 704,8 128,80 Výdaje celkem 66 789,6 94 269,0 84 998,0 127,26 Saldo: příjmy—výdaje -24 516,4 —14 832,7 „28 896,4 117,87 Třída 8 - financování Splátky úvěrů —18 644,8 —18 644,8 18 530,2 -99,39 Prostředky minulých let —5 871,6 3 812,1 -9 089,2 154,80 Dlouhod.půjč.přijaté prostřed.0,0 0,0 0,0 Operace peněž.účtů 0,0 0,0 -1 276,9 Financování celkem —24 516,4 -14 832,7 —28 896,4 117,87
<br> Vzhledem k obsáhlosti materiálu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších tínančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby knahlédnutí u vedoucího ekonomického úseku na Městském úřadě Velké Bílovice (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> 2) Jednoduchý rozbor hospodaření
<br> Rozpočet města skončil v přebytku příjmů nad výdaji ve výši 28 896 358,66 Kč.Na bankovních účtech města přibylo 9089181,99 Kč.Město uhradilo splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 18 530 245,18 Kč.Částku 1 276 931,49 Kč na položce 8901 tvořili odvody DPH a přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH <.>
<br> Celkové příjmy po konsolidaci činily 108 544 279,53 Kč,celkové výdaje po konsolidaci 79 647 920,87 Kč <.>
<br> Celkové příjmy byly v meziročním porovnání vyšší o 28 061 135,49 Kč (+85 %) z důvodu vysokých kapitálových příjmů za prodeje pozemků v nové bytové zóně a za doprodej pozemků — vinařská zóna Špíčáky (celkem 22608522 Kč).Vyšší byly i daňové příjmy (vyšší inkaso daně z příjmů FO placené plátci,DPH a vyšší inkaso daně z hazardních her) celkově 0 8 512 835,95 Kč (+ 16%) <.>
<br> Nedaňové příjmy byly ve výši 13 433 757,70 Kč (meziroční růst o 7 %),nárůst byl způsoben vyššími příjmy z domova pro seniory,z prodeje separovaných odpadů a z nájemného (vodovod,kanalizace,ČOV) od společnosti V—AQUARIUS—B,spol.s r.o <.>
<br> Přijaté transfery (dotace) dosáhly výše 11 630 108,02 Kč,což je 82 % výše dotací v porovnání s rokem 2016.Nejvyšší dotace,mimo dotace na souhrnný finanční vztah,byla investiční dotace ze SFDI na nové chodníky ve výši 2 798 989,35 Kč (ulice Podivínská a část dotace ulice Mírová),dále investiční dotace z OPŽP na zahájenou akci „Intenzifikaci ČOV Velké Bílovice“ ve výši 1 883 982,07 Kč,investiční dotace 2 Jihomoravského kraje na rekonstrukci kanalizace ve výši 1 626 000,- Kč.Nejvyšší neinvestiční dotace byla přijata 2 Jihomoravského kraje na provozní výdaje související s poskytováním sociálních služeb na domově pro seniory ve výši 1 260 000,- Kč (zdravotnický personál) <.>
<br> Celkové výdaje byly meziročně nižší o 10 756180,62 Kč.Běžné výdaje byly meziročně Vyšší o 10 083 875,17 Kč,celkem ve výši 53 943 155,31 Kč.Nejvyšší meziroční zvýšení provozních výdajů tvořila: daňová povinnost DPH a vyšší daň zpříjmů PO za obec (meziročně + 6 101 301,— Kč),vyšší mzdové výdaje +1 616 349,60 Kč,neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (průtoková dotace) + 839 553,60 Kč,vyšší výdaje na opravy + 672 025,91 Kč,vyšší výdaje za nákup materiálu + 362 022,09 Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje byly ve výši 25 704 765,56 Kč,meziročně nižší o 20 840 055,79 Kč.Investice v roce ...