Rozpočet schválený
Rozpočet
<br> upravený
<br> Rozpočtová
<br> změna č.3
<br> Rozpočet
<br> upravený po
<br> změně č.3
<br> Skutečnost
<br> 6 699 730,00 11 709 616,98 207 705,00 11 917 321,98 0,00
<br> 3 453 780,00 10 329 476,98 178 650,00 10 508 126,98 0,00
<br> 3 245 950,00 1 380 140,00 29 055,00 1 409 195,00 0,00
<br> Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky -1 363 020,00 -1 363 020,00 0,00 -1 363 020,00 0,00
<br> Úvěr - Na běžkách Orlickem -86 100,00 -86 100,00 0,00 -86 100,00 0,00
<br> Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk -750 000,00 -750 000,00 0,00 -750 000,00 0,00
<br> Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník -120 000,00 -120 000,00 0,00 -120 000,00 0,00
<br> Převod z hospodaření min.let -926 830,00 938 980,00 -29 055,00 909 925,00 0,00
<br> Pohyb úvěrů - Financování celkem -3 245 950,00 -1 380 140,00 -29 055,00 -1 409 195,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Orj Příjmy rozpočet
příjmy upravený
<br> rozpočet
<br> rozpočtová
<br> změna č.3
<br> rozpočet upraveny
<br> po změně č.3
Výdaje rozpočet
<br> výdaje upravený
<br> rozpočet
<br> rozpočtová
<br> změna č.3
<br> rozpočet
<br> upravený po
<br> změně č.3
<br> Skutečný stav k 30.10.2017
<br> Provoz Orlicka
<br> 101 Členské příspěvky od obcí 1 092 630,00 1 092 630,00 1 092 630,00 0,00 1 092 630,00
<br> 151 Orlicko - úroky BÚ 60,00 60,00 60,00 0,00 7 606,99
<br> 2 Managament - Redea 0,00 526 350,00 526 350,00 526 350,00 423 500,00
<br> 3 Účetnictví a administrativa - Redea 0,00 241 990,00 241 990,00 241 990,00 201 659,00
<br> 4 Internetové stránky 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 808,00
<br> 5 Provozní výdaje ostatní 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 38 090,00
<br> 7 Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 65 000,00
<br> 13 Cyklo Glacensis 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 36 Cyklo,Skibusy 0,00 49 950,00 49 950,00 49 950,00 44 384,00
<br> 152 Cyklo,Skibusy příspěvky obcí 33 300,00 33 300,00 33 300,00 0,00
<br> optimalizace jističů 0,00 8 470,00 8 470,00 8 470,00
<br> převod mezi zbu 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 466 258,67
<br> 1 125 990,00 2 625 990,00 0,00 2 625 990,00 982 760,00 2 482 760,00 0,00 2 482 760,00 143 230,00
<br> Projekty Orlicka
<br> Úprava lyžařských tratí,provoz rolby
<br> 103 Příspěvky obcí na provoz rolby,úprava lyž.tratí 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 370 002,00
<br> 104 Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby,úprava lyž.tratí 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
<br> 10 nákup čtyřkolky + vybavení 0,00 470 000,00 470 000,00 394 024,00
<br> 110 dotace Pk - čtyřkolka 300 000,00 300 000,00 300 000,00
<br> 108 Parkovné - Sedlo 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
<br> 108 provize Parkovné,vyhnování sněhu 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 732,00
<br> rezervní fond orj 103,105,108 2016 213 986,78 213 986,78 70 000,00 213 986,78 213 986,78 213 986,78
<br> 105 Reklama 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 90 000,00
<br> 6 Provoz rolby 0,00 300 000,00 300 000,00 42 000,00 342 000,00 341 223,60
<br> 490 000,00 1 003 986,78 0,00 1 003 986,78 380 000,00 993 986,78 42 000,00 1 035 986,78 110 000,00
<br> Na běžkách Orlickem
<br> 111 Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem 103 200,00 103 200,00 103 200,00 0,00 103 199,00
<br> 32 0,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 4 336,28
<br> 103 200,00 103 200,00 0,00 103 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 98 000,00
<br> Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
<br> 112 Příspěvky od obcí 108 630,00 108 630,00 108 630,00 0,00 129 228,00
<br> 42 Platba členského příspěvku 0,00 112 930,00 112 930,00 112 930,00 112 928,00
<br> 108 630,00 108 630,00 0,00 108 630,00 112 930,00 112 930,00 0,00 112 930,00 -4 300,00
<br> Informační centrum na Červenovodském sedle
<br> 130 IC sedlo - nájem 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00
<br> 28 přefakturace telefonů- rok 2016 4 708,67
<br> 28 15 798,00
<br> rezervní fond 2016 53 607,20 53 607,20 72 000,00 53 607,20 53 607,20 53 607,20
<br> 72 000,00 125 607,20 0,00 125 607,20 72 000,00 53 607,20 0,00 53 607,20 0,00
<br> Cyklostezka Králíky - Červená Voda
<br> 132 Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda 1 265 990,00 1 265 990,00 1 265 990,00 0,00 1 265 988,00
<br> 132 Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda 197 210,00 197 210,00 197 210,00 0,00 197 212,00
<br> 40 Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.0,00 6 200,00 106 200,00 106 200,00 106 748,70
<br> 1 463 200,00 1 463 200,00 0,00 1 463 200,00 6 200,00 106 200,00 0,00 106 200,00 1 457 000,00
<br> Cyklostezka Žamberk - Letohrad
<br> 131 Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
<br> 131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok 85 040,00 85 040,00 85 040,00 0,00 85 042,00
<br> 131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00
<br> 34 Cyklostezka Žb.-Let.provoz 0,00 100 000,00 100 000,00 18 000,00 118 000,00 117 640,00
<br> 34 Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok 0,00 70 900,00 70 900,00 70 900,00 61 284,35
<br> 935 040,00 935 040,00 0,00 935 ...