Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2018 - 2020
v tis.Kč
<br> ROK 2018 2019 2020
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů 3 105 3 105 3 105
<br> příspěvky obcí / členské,investiční/ 600 700 700
<br> nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/ 74 500 75 000 75 000
<br> příjmy celkem 78 205 78 805 78 805
<br> Fond Obnovy 4 899 5 899 5 899
<br> splátky ůvěry 7 211 7 211 7 211
<br> provoz Svazku 1 800 1 800 1 900
<br> invesiční výdaje 64 295 63 895 63 795
<br> výdaje celkem 78 205 78 805 78 805
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:
<br> Valná hromada dne

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> NÁVRH ROZPOČTU - XXX XXXX
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> - 4121 600 000,00 Kč členské příspěvky obcí v okrese
<br> - 4121 024 20 000,00 Kč členské příspěvky obcí mimo okres
<br> - 4121 2 959 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
<br> - 4121 024 206 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
<br> 6330 4139 34 476 000,00 Kč čerpání z Fondu obnovy
<br> - 2131 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků
<br> - 2132 74 670 000,00 Kč příjmy z pronájmu nemovitostí
<br> - 2141 16 000,00 Kč připsané úroky
<br> - 2441 3 429 200,00 Kč splácení NFV
<br> - 2441 027 431 000,00 Kč splácení NFV
<br> - 4221 4 339 000,00 Kč investiční transfery od Obcí
<br> - 4221 024 431 000,00 Kč investiční transfery od Obcí mimo okr <.>
<br> - 8115 200 000,00 Kč financování
<br> 121 778 200,00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> 2310/2321 10 091 000,00 Kč provozní položky *)
<br> 2310 6121 62 525 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
<br> 2321 6121 30 335 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
<br> 2321 6122 1 850 000,00 Kč čerpadla stroje a zařízení
<br> 2321 6130 1 500 000,00 Kč pozemky
<br> 6330 5345 8 454 700,00 Kč fond obnovy
<br> - 8124 7 022 500,00 Kč splácení půjček od SFŽP ČR
<br> 121 778 200,00 Kč
<br> *) provozní položky:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> 2310 5011 390 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2321 5011 390 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2310 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění
<br> 2321 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění
<br> 2310 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2321 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2310 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění
<br> 2321 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění
<br> 2310 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2321 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2310 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry
<br> 2321 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry
<br> 2310 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2321 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2310 5141 307 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR
<br> 2321 5141 244 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR
<br> 2310 5156 58 000,00 Kč PHM
<br>
<br> 2321 5156 58 000,00 Kč PHM
<br> 2310 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2321 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2310 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 2321 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 6310 5163 10 000,00 Kč služby bank
<br> 2310 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2321 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2310 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2321 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2310 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2321 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2310 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2321 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2310 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 2321 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 2310 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2321 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2310 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2321 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2310 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2321 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2310 5179 1 412 500,00 Kč ost.služby j.n.(pojištění majetku,atd.)
<br> 2321 5179 1 412 500,00 Kč ost.služby j.n <.>
<br> 2310 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2321 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2310 5362 1 829 500,00 Kč platby daní
<br> 2321 5362 1 829 500,00 Kč platby daní
<br> 10 091 000,00 Kč
<br> Tento rozpočet na rok 2017 byl schválen na valné hromadě dne ………………………………………………….<.>
<br> pod usnesením č.……………………………

2.2.Kalkulace vodného Plán 2017 1.Přímý materiál celkem 25 861 - chemikálie 1 830 - surová voda 17 500 - převzatá voda 6 531 2.Přímé mzdy celkem 3 529 3.Nájem infrastruktury 39 000 4.Opravy a udržování infrastruktury 23 102 - dodavatelské 10 500 - vnitropodnikové 9 592 — materiál na opravy a udržování 3 010 5.Jiné přímé náklady celkem 12 815 - pomocný materiál 468 - voda Hodonicko,Daniž -3 990 - elektrická energie 5 150 - plyn,teplo,jiné 110 - opravy a udržování provozu dodavatelské 1 605 - služby externí 1 154 - pojištěni z mezd 1 200 - daň,poplatky,pojištění 1 600 - odpisy 201 - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 164 - doprava 98? - laboratoře 3 150 - služby interní 15 Přímé náklady celkem 104 30? 6.Výrobní režie 4 249 ?.Správní režie 17 055 Náklady celkem 125 611 Výnosy 129 111 Hospodářský výsledek 3 500 Náklad na 1 m3 vody fakturovaná 40,89 Cena (Kč!m3) bez DPH 42,03 Vodné (tis.m3 ) 3 072 - obyvatelstvo ( tis.m3) 2 148 - ostatni ( tis.m3 ) 924 Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž ( tis.m3) 175 2.3.Kalkulace stočného Plán 2017 1.Přímý materiál celkem 1 330 -chemikálie 1 330 2.Přímé mzdy celkem 5 163 3.Nájem infrastruktury 35 500 4.Opravy a udržování infrastruktury 17 736 - dodavatelské 6 028 - vnitropodnikové 9 458 - materiál na opravy a udržování 2 250 5.Jiné přímé náklady celkem 24 243 - materiál na opravy a udržování provozu 0 - pomocný materiál 274 — elektrická energie 6 419 - plyn,teplo,jiné 1 500 - opravy a udržování provozu dodavatelské 60 - služby externí 5 788 - pojištěni z mezd 1 756 - daň,poplatky,pojištění 5 - poplatek za vypouštění OV 312 - odpisy 8 - doprava 3 523 - laboratoře 4 064 - služby interní 534 Přímé náklady celkem 83 972 6.Výrobní režie 3 401 7.Správní režie 10 778 Náklady celkem 98 151 Výnosy 99 471 Hospodářský výsledek 1 320 Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 34,53 Cena (Kčlm3) bez DPH 35,00 Stočné (tis.m3) 2 842 - obyvatelstvo ( tis.m3) 1 855 - ostatni ( tis.m3 ) 987 Ve Znojmě 18.11.2016 !.nernr—vo sdruženi obci,' r _ “729W A KANALIZACE ' l i,' R'í'z'jfí.i75'ř(() lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,předseda předsednictva VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO /\»vonáneesnn %? AKCIOVÁ SPOLEČNOST.o.s.Soběšická 8207156.Lesná,633 00 Brno Divize Znojmo Kotková 20,6370 25 3101le C.)-<.<.> lng ZdenekJaros.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.VODARENSKA AKCI