Obec Dolní Lhota
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Dolní Lhota
<br> Poštovní 250
<br> 74766 Dolní Lhota
<br> 00535133
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Telefon 553 768 014
<br> E-mail svidrnochova@dolnilhota.cz
<br> Obec Dolní Lhota Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> IV.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> KEO-W 1.11.182
<br>
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> V.Majetek
<br> VI.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.182
<br>
<br> Obec Dolní Lhota
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.182 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 3 848 443,81 2 980 000,00 3 848 500,00 56,19129,14 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 147 174,67 80 000,00 147 200,00 25,33183,97 99,981112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 360 340,45 300 000,00 360 400,00 59,55120,11 99,981113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 3 836 849,07 3 600 000,00 3 836 850,00 0,93106,58 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 278 730,00 300 000,00 278 750,00 20,0092,91 99,991122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 7 780 170,26 6 920 000,00 7 780 180,00 9,74112,43 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 1 071,00 5 000,00 1 100,00 29,0021,42 97,361334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 771 500,00 770 000,00 771 500,00 0,00100,19 100,001340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 50 576,00 53 000,00 50 600,00 24,0095,43 99,951341 Poplatek ze psů
<br> 32 540,00 40 000,00 32 550,00 10,0081,35 99,971361 Správní poplatky
<br> 137 029,02 0,00 137 030,00 0,980,00 100,001381 Daň z hazardních her
<br> 24 041,34 63 000,00 24 045,00 3,6638,16 99,981382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher <.>
<br> 23 808,72 95 000,00 23 810,00 1,2825,06 99,991383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj
<br> 442 319,44 420 000,00 442 320,00 0,56105,31 100,001511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 17 734 593,78 15 626 000,00 17 734 835,00 241,22113,49 100,00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 260 152,00 1 248 100,00 1 260 215,00 63,00100,97 100,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 92 891,00 55 000,00 92 900,00 9,00168,89 99,992112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
<br> 1 210,00 100 000,00 1 210,00 0,001,21 100,002119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 24 400,00 20 000,00 24 400,00 0,00122,00 100,002131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 630 646,00 650 000,00 630 650,00 4,0097,02 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 800,00 20 000,00 800,00 0,004,00 100,002139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 1 559,03 2 000,00 1 560,00 0,9777,95 99,942141 Příjmy z úroků (část)
<br> 6 633,00 10 000,00 6 640,00 7,0066,33 99,892310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou
<br> 25 000,00 0,00 25 000,00 0,000,00 100,002321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 164 492,00 130 200,00 164 500,00 8,00126,34 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 36 000,00 30 000,00 36 000,00 0,00120,00 100,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 243 783,03 2 265 300,00 2 243 875,00 91,9799,05 100,00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 21 000,00 5 000,00 21 000,00 0,00420,00 100,003111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 000,00 5 000,00 21 000,00 0,00420,00 100,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 27 182,00 0,00 27 182,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 303 700,00 303 700,00 303 700,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 764 074,60 250 000,00 764 074,60 0,00305,63 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
<br> 90 000,00 70 000,00 90 000,00 0,00128,57 100,004121 Neinvestiční přijaté transf...

třída V <.>
ORG ODD XXX XXX
<br> V Ý D A J E
Schválený
<br> rozpočet v Kč
Celkem
<br> mezisoučet
<br> Upravený rozpočet
<br> v Kč
Celkem
<br> mezisoučet
Plnění rozpočtu v Kč Celkem
<br> mezisoučet
<br> 1031 5011 XXX - mzdy zaměstnanci XXX XXX XXX XXX XXX XXX
<br> 1031 5021 mzdy z dohod 70 000 20 890 20 882
<br> 1031 5031 sociální pojištění 80 000 109 270 109 264
<br> 1031 5032 zdravotní pojištění 27 000 64 660 64 652
<br> 1031 5038 úrazové pojištění 1 500 1 855 1 855
<br> 1031 5132 OOPP 15 000 24 250 24 241
<br> Pěstební činnost 1031 5137 DDHM 30 000 1 950 500 65 810 2 044 785 65 803 2 044 676
<br> 1031 5139 obnova lesa,stromky,zalesňování 250 000 163 690 163 684
<br> 1031 5156 PHM 45 000 23 290 23 284
<br> 1031 5168 školení 2 000 0 0
<br> 1031 5169 těžba,přibližování,pěstební činnost a údržba lesa 780 000 676 100 676 098
<br> 1031 5171 opravy a udržování DDHM 50 000 4 660 4 658
<br> 1031 5179 Lesní hospodářský plán 0 30 500 30 492
1031 6122 víceúčelový nakladač 300 000 354 210 354 208
<br> 1036 5169 Správa v lesním hospodářství 220 200 220 200 220 200 220 200 220 200
1039 5229 Myslivci - léčiva pro zvěř 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
<br> Péče o vzhled obce 3745 5011 Údržba obce - mzdy 250 000 862 000 253 800 1 099 040 253 777 1 098 969
<br> 3745 5021 mzdy z dohod 120 000 139 280 139 280
<br> 3745 5031 pojistné na soc.zab.53 000 58 920 58 916
<br> 3745 5032 zdrav.poj.20 000 21 210 21 209
<br> 3745 5038 úraz.poj.1 000 910 910
<br> 3745 5132 OOPP 3 000 5 930 5 923
<br> 3745 5137 DDHM 30 000 79 750 79 741
<br> 3745 5139 materiál 100 000 105 240 105 235
<br> 3745 5156 PHM 5 000 13 110 13 102
<br> 3745 5169 nákup služeb 200 000 246 290 246 286
3745 5171 opravy a udržování 80 000 174 600 174 590
<br> 2221 5193 Příspěvek na dopravu - DPMO -linka č 5 175 000 175 000 174 960
<br> 2333 5169 protipovodňový server - služby 13 000 17 465 17 464
2322 5169 Odběry a kontroly čistoty vod obce 80 000 98 955 98 952
<br> Mateřská škola 3111 5331 Mateřská škola + ŠJ - provozní příspěvek obce 600 000 670 000 600 000 896 942 600 000 896 942
<br> 3111 5331 MŠ - přísp.na provoz z OÚ Čavisov 70 000 90 000 90 000
33063 3111 5336 MŠ- dotace MSK na vzdělávání 0 206 942 206 942
<br> Školní jídelna 3141 5011 Školní jídelna- mzdy zaměstnance obce 180 000 280 000 210 310 302 591 210 310 302 569
<br> 3141 5021 mzdy z dohod o prov.práce 20 000 0 0
<br> 3141 5031 pojistné na soc.zab.36 000 47 775 47 775
<br> 3141 5032 zdrav.poj.15 000 18 510 18 507
<br> 3141 5038 úraz.poj.800 926 926
<br> 3141 5132 ŠJ - OOPP 1 500 2 200 2 189
<br> 3141 5167 školení 700 200 200
3141 5499 příspěvek obce na obědy důchodcům 26 000 22 670 22 662
<br> Základní škola a školní družina 3113 5331 Základní škola + ŠD - provozní příspěvek obce 800 000 800 000 800 000 1 068 321 800 000 1 068 321
<br> 13014 3113 5336 MSK dotace na bezpl.stravu 0 24 570 24 570
33063 3113 5336 ZŠ - dotace na vzdělávání od MSK 0 243 751 243 751
<br> 3118 5339 ZŠ Velká Polom- přísp.na lyžařský výcvik 2 500 0 0
<br> OBEC Dolní LhotaPlnění rozpočtu 1- 12 / 2017
<br> Stránka 1
<br>
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 3412 5011 TĚLOCVIČNA - mzdy zaměstnanců 350 000 693 000 380 170 710 280 380 168 710 206
<br> 3412 5021 mzdy z DPP 10 000 5 000 5 000
<br> 3412 5031 pojistné na soc.zab.75 000 95 620 95 615
<br> 3412 5032 zdrav.poj.28 000 34 430 34 422
<br> 3412 5038 úrazové pojištění 2 000 1 450 1 442
<br> 3412 5132 OOPP 3 000 3 000 2 998
<br> 3412 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 40 030 40 030
<br> 3412 5139 nákup drobného materiálu 20 000 15 530 15 522
<br> 3412 5151 voda 10 000 7 520 7 519
<br> 3412 5153 plyn 20 000 0 0
<br> 3412 5154 elektrická energie 30 000 16 320 16 320
<br> 3412 5162 telefon 10 000 7 250 7 222
<br> 3412 5169 náklady na ostatní služby 15 000 5 910 5 905
<br> 3412 5171 údržba,opravy 100 000 87 050 87 043
3412 5176 ost.nákupy - SW,WEB rezervační systém 0 11 000 11 000
<br> 3429 5222 SRPŠ při ZŠ - příspěvek na spol.akce 15 000 15 000 15 000
<br> Kultura 3314 5021 KNIHOVNA- ost.osobní výdaje 20 000 19 440 19 435
<br> 3314 5136 nákup knih 25 000 54 200 19 410 42 970 19 402 42 948
<br> 3314 5139 drobný materiál 2 000 1 120 1 111
3314 5154 el.energie 7 200 3 000 3 000
<br> 3349 5169 ZPRAVODAJ - obecní tisk 80 000 63 705 63 705
<br> 3319 5021 KULTURA SPOZ ost.osobní výdaje 10 000 58 000 15 500 33 710 15 500 33 695
<br> 3319 5139 drobný materiál 8 000 6 420 6 418
<br> 3319 5169 divadlo,pěv.sbor 20 000 2 470 2 465
<br> 3319 5175 pohoštění 10 000 4 190 4 183
3319 5194 vítání občánků 10 000 5 130 5 129
<br> 3399 5194 KULTURA - společ.akce OÚ - věcné dary jubilantům 15 000 393 000 15 950 400 380 15 922 400 335
<br> 3399 5179 DEN OBCE - kulturní akce 300 000 251 630 251 624
<br> 3399 5139 drobný materiál 8 000 8 300 8 294
<br> 3399 5169 kult.akce- divadlo,zájezdy,rozsvíc.vánočního stromu 40 000 113 000 112 995
3399 5175 pohoštění 30 000 11 500 11 500
<br> Tělovýchovná činnost 3419 5229 TJ XXXXX - příspěvek + BENJAMÍNCI- VEŘEJNOPR.SMOUVA(VPS) XXX XXX XXX 000 200 000 400 00...

UZ ORG ODD XXX XXX P Ř Í J M Y
Schválený
<br> rozpočet v Kč
<br> Celkem
<br> mezisoučet
<br> Upravený
<br> rozpočet v Kč
<br> Celkem
<br> mezisoučet
<br> Plnění rozpočtu
<br> v Kč
<br> Celkem
<br> mezisoučet
<br> Daňové příjmy 15 626 000 17 734 835 17 734 593
1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin.a funkč.požitků 2 980 000 14 600 000 3 848 500 16 694 200 3 848 444 16 694 027
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti 80 000 147 200 147 175
1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 300 000 360 400 360 340
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 600 000 3 836 850 3 836 849
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 278 750 278 730
1211 Daň z přidané hodnoty 6 920 000 7 780 180 7 780 170
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zěm.půd.fondu 5 000 1 100 1 071
<br> 1340 Poplatek za svoz PDO 770 000 1 026 000 771 500 1 040 635 771 500 1 040 566
<br> 1341 Poplatky ze psů 53 000 50 600 50 576
<br> 1361 Správní poplatky 40 000 32 550 32 540
<br> 1381 Daně z hazardních her 0 137 030 137 029
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her.kr.63 000 24 045 24 041
<br> 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 95 000 23 810 23 809
<br> 1511 Daň z nemovitostÍ 420 000 442 320 442 319
<br> Nedaňové příjmy 2 265 300 2 264 875 2 264 783
1031 2111 XXX - příjmy z prodeje palivového dříví XXX XXX XXX XXX 467 879
<br> 2219 2111 Traktor doprava - posk.služby 30 000 42 120 42 119
<br> 2411 2111 POŠTA - provize ze služeb 190 000 680 000 221 940 743 070 221 940 743 056
<br> 2411 2112 POŠTA - prodej zboží 50 000 89 490 89 481
<br> 2419 2111 SAZKA - výnosy ze služeb 440 000 431 640 431 635
<br> 3314 2111 KNIHOVNA - poplatky 1 100 960 960
<br> 3399 2321 DARY neinv.0 5 000 5 000
<br> 3412 2111 Sauna 25 000 33 825 33 825
<br> 3412 2132 Tělocvična - pronájem 360 000 373 100 373 100
<br> 3613 2111 Příjmy ze služeb u pronájmu nebyt.prostor 62 000 46 500 46 471
<br> 3613 2132 Pronájem nebytových prostor - OÚ 290 000 257 550 257 546
<br> 3632 2139 Hřbitovní poplatky 20 000 800 800
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000 24 400 24 400
<br> 3723 2112 Příjmy z prodeje plast.pytlů PDO 3 000 3 200 3 200
<br> 3725 2324 EKO - KOM - recyklace odpadů 130 200 164 500 164 492
<br> 3729 2310 Příjmy z prodeje šrotu 10 000 6 640 6 633
<br> 5512 2321 Přij.neinv.dary - JSDH 0 20 000 20 000
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb OÚ 0 15 330 15 323
<br> 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží - OÚ 2 000 210 210
<br> 6171 2119 Věcná břemena - ČEZ 100 000 1 210 1 210
<br> 6310 2141 Přijaté úroky 2 000 1 560 1 559
<br> 6330 2460 Splátky půjček do XXX.fondu zam.XX XXX XX XXX XX XXX *
<br> OBEC Dolní LhotaPlnění rozpočtu 1- 12 / 2017
<br> třída I <.>
<br> třída II <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy 5 000 21 000 21 000
3699 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000 21 000 21 000
<br> Přijaté dotace 703 700
98071 4111 dotace MSK - VOLBY do Parlamentu 0 27 182 27 182
<br> 4112 dotace MSK - veřejná správa 303 700 303 700 22 611 796 303 700 22 611 462
<br> 13101 13013 4116 dotace ÚP - část.mzd.náklady VPP 250 000 301 881 764 075 301 881
<br> 33063 4116 dotace MSK průtok.- MŠ a ZŠ na vzdělávání 0 450 694 450 694
<br> 14004 4116 dotace MSK - na výdaje JSDH 0 11 500 11 500
<br> 4121 dotace OÚ Čavisov - na provoz MŠ 70 000 90 000 90 000
<br> 13013 4122 dotace MSK průtok.- ZŠ - bezpl.stravování 0 24 570 24 570
<br> 6330 4134 3% příděl do XXX.fondu zaměstnanců XX XXX XXX XXX XXX XXX
<br> Příjmy celkem bez financování 18 600 000 18 600 000 21 319 344 21 319 344 21 319 010 21 319 010
<br> Zpracovali: Finanční výbor,XXXXXXXXXXXX XXXX - ekonomka
<br> Starosta obce Dolní Lhota - Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> podpis
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2016
<br> Sejmuto dne: 30.11.2016
<br> Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne …30.11.2016….….<.> usnesením č…11.<.>.pod bodem 93/11 <.>
<br> třída III <.>
<br> třída IV <.>

Obce Dolní Lhota IČ 00535133
<br> za rok 2017
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 14.05.20l8 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> V Dolní Lhotě 25.04.2018 Soňa Švidrnochová—ekonomka
<br> ObecDol íLhota
<br> Poštovn1250,7476\ DolniLtha IC:00535133,DICrc200535133 tehfon:553 68 014 e-mail: UbCCdDÍ ] ta©šoch
<br> Mgerc.Vladi ír sarosta č.j.: 16/2018
<br> Vývěšeno:25.04.2017 Sejmuto :14.05.2017