Závěrečná zpráva o inven :arizacei majetku a závazků Obce Panoši Újezd :e dni 31.12.2017
<br> 1.Inventarizační činnosti Plán inventur byl schválen dne 30.10.2017.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou & vnitřní směrnicí.' 'ermíny inventur byly dodrženy.Proškoleničienů inventarizační komise proběhlo dne 6.11.2017 a je doloženo prezenční listinou.2.Způsob provedení inventur' * Skutečné stavy majetku & záva iků členové IK zjišťovaly:
<br> aj fyzickou inventurou v připac ě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistijeho fyzickou existenci na základě inv.sez iamu <.>
<br> bj dokladovou inventurou při l teré provedli kontrolu knihy vydaných faktur,došlých faktur a dalších plateb,bankovní vý )isy,výpis z katastru nemovitostí,mzdové evidence a rekapi— tulace mezd za měsíc prosin ec 2017.3.Průběh inventury Inventarizace proběhla řádně.[: le plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků a ostatních inventarizačních pol ižek,který je zaznamenán v inv.soupisech.Tento stav byl porovnám se stav :m účetním.4.Informace o inventar.rozdile ch
<br> Pří inventarizaci nebyly zjištěny ádné XXXXX XXX XXXXX a neb
<br> ylo tedy třeba o XXX k XX.XX.XXXX
<br> účtovat.5.Přílohy
<br> Seznam inventurnich soupisů
<br> Účet stav zjištěný Stav účetní rozdil [in.soupis 018-DDNM 39 116,00 39 116,00 0,00 1 019- Ostatní DDNM 25 000,00 25 000,00 0,00 2 OZl-Stavby 14 692 482,86 14 692 482,86 0,00 3 OZZ-Samostatné mov.věci 688 640,50 688 640,50 0,00 4 028—DDHM 1 502 877,70 1 502 877,70 0,00 5 031-Pozemky 6 356 254,42 6 356 254,42 0,00 6 042-Nedokončený DHM 4 726 557,51 4 726 557,51 0,00 7 052-Poskytnuté zálohy na majetek 0,00 0,00 0,00 8 078-Oprávky k DDNM 39 116,00 39 116,00 0,00 9 079-Oprávky k ostatnímu DNM 15 004,00 15 004,00 0,00 10 OSI-Oprávky ke stavbám 3 504 992,00 3 504 992,00 0,00 11 082—0právky k samos.hm.mov.věcei 1 303 391,00 303 391,00 0,00 12 OSS—Oprávky k DDHM 1 502 877,70 1 502 877,70 0,00 13 112-Materiál na skladě 37 305,55 37 305,55 0,00 14 231—Základní BÚ 1 411 154,78 1 411 154,78 0,00 15 261—Pokladna 0,00 0,00 0,00 16 262-Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 17 311-Odběratelé 0,00 0,00 0,00 18 314-Krátkodobé poskytzálohy 162 910,00 162 910,00 0,00 19 315-Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 20 321-Dodavatelé 1 508 143,14 1 508 143,14 0,00 21
<br> 331-Zaměstnanci
<br> 44 507,00 44 507,00 0,00 22 333-Jiné závazky vůči zaměstnanc lm 0,00 0,00 0,00 23 336-Sociální zabezpečení 3 200,00 3 200,00 0,00 24 337—Zdravotni pojištěni 6 033,00 6 033,00 0,00 25 342-Ostatni daně 4 095,00 4 095,00 0,00 26 346—Pohledávky za vybr.ústř.instit 0,00 0,00 0,00 27 349-Závazky k vybr.místn.a v|.insti.0,00 0,00 0,00 28 373-Krátkodobě posk.zálohy na tr: ns.0,00 0,00 0,00 29 374—Krátkodobé přijzálohy na trar s.0,00 0,00 0,00 30 377-Ost.krátkodobé pohledávky 27 500,00 27 500,00 0,00 31 378-Ost.krátkodobé závazky 0,00 0,00 0,00 32 388-Dohadné účty aktivní 3 744 560,00 3 744 560,00 0,00 33 389—Dohadné účty pasivni 162 910,00 162 910,00 0,00 34 401—Jměni úč.jednotky 16 270 834,17 16 270 834,17 0,00 35 403-Transfery na pořízení DM 5 991 980,00 5 991 980,00 0,00 36 406-Oceňovací rozdíly při prv.použ met.3 887 125,90 3 887 125,90 0,00 37 408-0pravy předch.úče.obdobi 125 310,00 125 310,00 0,00 38 431-Výsledek hosp.ve schv.řizení 0,00 0,00 0,00 39 432-Výsledek hosp.předch.úč.obdc ní 2 491 589,39 2 491 589,39 0,00 40 451-Dlouhodobé úvěry 5 377 827,06 5 377 827,06 0,00 41 455-Dlouhodobé přijaté záloh 0,00 0,00 0,00 42 472—Dlouhod.přij.zálohy na transf.3 020 378,00 3 020 378,00 0,00 43 902-iiný drobný dlouhodmajetek 237 884,30 237 884,30 0,00 44 909-Ostatní majetek 388 903,75 388 903,75 0,00 45 934-Dlouhod.podm.pohl.zjiných sn luv 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 46 942-Krátkod.podm.pohl.ze vzt.k jin! m zd 724 182,00 724 182,00 0,00 47 955—Ost.dlouhod.podm.pohl.z trans :erů 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 48 982-Dlouhod.podm.závaz.z posk.ga ancí 6 320 000,00 6 320 000,00 0,00 49 Panoši újezd dne 5.2.2018 Podpis členů iK: XXX XXXX /X\“'“
<br> Miloň Halamí hi,/““““" Věra Miksova „,'-,if
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> (h— /
<br> /,<.>.<,>