Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> _ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL|_\IĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 75137925
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> :.Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106,793 99 Osoblaha
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podobnrganízac 0,00 0,00 150 000,00 100,00 150 000,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 288 510,00 112,20 323 107,00 100,00 323 707,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 98 148,00 100,00 98 148,00 0000 4129 Ostatní neinvestpřijjransfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 0130 10 000,00 100,00 10 000,00 0000 * 288 510,00 201,68 581 355,00 100,00 581 855,00 „ „000 ' ** 288 510,00 201,88 581 055,00 100,00 501 85500 6310 2141 Příjmyz úroků (část) 1 000,00 25,84 1 000,00 25,84 258,35 6310 * Obecné příjmy a výdaje z fmančnich operací 1 000,00 25,84 1 000,00 25,84 258,35 831; ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 25,84 '1 000,00 ' 25,84 " ' 258,35 0330 4134 ?řevody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00I 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00l 633 ** Převody vlastnim fondům v rozbýzemni úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000001 0409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 6 750,00 99,76 6 734,00 6409 2321 Pňjaté neinvestiční dary 65 000,00 187,69 145 000,00 84,14 122 000,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 65 000,00 198,05 151 750,00 84,83 128 734,00 840 ' ** “Ostatní činnosti ' " ' ' ' ' " ' 05 000,00 198,05 ' 151 750,00.84,83 128 “734.001 PŘÍJMY celkem: 354 510,00| 223,08I 734 005,01 107.081 1 790 847.351
<br> strana 1.1
<br> ll.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schvát ený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 100,89 3 600,00 98,09 3 531,19 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních Operaci 3 500,00 100,89 3 600,00 98,09 3 531,19 531 ** _ Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 3 500,00 100,89 3 600,00 98,09 3 531,19 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 121,94 36 600,00 99,95 36 582,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 121,94 36 600,00 99,95 30 582,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 121,94 36 600,00 99,95 38 582,00 6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 6330 * Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000.00 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna služmístech 190 000,00 89,61 190 000,00 89,61 170 261.00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 90,59 120 000,00 90,59 108 710,00 6409 5031 Povinpojistne na 300231174 příspěvek na st.politiku zamě 50 000,00 132,50 35 447,00 99,70 se 24900 6409 5032 Povinné pojistné na veřejně zdravotní pojištění 18 000,00 132,47 25 000,00 95,38 23 845.00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 43,20 3 000,00 43,20 1 296.00 6409 5136 Knihy,učební pomůcíky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000,00 47,78 110 000,00 39,09 43 002.00 6409 5151 Studená voda 1 200,00 29,21 1 200,00 29,21 350,50 6409 5152 Teplo 10 000,00 48,59 10 000.00 48.59 4 859,00 6409 5154 Elektrická energie 10 000,00 27,89 10 000,00 27,89 2 788,80 6409 5161 Poštovní služby 3 000,00 21,47 3 000,00 21,47 644,00 6409 5162 Stužby telekomunikací & radiokomunikací 12 000,00 110,12 13 300,00 99,36 13 214.90 6409 5164 Nájemné 10 000,00 90,40 10 000,00 90,40 9 040,00 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 0,00 5 000,00 0.00 0.00 6409 5169 Nákup Ostatních siužeb 20 000,00 470,53 120 148,00 78,32 94 105,17 6409 5172 Programové vybavení 20 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 48,55 15 000,00 48,55 7 282,00 6409 5175 Pohoštění 2 000,00 135,85 6 500,00 41,80 2 717,00 6409 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 100,00 10 099,00 100,00 10 000,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 1,67 6 000,00 1,67 100,00 6409 5621 Neinvestiční pújč.prostředky Obecně prospěšným společnost 0,00 0,00 150 000,00 100,00 150 000,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 601 200,00 117,84 874 595,00 81,00 708 464,37 640 Ostatní činnosti 501.200,00 117,84 374 595,00 31.00 ' ' " 708 464.37
<br> 634 700.001 130.551 914 795.001 90.581 828 577.551
<br> VÝDAJE celkem: - »
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA &
<br> !
<br> Čísio Schválený ' "Řozpočet Výeíedek od
<br> potožky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text ?“ 1 2 3 řKrátkodobé financ...