Návrh závěrečného účtu obce Čichalov za rok 2011
------------------------------------------------
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17,předkládá Zastupitelstvo obce Čichalov k projednání účet obce Čichalov za rok 2011 <.>
Zůstatky finančních prostředků na účtu obce Čichalov
<br> Základní běžný rozpočtový účet: k 31.12.2011 = 1,269.323,41 Kč
<br> Rozpočet a rozpočtová opatření:
Rozpočet na rok 2011 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 17.2.2011 takto:
Příjmy: 2,817.100,- Kč
<br> Výdaje: 2,817,100,- Kč
<br> Byl schválen vyrovnaný rozpočet <.>
<br> Dne 19.10.2011 usn.č.84/11 XXXX OZ schváleno rozpočtové opatření č.X – zapojení prostředků minulých let ve výši 1,776.374,43 Kč <.>
<br> V roce 2011 byla provedena rozpočtová opatření,která byla řádně schválena Zastupitelstvem obce <.>
<br> Konečný rozpočet po těchto změnách :
<br> Příjmy po konsolidaci : 3.387.209,59 Kč
<br> Výdaje po konsolidaci : 3,764.349,23 Kč
<br> Celkové příjmy obce v roce 2011 po konsolidaci činily 3,387.209,59 Kč
<br> Daňové příjmy 2,001.231,38 Kč
<br> Nedaňové příjmy 627.390,21 Kč
<br> Kapitálové příjmy 13.000,- Kč
<br> Přijaté dotace 745.588,Kč
<br> ……………………………………………….<.>
<br> 3,387.209,59 Kč
<br> Jednou z velkých položek jsou daňové příjmy,které tvoří podstatnou část všech příjmů a to 2,001.231,38 Kč.Dalším značných příjmem jsou nedaňové příjmy a to jsou příjmy z bytového hospodářství ( 274.127,- Kč),příjmy z důlní činnosti ( 266.413,- Kč),příjmy z pronájmu a prodeje pozemků a poskytování služeb ( 99 850,21 Kč) <.>
Další položkou příjmů jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu :
Přehled o jejím vypořádání:
<br> Akce přij.dotace celkem skutečné náklady z toho
podíl obce podík KÚ
výměna oken a dveří vKD Čichalov 250.000,- 888.504,- 638.504,- 250.000,-
VPP 435.488,- 531.145,- 95.657,- 435.488,- ( ÚP)
Oprava chodníku před panel domy 189.816,- 280.534,55 90.718,55
<br> Dotace ve výši 189.816,- Kč bude připsána na náš účet v roce 2012,písemně byla již schválena dne 5.1.2012 Regionálním odborem SZIF v Ústí nad Labem <.>
Celkové výdaje obce za rok 2011 činí 3,764.349,23 Kč
<br> UR skutečnost
Lesní hospodářství 5000- 321,60
Ost.zál.pozemn.komunikací 217.089,35 217.089,35
Základní školy 85.500,- 85.500,-
<br> Obnova kult.památek 40.000,- 1.000,-
Bytové hospodářství 283.000,- 206.567,-
Veřejné osvětlení 60.000,- 42.644,-
<br> Územní plán.5.000,- --
Nebezpečný odpad 10.000,- 5.147,-
<br> Komunální odpad 131.000,- 130.931,-
<br> Veřejná zeleň 100.000,- 73.163,-
<br> VPP 622.000,- 531.145,-
<br> Obecní zastup.632.000,- 576.665,-
<br> Požární ochrana-dobr.část 6.000,- --
Volby 832,- --
Čin.míst.správy 2,401.885,08 1,754.314,28
<br> Fin.vypoř.minul.let 245.000,- 139.862,-
4,844.306,43 3,764.349,23
Z uvedeného přehledu lze konstatovat,že jsme upravený rozpočet ve výdajích nepřekročili.Během roku 2011 jsme se snažili provádět úpravy v obci dle skutečných financí a neprovádět akce na které nemáme finance,abychom obec zbytečně nezadlužili <.>
<br> I přesto jsme provedli některé větší akce které stojí za zmínku jako je výměna oken,oprava poškozené střechy,vymalování chodeb,sálu a výčepu v KD v Čichalově,byla provedena celková oprava chodníku před panelovými domy v Čichalově <.>
Inventarizace:
K 31.12.2011 byla provedena inventarizace majetku,pohledávek a závazků na základě „Příkazu k provedení inventarizace“ vydaný starostkou obce dne 29.12.2011.Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky.Hodnota inventarizovaného majetku k 31.12.2011 má hodnotu
<br> Majetek:
<br> Budovy a stavby 3,071.026,35
<br> Dlouhod.hmotný invest.maj.380.756,91
Drobný dlouh.nehm.maj.47.040,-
<br> Ostat.Dlouh.nehm.maj.103.054,-
<br> Samost.mov.věci a soub.mov.věcí 417.450,-
<br> Pozemky 2,745.868,83
6,765.196,09
Pohledávky a peníze
314 – poskytnuté provozní zálohy 120.430,02
311 – odběratelé 16.612,-
231-50 bežný účet 1,269.323,41
261- pokladna HĆ 61.460,-
<br> Hospodářská činnost
<br> Příjmy za prodané zboží 1,764.562,47 Kč
<br> Výdaje za nakoupené zboží 1,584.240,68 Kč
<br> Výdaje za materiál 31.378,23 Kč
<br> Výdaje za el.energii 62.998,45 Kč
<br> Výdaje za služby 15.894,90 Kč
<br> Výdaje za mzdy 80.491,- Kč
<br> Výdaje za opravu a udržování 43.363,72 Kč
<br> Výdaje za silniční daň 2.400,- Kč
Výdaje na zák poj.Auta,poj.maj.6.123,- Kč
<br> 1,826.889,98 Kč
<br> Prodejna hospodařila v roce 2011 se ztrátou 62.327,51 Kč <.>
<br> Administrativa
Během roku 2011 bylo na úseku hlavní činnosti obce přijato a zpracováno 236 faktur a 204 pokladních dokladů <.>
<br> Na úseku hospodářské činnosti to bylo 874 pokladních dokladů ( faktur za zboží) <.>
<br> Vzhledem k rozvoji internetu,si musíme zajistit veškeré tiskopisy od pojišťoven,OSSZ,finančního úřadu atd.Měsíčně se odesílá minimálně 8 ks hlášení o odvodech z mezd <.>
Máme také zapojeno internetové bankovnictví pro obecní potřeby <.>
Z prostředků Evropské UNIE máme zprovozněn Czech POINT - možnost výpisu z rejstříku trestů nebo výpis z katastru...