1 Záv�re�ný ú�et Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance p�íjm� a výdaj� za rok 2012 Z porovnání celkových skute�ných p�íjm� a výdaj� vyplývá,že hospoda�ení Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve výši -932 mil.K� p�i sou�asném zapojení cizích zdroj� (úv�r�) a �áste�ným zapojením prost�edk� minulých let,viz tabulka �.1.tabulka �.1 v mil.K� druhové t�íd�ní schválený rozpo�et 2012 upravený rozpo�et k 31.12.2012 skute�nost k 31.12.2012 rozdíl skute�nost – UR % pln�ní p�íjmy celkem 11 936 11 995 11 940 -55 99,54 výdaje celkem 12 309 13 552 12 872 -680 94,99 saldo: p�íjmy - výdaje -373 -1 557 -932 625 x financování celkem,z toho: 373 1 557 932 -625 59,89 prost�edky minulých let 0 1 190 607 -583 51,01 úv�r 2011 - 2013 483 451 342 -109 76,01 úv�rový rámec 2012 - 2015 868 409 388 -21 94,85 splátka jistiny úv�ru 2006 - 2008 0 -35 -35 0 100,00 splátka jistiny úv�ru 2010 - 2011 -140 -140 -140 0 100,00 splátka jistiny klubového úv�ru (úv�rového rámce) -725 -213 -213 0 100,00 splátka jistiny úv�rového rámce 2012 - 2015 -100 -100 -12 88 12,19 splátka jistiny úv�rové linky pro oblast školství -13 -5 -5 0 100,00 Bilance p�íjm� za rok 2012 Ze skute�n� realizovaných p�íjm� ve výši 11 940 mil.K� tvo�ily hlavní p�íjmovou �ást ú�elov� vázané transfery v objemu 7 592 mil.K�,tj.63,58 % z celkového objemu skute�ných p�íjm�,z toho p�edevším transfery z Ministerstva školství,mládeže a t�lovýchovy �R v celkové výši 6 844 mil.K�.Da�ové p�íjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona �.243/2000 Sb <.>,o rozpo�tovém ur�ení daní,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) jako zásadní �ást vlastních p�íjm� byly napln�ny v objemu 3 873 mil.K�,tj.32,44 % z celkového objemu skute�ných p�íjm�.Elektronicky podepsáno 05.06.2013 15:10:11 2 V porovnání s posledním upraveným rozpo�tem nebyly p�íjmy napln�ny o 55 mil.K�,tj.o 0,46 %.Nepln�ní p�íjm� se týká zejména p�ijatých transfer� z d�vodu neproplacení dotací na projekty v rámci Regionálního opera�ního programu Severozápad z d�vodu pozastavení programu.Bilance výdaj� za rok 2012 Celkové skute�né výdaje kraje za rok 2012 �inily 12 872 mil.K�,z toho b�žné výdaje byly ve výši 11 281 mil.K�,tj.87,64 % z celkového objemu výdaj� a kapitálové výdaje ve výši 1 591 mil.K� �inily 12,36 % celkových výdaj�.V porovnání s posledním upraveným rozpo�tem nebyly výdaje do�erpány ve výši 680 mil.K�,tj.o 5,01 %.Z toho u b�žných výdaj� bylo dosaženo úspory ve výši 346 mil.K�,což odpovídá �erpání na 97,02 %.Rozpo�et kapitálových výdaj� nebyl do�erpán o 334 mil.K�,tj.�erpání na 82,65 %.D�vodem bylo zejména pozastavení realizace projekt� spolufinancovaných z Regionálního opera�ního programu Severozápad a Globálního grantu opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost �i posunutí realizace n�kterých akcí kv�li �asovému prodloužení ve�ejné zakázky,problém�m p�i vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemk�.Z grafu vyplývá,že nejv�tší podíl výdaj� p�edstavovala oblast vzd�lávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje p�edevším transfery ze státního rozpo�tu na p�ímé náklady regionálního školství (6 663 mil.K�).Výdaje za rok 2012 dle v�cné struktury v mil.K� název skute�nost k 31.12.2012 podíl v % p�ísp�vek z�ízeným p�ísp�vkovým organizacím 4 569 35,49 dotace obcím v�etn� obecních škol 4 309 33,48 investi�ní stavby,velká údržba a investi�ní nákupy 1 425 11,07 dopravní obslužnost 1 187 9,22 provozní výdaje 786 6,11 dotace podnikatel�m 333 2,59 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 263 2,04 celkem 12 872 100,00 Dle tabulky je z�ejmé,že nejvyšší podíl na výdajích p�edstavují p�ísp�vky p�ísp�vkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investi�ní dotace) a dotace obcím v�etn� obecních škol.3 Rekapitulace sald p�íjm� a výdaj� Ústeckého kraje Hospoda�ení Ústeckého kraje za rok 2012 skon�ilo se schodkovým saldem p�íjm� a výdaj� v objemu -932 mil.K�.v mil.K� 1 finan�ní prost�edky na bankovních ú�tech k 1.1.2012 1 190 2 saldo roku 2012 -932 3 cizí zdroje v�etn� splátek úv�r� 325 4 finan�ní prost�edky na bankovních ú�tech k 31.12.2012 583 6 prost�edky p�evád�né k použití v roce 2013 (ú�elové,zasmluvn�né) -227 7 finan�ní prost�edky fond� Ústeckého kraje -123 8 vratky prost�edk� do státního rozpo�tu -1 9 z�statek k rozd�lení 232 4 Finan�ní prost�edky k rozd�lení po odpo�tu všech povinných plateb jsou ve výši 232 mil.K�.Tento p�ebytek vznikl nedo�erpáním finan�ních prost�edk� p�edevším v b�žných výdajích.Jedná se zejména o odbor ekonomický (113 mil.K� zejména centrální rezerva),odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství (27 mil.K� zejména dopravní územní obslužnost) a odbor sociálních v�cí a zdravotnictví (11 mil.K� zejména program Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny).V kapitálových výdajích nebyly použity finan�ní prost�edky zejména v oblasti majetkové (31 mil.K�).Použití volných finan�ních prost�edk� je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovn�: v mil.K� Návrh rozd�lení volných finan�ních prost�edk� 232 1 Dopravní územní obslužnost,z toho autobusová 36 mil.tis....