OBEC RUŠINOV IČO: 00268160 Návrh závěrečného účtu za rok 2016
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11008,2004 - 2017 Asseco Solutions,ars? Vygenerováno: 17.5,2017 11:53:04
<br> Pro'ednáno:
<br> Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 jako příloha tohoto dokumentu
<br> Schváleno zastugitelstvem obce:
<br> č.usnesení
<br> Zpracoval:
<br> |ng.|<o|ářová Zuzana — hospodářka obce Ágm
<br> Zveřejněno: Sejmuto:
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-0Aňov1-ž PŘÍJMY 2 513 982,84 1 873 600,00 2 303 460,00 134,13 109,14 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 683 706,89 669 000,00 751 522,00 102,20 90,98 3-KAP1TÁLOVÉ PŘÍJMY 4—PŘIJATÉ TRANSFERY 794 730,00 55 000,00 794 730,00 1 444,96 100,00 CELKEM PŘÍJMY 3 992 419,73 2 597 600,00 3 849 712,00 153,70 103,71 1.1.Přijmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 POIOŽkv Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj,fyz.osob ze závis.č 431 125,77 350 000,00 350 000,00 123,18 123,18 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 10 000,00 172,73 172,73 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.47 308,42 35 000,00 35 000,00 135,17 135,17 1121 - Daň z příjmů právnických osob 506 810,95 400 000,00 400 000,00 126,70 126,70 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 150 100,00 10 000,00 150 100,00 1 501,00 100,00 11 - Daně z příjmů,zlsku a kap.výn.1 152 617,84 805 000,00 945 100,00 143,18 121,96 1211 — Daň z přidané hodnoty 928 022,57 695 000,00 925 000,00 133,53 100,33 12 - Daně ze zboží a sI.v tuzemsku 928 022,57 695 000,00 925 000,00 133,53 100,33 1340 - Pop|.za prov.sys.|ikv.kom.odp.165 220,00 145 000,00 165 000,00 113,94 100,13 1341 - Poplatek ze psů 2 250,00 2 500,00 2 500,00 90,00 90,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 9 562,26 6 000,00 9 560,00 159,37 100,02 1361 - Správní poplatky 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 13 - Daně & poplat.z vybr.čin <.>,s|už 177 332,26 153 600,00 177 360,00 115,45 99,98 1511 - Daň z nemovitých věcí 256 010,17 220 000,00 256 000,00 116,37 100,00 15 - Majetkové daně 256 010,17 220 000,00 256 000,00 116,37 100,00 1 - Daňové příjmy 2 513 982,84 1 873 600,00 2 303 460,00 134,18 109,14 2111 — Příj.: poskytslužeb a výrobků 454 120,00 496 000,00 500 000,00 91,56 90,82 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.2 000,00 2 000,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 33 196,00 23 000,00 33 000,00 144,33 100,59 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 163 580,00 123 000,00 163 000,00 132,99 100,36 2141 - Příjmy : úroků (část) 693,89 1 000,00 1 000,00 69,39 69,39 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.18 000,00 18 000,00 21 - Příj.: vlast.čin <.>,odv.přeb.org 653 589,89 661 000,00 717 000,00 98,88 91,16 2322 - Přijaté pojistné náhrady 24 555,00 24 555,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40,00 2329 - Ostatní nedaňové příjmyj.n.5 522,00 8 000,00 9 967,00 69,03 55,40 23 - Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 30 117,00 8 000,00 34 522,00 376,46 87,24 2 - Nedaňové příjmy 683 706,89 669 000,00 751 522,00 102,20 90,98 4111 - Neinvpřijaté transf.: VPS SR 18 598,00 18 598,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 606 274,00 606 274,00 100,00 4122 - Neinvpřijaté transf.od krajů 113 500,00 113 500,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 793 372,00 55 000,00 793 372,00 1 442,49 100,00 4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ů.1 358,00 1 358,00 100,00 42 — Investiční přijaté transfery 1 358,00 1 358,00 100,00 4 — Přijaté transfery 794 730,00 55 000,00 794 730,00 1 444,96 100,00 Příjmy celkem 3 992 419,73 2 597 600,00 3 849 712,00 153,70 103,71
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách S-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 966 908,88 2 243 500,00 3 885 202,50 132,24 76,36 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 441 257,00 860 000,00 814 440,00 51,31 54,18 CELKEM VÝDAJE 3 408 165,88 3 103 500,00 4 699 642,50 109,82 72,52 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst.v prac.poměru 95 951,65 90 000,00 162 539,86 106,61 59.03 5019 - Ostatní platy 4 438,00 5 130,00 86,51 5021 - Ostatní osobní výdaje 139 649,00 68 000,00 160 912,00 205,37 86,79 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 357 248,00 376 000,00 358 000,00 95,01 99,79 5031 — Pov.pojístné na 500230.<.>.18 258,35 12 500,00 27 177,75 146,07 67,18 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.48 860,00 26 000,00 57 786,39 187,92 84,55 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.315,00 2 000.00 2 000,00 15,75 15,75 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.4 091,00 4 091,00 100,00 50 - Běžné výdaje 668 811,00 574 500,00 777 637,00 116,42 86,01 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 950,00 2 000,00 2 000,00 47,50 47,50 5137 - DHDM 80 043,40 15 000,00 85 754,40 533,62 93,34 5139 - Nákup materiálu j.n.64 151,08 149 000,00 128 334,00 43,05 49,99 5154 — Elektrická...