Obec Drahenice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Drahenice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 22.1.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Drahenice Drahenice 26285 Drahenice IČ 00662798 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail 728125989 drahenice@tiscalLcz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III.Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV.Majetek KEO-W 1.10.24 Obec Drahenice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘíJMY Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdílschválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z přfjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 373379,36 300000,00 124,46 373380,00 100,00 0,64 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čfnnos 55528,20 5 000,00 1 110,56 55530,00 100,00 1,80 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 44670,69 30000,00 148,90 44680,00 99,98 9,31 1121 Daň z přfjmů právnických osob 414918,50 320000,00 129,66 414920,00 100,00 1,50 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50540,00 0,00 0,00 50540,00 100,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 804461,51 580000,00 138,70 804470,00 100,00 8,49 1341 Poplatek ze psů 2650,00 2000,00 132,50 2650,00 100,00 0,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 735,00 500,00 147,00 735,00 100,00 0,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 7017,01 6000,00 116,95 7020,00 99,96 2,99 1361 Správní poplatky 160,00 1 000,00 16,00 160.00 100,00 0,00 1511 Daň z nemovitých věcí 328193,18 220000,00 149,18 328202,39 100,00 9,21 Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY 2082253,45 1464500,00 142,18 2082287,39 100,00 33,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 599062,49 192000,00 312,01 599123,20 99,99 60,71 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 1 700,00 0,00 0,00 1700,00 100,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47801,00 40000,00 119,50 47801,00 100,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 9612,00 12000,00 80,10 9612,00 100,00 0,00 2141 Příjmy z úroků (část) 391,30 2000,00 19,57 392,00 99,82 0,70 2142 Přijmy z podilů na zisku a dividend 12750,00 9000,00 141,67 12750,00 100,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 7744,00 0,00 0,00 7744,00 100,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 154,00 25000,00 108,62 27154,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 706214,79 280000,00 252,22 706276,20 99,99 61,41 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY Skutečnost schválený '10 upravený '10 Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 26587,00 55000,00 48,34 26587,00 100,00 0,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 26587,00 55000,00 48,34 26587,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený '10 upravený '10 Rozdfl 4112 Neinv.pňj.transřery ze st.rozp.v rámci souh 43500,00 43500,00 100,00 43500,00 100,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 357000,00 399750,00 89,31 357000,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 400500,00 443250,00 90,36 400500,00 100,00 0,00 PŘíJMY CELKEM 3215555,24 2242750,00 143,38 3215650,59 100,00 95,35 KEO-W 1.10.24 Strana 1 Obec Drahenice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdílschválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5019 Ostatni platy 5810,00 7500,00 77,47 5825,00 99,74 15,00 5021 Ostatni osobni výdaje 208090,00 300400,00 69,27 208090,00 100,00 0,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obci a krajů 198000,00 208000,00 95,19 198000,00 100,00 0,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 17 820,00 20000,00 89,10 17820,00 100,00 0,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2782,00 7600,00 36,61 2790,00 99,71 8,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50452,00 31 000,00 162,75 50457,00 99,99 5,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49639,83 75000,00 66,19 56630,00 87,66 6990,17 5153 Plyn 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5154 Elektrická energie 166931,00 135000,00 123,65 166948,00 99,99 17,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9910,00 15000,00 66,07 10920,00 90,75 1010,00 5161 Poštovní služby 1 637,00 1 500,00 109,13 1 640,00 99,82 3,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuníkací 19481,83 17000,00 114,60 19490,00 99,96 8,17 5163 Služby peněžních ústavů 29422,20 30000,00 98,07 29440,00 99,94 17,80 5167 Služby školeni a vzděláváni 1 000,00 1 000,00 100,0...