Č.dopor <.>
<br> () B Éčmřši—ÍÍÉĚŠÁÉ—W" YlJ<A Nr.: IC.“ m
<br> Krajsk' úřad Středočeského kraje ooaon FINANČNÍ Kournow
<br> Zborovská l 1 Č-ú'h ——————————— Gyz—__ 150 2l Praha 5 ?
<br> Číslo jednací: 113307/2012/KUSK Stejnopis č <.>,Č Spisová značka: SZ_094873/2012/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce VLKANČICE IČ 00235903 za rok 2012
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 10.10.2012 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vlkančice Vlkančice 18 „ 281 63 Kostelec n.Cernými lesy
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: J iří Černovský - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Obec zastupoval: Ing.XXXXXX XXXX - starosta
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.g 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zejména: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování věcných břemen k majetku územního celku - účetnictví vedené územním celkem hospodaření a nakládání s majetkem a 5 příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období od 1.1.2012 do 10.10.2012 <.>
<br>,<.>.<.>.<.>.„_._„ <.>,_„_4 „.<.>.„WWWWN „,_ <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet.závěrečný účet obce Vlkančice za rok 2011,který byl projednán na jednání zastupitelstva obce dne 21.3.2012,a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradou“ ' návrh závěrečného účtu zveřejněn od 1.3.2012 do 21.3.2012
<br> Rozpočtový výhled.rozpočtový výhled na rok 2010 — 2014,schválený na jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2009
<br> Návrh rozpočtu.zveřejněn od 28.11.2011 do 14.12.2011 Schválený rozpočet.rozpočet obce na rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2011 Rozpočtová opatření.č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 29.8.2012 Faktura ' došlé faktury č.100 — 122.vystavené faktury č.1203650030 — 33 Bankovní výpis
<br>.základního běžného účtu obce č.100335561 vedeného u ČSOB „_ Poštovní spořitelna a.s <.>,a to bankovní výpis č.8 ze dne 31.8.2012,č.9 ze dne 30.9.2012 (výpisy jsou periodické měsíční)
<br>.základního běžného účtu obce č.7522151 vedeného u Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.100 ze dne 4.9.2012 — č.107 ze dne 30.9.2012 (výpisy jsou elektronické denní)
<br> Účetní doklad.opravný doklad č.809
<br> a k došlým fakturám,č.121100 - 121122
<br>.k vystaveným fakturám,č.126030 - 126033
<br>.k základnímu běžnému účtu (čsos),č.623 - 651
<br> o k základnímu běžnému účtu (KB),č.100 — 107 Účtový rozvrh
<br>.platný pro rok 2012
<br> Příloha rozvahy
<br>.sestavená ke dni 31.8.2012 Odměňování členů zastupitelstva
<br>.uvolněný starosta,neuvolněný místostarosta Mzdová agenda
<br>.za období 7,8 / 2012 Hlavní kniha
<br> 0 za období 8/2012 Rozvaha
<br>.sestavená ke dni 31.8.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> ' sestavený ke dni 31.8.2012 Výkaz zisku a ztráty
<br> ' sestavený ke dni 31.8.2012
<br> Kniha došlých faktur ' za rok 2012 Kniha odeslaných faktur.za rok 2012 Dohody o provedení práce 0 ze dne 17.5.2012,pan 13.2.— údržba cesty (20 hodin) 0 ze dne 17.5.2012,pan IK.- údržba cesty (20 hodin) Dohody o pracovní činnosti a ze dne 16.8.2011,pani 1.P.- účetní práce Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod).Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do vlastnictví obce ze dne 16.4.2012 Zápisy z j ednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 14.12.2011,21.3.2012,23.5.2012,29.8.2012 — nepřezkoumáváno,použito podpůrně Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) 0 ze dne 1.4.2012 Vnitřní předpis a směrnice o soubor vnitřních směrnic obce platných pro r.2012
<br> Vkontrolovane'm obdobi Obec Vlkančice,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Výslede...