Licence: MP3Q XCRGUKXA / KXA (03022016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 16h57m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70888825
<br> Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 1 880 498,58 30 781 025,44 29 315 197,64 3 346 326,38
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 172 870,00 411 606,59 49 752,00 534 724,59
<br> I.Jmění účetní jednotky 172 870,00 411 606,59 49 752,00 534 724,59
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - 350 522,00 -
<br> 3.Bezúplatné převody - -
<br> 4.Investiční transfery - -
<br> 5.Dary - -
<br> 6.Ostatní - 61 084,59 49 752,00 -
<br> II.Fond privatizace
<br> III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 2.Bezúplatné převody - -
<br> 3.Investiční transfery - -
<br> 4.Dary - -
<br> 5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - -
<br> 6.Ostatní - -
<br> IV.Kurzové rozdíly
<br> V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
<br> 2.Odpisy - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
<br> 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
<br> 2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 1 658 092,54 1 165 937,92 233 616,59 2 590 413,87
<br> C.Výsledek hospodaření 49 536,04 29 203 480,93 29 031 829,05 221 187,92
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 16h56m22s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70888825
<br> Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 4 469 340,96
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 242 508,17-
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 221 740,10
<br> A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 49 752,00
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 49 752,00
<br> A.I.2.Změna stavu opravných položek
<br> A.I.3.Změna stavu rezerv
<br> A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 513 448,09-
<br> A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 3 842 389,43-
<br> A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 3 328 941,34
<br> A.II.3.Změna stavu zásob
<br> A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 552,18-
<br> A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 49 752,00-
<br> B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 49 752,00-
<br> B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 2 315 077,89
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 882 785,29
<br> C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 1 432 292,60
<br> C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 2 022 817,72
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 6 492 158,68
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 6 492 158,68

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> 20.04.2018 16h53m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 3
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70888825
<br> Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> A.Náklady celkem 28 408 634,07 525 338,94 25 839 472,69 770 956,05
<br>
<br> I.Náklady z činnosti 28 408 081,89 525 338,94 25 838 980,60 770 956,05
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 2 835 307,89 57 290,00 2 903 697,13 53 867,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 120 497,77 124 500,00 1 030 134,10 114 459,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 224 051,48 24 895,00 196 897,17 31 158,00
<br> 9.Cestovné 512 2 080,00 1 616,00 496,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 690 045,00 33 724,00 1 880 939,68 29 176,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 16 166 163,00 259 121,00 14 027 520,00 450 703,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 5 470 239,00 21 187,00 4 743 517,00 87 578,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 36 018,00 65 298,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 327 098,06 1 514,94 212 129,79 3 519,05
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br>
<br> Licence: MPXQ XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 16h53m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 3
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 49 752,00 45 863,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 455 869,19 688 438,73
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 30 960,50 3 107,00 42 930,00
<br>
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br>
<br>
<br> V.Daň z příjmů 552,18 492,09
<br> 1.Daň z příjmů 591 552,18 492,09
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 28 422 307,43 732 853,50 25 857 704,78 802 260,00
<br>
<br> I.Výnosy z činnosti 3 825 709,00 732 853,50 4 281 464,40 802 260,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 544 566,00 374 631,00 2 443 316,00 433 575,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 350 462,50 361 567,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 16h53m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 3
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 536 546,40
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 1 281 143,00 7 760,00 1 301 602,00 7 118,00
<br>
<br> II.Finanční výnosy 2 906,19 2 600,50
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 2 906,19 2 600,50
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br>
<br>
<br> IV.Výnosy z transferů 24 593 692,24 21 573 639,88
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 24 593 692,24 21 573 639,88
<br>
<br>
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 14 225,54 207 514,56 18 724,18 31 303,95
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného ...

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 16h51m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70888825
<br> Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> AKTIVA CELKEM 41 958 058,14 9 238 215,14 32 719 843,00 26 492 781,26
<br>
<br> A.Stálá aktiva 9 772 939,73 9 238 215,14 534 724,59 172 870,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 141 826,55 141 826,55
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 141 826,55 141 826,55
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 631 113,18 9 096 388,59 534 724,59 172 870,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 492 839,15 1 958 114,56 534 724,59 172 870,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 138 274,03 7 138 274,03
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 16h51m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 5
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> B.Oběžná aktiva 32 185 118,41 32 185 118,41 26 319 911,26
<br> I.Zásoby 77 915,38 77 915,38 77 915,38
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 77 915,38 77 915,38 77 915,38
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 25 615 044,35 25 615 044,35 21 772 654,92
<br> 1.Odběratelé 311 56 778,50 56 778,50 13 844,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 68 920,00 68 920,00 106 790,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 6 000,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 16h51m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 5
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 10 624,25 10 624,25 61 971,44
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 25 467 313,60 25 467 313,60 21 572 942,48
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 408,00 11 408,00 11 107,00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 6 492 158,68 6 492 158,68 4 469 340,96
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 6 122 745,27 6 122 745,27 4 246 504,55
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 331 857,41 331 857,41 197 645,41
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 37 556,00 37 556,00 25 191,00
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 16h51m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 4/ 5
<br>
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br>
<br> PASIVA CE...

Licence: MP3Q XCRGUKXA / KXA (03022016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 17h 3m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70886202
<br> Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 359 428,81 12 833 169,42 12 421 257,75 771 340,48
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 34 581,00 6 917,00 27 664,00
<br> I.Jmění účetní jednotky 34 581,00 6 917,00 27 664,00
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 3.Bezúplatné převody - -
<br> 4.Investiční transfery - -
<br> 5.Dary - -
<br> 6.Ostatní - 6 917,00 -
<br> II.Fond privatizace
<br> III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 2.Bezúplatné převody - -
<br> 3.Investiční transfery - -
<br> 4.Dary - -
<br> 5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - -
<br> 6.Ostatní - -
<br> IV.Kurzové rozdíly
<br> V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
<br> 2.Odpisy - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
<br> 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
<br> 2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 322 544,60 405 116,55 110 718,30 616 942,85
<br> C.Výsledek hospodaření 2 303,21 12 428 052,87 12 303 622,45 126 733,63
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 17h 2m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70886202
<br> Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 1 059 365,46
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 385 637,65
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 127 056,92
<br> A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 6 917,00
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 6 917,00
<br> A.I.2.Změna stavu opravných položek
<br> A.I.3.Změna stavu rezerv
<br> A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 251 987,02
<br> A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 1 533 889,65-
<br> A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 1 779 725,26
<br> A.II.3.Změna stavu zásob 6 151,41
<br> A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 323,29-
<br> A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 6 917,00-
<br> B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 6 917,00-
<br> B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 622 117,84
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 292 095,04
<br> C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 330 022,80
<br> C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 1 000 838,49
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 2 060 203,95
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 2 060 203,95

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> 20.04.2018 17h 1m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 3
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70886202
<br> Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> A.Náklady celkem 12 301 319,24 11 190 125,66
<br>
<br> I.Náklady z činnosti 12 300 995,95 11 189 180,03
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 574 538,92 1 773 521,58
<br> 2.Spotřeba energie 502 740 433,00 512 139,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 162 457,82 265 160,70
<br> 9.Cestovné 512 64,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 4 002,10
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 648 955,63 742 135,17
<br> 13.Mzdové náklady 521 6 608 959,00 5 741 525,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 2 204 602,00 1 904 300,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 25 581,00 22 200,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 130 305,78 84 215,58
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 356,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br>
<br> Licence: MPXQ XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 17h 1m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 3
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 6 917,00 34 586,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 188,00
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 165 516,70 84 499,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 27 539,00 24 478,00
<br>
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br>
<br>
<br> V.Daň z příjmů 323,29 945,63
<br> 1.Daň z příjmů 591 323,29 945,63
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 12 428 052,87 11 192 428,87
<br>
<br> I.Výnosy z činnosti 1 845 979,10 2 017 390,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 667 348,00 1 698 814,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 17h 1m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 3
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 9 236,00 19 000,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 169 395,10 299 576,00
<br>
<br> II.Finanční výnosy 1 701,53 4 976,87
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 1 701,53 4 976,87
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br>
<br>
<br> IV.Výnosy z transferů 10 580 372,24 9 170 062,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 10 580 372,24 9 170 062,00
<br>
<br>
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 127 056,92 3 248,84
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 126 733,63 2 303,21
<br> * Konec sestavy *

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 16h59m56s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 70886202
<br> Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> AKTIVA CELKEM 16 717 522,37 3 452 540,74 13 264 981,63 10 743 321,90
<br>
<br> A.Stálá aktiva 3 480 204,74 3 452 540,74 27 664,00 34 581,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 764,00 27 764,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 27 764,00 27 764,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 452 440,74 3 424 776,74 27 664,00 34 581,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 737 182,37 709 518,37 27 664,00 34 581,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 715 258,37 2 715 258,37
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 16h59m56s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 5
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> B.Oběžná aktiva 13 237 317,63 13 237 317,63 10 708 740,90
<br> I.Zásoby 114 831,88 114 831,88 120 983,29
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 114 831,88 114 831,88 120 983,29
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 11 062 281,80 11 062 281,80 9 528 392,15
<br> 1.Odběratelé 311 11 626,00 11 626,00 6 608,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 174 422,00 174 422,00 309 770,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 800,00 2 800,00 5 600,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 16h59m56s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 5
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 34 607,00 34 607,00 36 352,15
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 10 838 826,80 10 838 826,80 9 170 062,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 2 060 203,95 2 060 203,95 1 059 365,46
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 1 980 811,81 1 980 811,81 1 026 103,69
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 51 307,14 51 307,14 25 731,77
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 28 085,00 28 085,00 7 530,00
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 16h59m56s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 4/ 5
<br>
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br>
<br> PASIVA CELKEM 13 264 981,63 10 743...

Licence: MP3Q XCRGUKXA / KXA (03022016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 17h 8m59s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 71240713
<br> Název: DPS HARMONIE
<br>
Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 397 974,56 4 482 377,06 4 714 138,13 166 213,49
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 12 120,00 6 060,00 6 060,00
<br> I.Jmění účetní jednotky 12 120,00 6 060,00 6 060,00
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 3.Bezúplatné převody - -
<br> 4.Investiční transfery - -
<br> 5.Dary - -
<br> 6.Ostatní - 6 060,00 -
<br> II.Fond privatizace
<br> III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 2.Bezúplatné převody - -
<br> 3.Investiční transfery - -
<br> 4.Dary - -
<br> 5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - -
<br> 6.Ostatní - -
<br> IV.Kurzové rozdíly
<br> V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
<br> 2.Odpisy - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
<br> 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
<br> 2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 147 603,72 286 206,26 251 842,80 181 967,18
<br> C.Výsledek hospodaření 238 250,84 4 196 170,80 4 456 235,33 21 813,69-
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> 20.04.2018 17h 7m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 1
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 71240713
<br> Název: DPS HARMONIE
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 720 832,59
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 76 187,48-
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 21 716,76-
<br> A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 6 060,00
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 6 060,00
<br> A.I.2.Změna stavu opravných položek
<br> A.I.3.Změna stavu rezerv
<br> A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 60 433,79-
<br> A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 6 353,90
<br> A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 66 787,69-
<br> A.II.3.Změna stavu zásob
<br> A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 96,93-
<br> A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 6 060,00-
<br> B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 6 060,00-
<br> B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 203 887,38-
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 203 887,38-
<br> C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
<br> C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 286 134,86-
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 434 697,73
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 434 697,73

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> 20.04.2018 17h 6m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 3
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 71240713
<br> Název: DPS HARMONIE
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> A.Náklady celkem 4 028 810,77 189 173,72 3 524 351,44 169 410,81
<br>
<br> I.Náklady z činnosti 4 028 713,84 189 173,72 3 524 286,15 169 410,81
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 104 480,00 5 785,41 95 004,81 6 508,47
<br> 2.Spotřeba energie 502 85 751,31 6 274,49 89 608,02 6 556,68
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 147 311,84 2 521,36 61 907,36 4 529,82
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 419,41 240,25 6 997,38 202,34
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 635 922,35 11 420,26 566 658,48 8 340,62
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 205 792,48 118 160,52 1 979 545,30 103 851,70
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 715 543,26 41 392,74 652 833,18 36 307,82
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 9 057,00 8 314,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 40 571,55 2 103,87 29 402,48 1 536,50
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 7 751,00 10 950,00
<br> 18.Daň silniční 531 2 236,36 163,64 2 236,36 163,64
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br>
<br> Licence: MPXQ XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 17h 6m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 3
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 646,80 413,20 5 750,10 309,90
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 46 991,46
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 15 239,02 697,98 15 078,68 1 103,32
<br>
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br>
<br>
<br> V.Daň z příjmů 96,93 65,29
<br> 1.Daň z příjmů 591 96,93 65,29
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 3 889 127,00 307 043,80 3 637 282,29 294 730,80
<br>
<br> I.Výnosy z činnosti 2 946 616,74 307 043,80 2 634 538,54 294 730,80
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 161 326,77 44 776,80 1 134 974,26 44 776,80
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 1 568 419,00 262 267,00 1 497 825,00 249 954,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 17h 6m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 3
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 216 869,80 1 734,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 1,17 5,28
<br>
<br> II.Finanční výnosy 510,26 343,75
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 510,26 343,75
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br>
<br>
<br> IV.Výnosy z transferů 942 000,00 1 002 400,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 942 000,00 1 002 400,00
<br>
<br>
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 139 586,84- 117 870,08 112 996,14 125 319,99
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného ú...

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 17h 4m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 71240713
<br> Název: DPS HARMONIE
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> AKTIVA CELKEM 3 935 350,53 2 229 644,80 1 705 705,73 2 004 254,49
<br>
<br> A.Stálá aktiva 2 235 704,80 2 229 644,80 6 060,00 12 120,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 24 702,03 24 702,03
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 24 702,03 24 702,03
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 211 002,77 2 204 942,77 6 060,00 12 120,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 334 209,32 328 149,32 6 060,00 12 120,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 876 793,45 1 876 793,45
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 17h 4m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 5
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> B.Oběžná aktiva 1 699 645,73 1 699 645,73 1 992 134,49
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 1 264 948,00 1 264 948,00 1 271 301,90
<br> 1.Odběratelé 311 68 882,00 68 882,00 62 705,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 180 096,00 180 096,00 170 304,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 136,00 2 136,00 2 136,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 20.04.2018 17h 4m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 5
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 24 193,00 24 193,00 21 601,90
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 942 000,00 942 000,00 1 002 400,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 47 641,00 47 641,00 12 155,00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 434 697,73 434 697,73 720 832,59
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 375 923,25 375 923,25 671 089,38
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 34 158,48 34 158,48 26 733,21
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 24 616,00 24 616,00 23 010,00
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br>
<br> 20.04.2018 17h 4m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 4/ 5
<br>
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br>
<br> PASIVA CELKEM 1 705 705,73 2 004 254,49
<br>
<br> C.Vlastní kapitál 166 213,49 397 974,56
<br> I.Jmění úč...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUKUA / KUA (08022017 11:48 / 201605251317)
<br> 0000ALV06H8P
<br> 20.04.2018 15:37:14 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 4
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
<br>
<br>
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br>
Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 481 899 631,55 61 404 097,30 27 506 625,09 515 797 103,76
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 496 672 756,87 26 410 978,14 428 038,24 522 655 696,77
<br> A.I.Jmění účetní jednotky 614 332 093,69 22 423 095,20 359 446,00 636 395 742,89
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - 359 416,00 -
<br> 3.Bezúplatné převody - 8 684 826,00 -
<br> 4.Investiční transfery - -
<br> 5.Dary - -
<br> 6.Ostatní - 13 738 269,20 30,00 -
<br> A.II.Fond privatizace
<br> A.III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3 411 998,89 3 987 882,94 68 592,24 7 331 289,59
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 2.Bezúplatné převody - -
<br> 3.Investiční transfery - 3 987 882,94 -
<br> 4.Dary - -
<br> 5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 68 592,24 -
<br> 6.Ostatní - -
<br> A.IV.Kurzové rozdíly
<br> A.V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 121 656 529,19- 121 656 529,19-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
<br> 2.Odpisy - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> A.VI.Jiné oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
<br> 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> A.VII.Opravy předcházejících účetních období 585 193,48 585 193,48
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUKUA / KUA (08022017 11:48 / 201605251317)
<br> 0000ALV06H8P
<br> Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> 20.04.2018 15:37:14 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 4
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
<br> 2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 382 876,40 73 238,00 37 668,00 418 446,40
<br> C.Výsledek hospodaření 15 156 001,72- 34 919 881,16 27 040 918,85 7 277 039,41-
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUKUA / KUA (08022017 11:48 / 201605251317)
<br> 0000ALV06H8P
<br> 20.04.2018 15:37:16 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 4
<br>
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
NS: 00913359 VHČ MČ Praha - Dubeč
<br>
Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 14 765 608,72 9 743 551,76 8 047 652,33 16 461 508,15
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 205 728,96 11 479,97 2 194 248,99
<br> A.I.Jmění účetní jednotky
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 3.Bezúplatné převody - -
<br> 4.Investiční transfery - -
<br> 5.Dary - -
<br> 6.Ostatní - -
<br> A.II.Fond privatizace
<br> A.III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
<br> 2.Bezúplatné převody - -
<br> 3.Investiční transfery - -
<br> 4.Dary - -
<br> 5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - -
<br> 6.Ostatní - -
<br> A.IV.Kurzové rozdíly
<br> A.V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
<br> 2.Odpisy - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> A.VI.Jiné oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
<br> 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
<br> 3.Ostatní - -
<br> A.VII.Opravy předcházejících účetních období 2 205 728,96 11 479,97 2 194 248,99
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
<br> 2.Opravy předchozích účetních období - 11 479,97 -
<br> B.Fondy účetní jednotky
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUKUA / KUA (08022017 11:48 / 201605251317)
<br> 0000ALV06H8P
<br> Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> 20.04.2018 15:37:16 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 4/ 4
<br> C.Výsledek hospodaření 12 559 879,76 9 743 551,76 8 036 172,36 14 267 259,16
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> 20.04.2018 15:33:04 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 4
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
<br>
<br>
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br>
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 19 389 398,51
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 10 170 808,34
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 7 870 816,41
<br> A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 7 153 823,78
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 7 221 896,02
<br> A.I.2.Změna stavu opravných položek 520,00
<br> A.I.3.Změna stavu rezerv
<br> A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace -68 592,24
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -4 853 831,85
<br> A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek -4 954 517,43
<br> A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 100 685,58
<br> A.II.3.Změna stavu zásob
<br> A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
<br> A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -329 211,47
<br> B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -329 211,47
<br> B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 6 034 460,84
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 4 031 598,84
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> 20.04.2018 15:33:04 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 4
<br> C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 2 002 862,00
<br> C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 15 876 057,71
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R.= P.+ F.+ H.35 265 456,22
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) 35 265 456,22
<br> ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 35 265 456,22
<br> PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> 20.04.2018 15:33:21 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 4
<br>
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
NS: 00913359 VHČ MČ Praha - Dubeč
<br>
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 16 716 468,58
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 2 830 738,00
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 1 715 525,30
<br> A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 1 509 268,00
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 1 493 808,00
<br> A.I.2.Změna stavu opravných položek 25 260,00
<br> A.I.3.Změna stavu rezerv
<br> A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -9 800,00
<br> A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -394 055,30
<br> A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek -256 679,31
<br> A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků -137 375,99
<br> A.II.3.Změna stavu zásob
<br> A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
<br> A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -1 484 008,00
<br> B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1 493 808,00
<br> B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 9 800,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 9 800,00
<br> B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 59 174,13
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) -19 625,87
<br> C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 78 800,00
<br> C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 1 405 904,13
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> Č...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)
<br> 0000ALV06LWL
<br> 20.04.2018 14:53:07 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 8
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br>
<br>
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br>
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2017
<br>
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Starodubečská 401/36 ulice,č.p.Starodubečská 401/36
<br> obec Praha obec Praha
<br> PSČ pošta 10700 Praha 112 PSČ pošta 10700 Praha 112
<br>
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00240184 hlavní činnost
<br> právní XXXXX XXXXXXXX vedlejší činnost pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
<br> zřizovatel zákon o městech a obcích CZ-NACE 000000
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br>
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Zuzana XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
<br>
Podpisový záznam
<br>
Podpisový záznam
<br>
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)
<br> 0000ALV06LWL
<br>
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br> 20.04.2018 14:53:07 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 8
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 20.04.2018,14:53:07
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> A.NÁKLADY CELKEM 22 739 747,22 23 758 722,29
<br>
<br> I.Náklady z činnosti 16 284 296,22 17 251 276,29
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 457 907,51 322 804,65
<br> 2.Spotřeba energie 502 284 801,49 227 711,50
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 144 044,10 1 042 788,34
<br> 9.Cestovné 512 7 706,00 7 392,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 25 025,00 22 806,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 759 707,10 3 185 065,88
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 767 642,00 3 554 368,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 091 030,00 1 031 954,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 14 465,00 14 054,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 139 660,00 140 160,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 18 040,00 18 240,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 11 000,00 16 600,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 68 590,00 91 481,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)
<br> 0000ALV06LWL
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 14:53:07 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 8
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX 73 238,00 70 154,00
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 7 221 896,02 6 755 052,15
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 520,00 270,00
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 816 153,00 464 745,77
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 382 871,00 285 629,00
<br>
<br> II.Finanční náklady 32 055,00
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 32 055,00
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> III.Náklady na transfery 6 455 451,00 6 475 391,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 6 455 451,00 6 475 391,00
<br>
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.VÝNOSY CELKEM 30 610 563,63 26 410 402,82
<br>
<br> I.Výnosy z činnosti 733 669,75 1 057 607,13
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 150 660,00 284 920,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 246 090,00 459 500,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605 49 150,00 47 420,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606 200 426,75 207 464,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642 2 900,00 2 000,00
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) ...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)
<br> 0000ALV06LVQ
<br> 20.04.2018 14:50:30 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 12
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br>
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br>
<br> NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br>
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2017
<br>
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Starodubečská 401/36 ulice,č.p.Starodubečská 401/36
<br> obec Praha obec Praha
<br> PSČ pošta 10700 Praha 112 PSČ pošta 10700 Praha 112
<br>
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00240184 hlavní činnost
<br> právní XXXXX XXXXXXXX vedlejší činnost pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
<br> zřizovatel zákon o městech a obcích CZ-NACE 000000
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br>
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Zuzana XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
<br>
Podpisový záznam
<br>
Podpisový záznam
<br>
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)
<br> 0000ALV06LVQ
<br>
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> Období: 13 / 2017
<br> IČO: 00240184
<br> Název: Městská část Praha-Dubeč
<br> 20.04.2018 14:50:30 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 12
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 20.04.2018,14:50:30
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> AKTIVA CELKEM 699 071 220,57 173 064 956,75 526 006 263,82 489 998 891,03
<br>
<br> A.Stálá aktiva 658 709 401,92 173 064 166,75 485 645 235,17 470 467 917,52
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 104 168,50 104 168,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 104 168,50 104 168,50
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 658 605 233,42 172 959 998,25 485 645 235,17 470 467 917,52
<br> 1.Pozemky 031 104 768 810,57 104 768 810,57 102 824 635,57
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 534 383 412,83 165 424 042,08 368 959 370,75 363 173 414,26
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 316 154,19 2 245 386,22 3 070 767,97 3 400 118,69
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 290 569,95 5 290 569,95
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 8 846 285,88 8 846 285,88 1 069 749,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)
<br> 0000ALV06LVQ
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> 20.04.2018 14:50:30 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3/ 12
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> B.Oběžná aktiva 40 361 818,65 790,00 40 361 028,65 19 530 973,51
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 5 096 362,43 790,00 5 095 572,43 141 575,00
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 127 512,00 127 512,00 107 287,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 25 537,00 790,00 24 747,00 34 288,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledáv...