Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 087246/2017/KUSK Spisová značka: SZ_079395/2017/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce LEDE ČKO
<br> IČ 00236209 ' <,>
<br> „_ [)“/ť Fr"—
<br> za rok 2017 i“
<br> Přezkoumání hospodaření obce Ledečko za rok 2017 bylo zahájeno dne 19.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27.09.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo V sídle obce:
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: — kontroloři:
<br> Obec zastupovali:
<br> Ledečko Ledečko 13 285 06 Sázava
<br> XXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX - starostka Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - místostarosta Věra Norovská - administrativní pracovnice
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> — ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
<br> roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2017 - 2021 schválený zastupitelstvem obce 15.12.2016.rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 zveřejněn 16.12.2016 Návrh rozpočtu.na rok 2017 zveřejněn od 16.12.2016 do 30.12.2016 Schválený rozpočet.na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2016 ' schválený rozpočet zveřejněn 2.1.2017 Rozpočtová opatření 0.l schválené zastupitelstvem obce dne 10.2.2017.2 schválené zastupitelstvem obce dne 17.4.2017.3 schválené zastupitelstvem obce dne 23.6.2017 ' rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.v platném znění Závěrečný účet ' návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný v termínu 24.5.2017 - 23.6.2017 ' za rok 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2017 s vyjádřením s výhradou a přijetím nápravných opatření ' závěrečný účet zveřejněn dne 28.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.8.2017 ze dne 13.9.2017 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017
<br> O<
<br> ()(
<br> O<
<br> Rozvaha ' k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017 Příloha rozvahy ' k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017 Účtový rozvrh.platný pro účetní období 2017 Hlavní kniha ' analytická předvaha za období 08/2017 ze dne 27.9.2017 Kniha došlých faktur.k 27.9.2017 Kniha odeslaných faktur ' k 27.9.2017 Faktura ' dodavatelské faktury č.: 1700100021 - 1700100102 ' odběratelské faktury č.: 1700200001 - 1700200013 Bankovní výpis.: 8 — 17 bankovního účtu ČNB 94-8610161/710.: 48 - 135 účtu vedeného u KB a.s.107-9324360257/0100.: 8 úvěrového účtu vedeného u KB a.s.35-1186001507/0100.č.: 2 účtu vedeného u KB a.s.107—9324480267/0100 (spořící účet) Účetní doklad ' č.: 1701800001,1701800002,1701800009,1701800010,1701800014 - 1701800019,1701800025,1701800030 Pokladní kniha (deník).za období 01 - 03,07 08/2017.Stop stav pok...