Obec Lešetice
IČO: 00473855
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.010,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 20.5.2017 7:59:33
<br>
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 2 005 729,64 2 099 735,16 2 226 131,52
VÝDAJE 1 589 459,25 1 744 862,13 1 596 614,94
SALDO 416 270,39 354 873,03 629 516,58
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 216 131,52 2 341 600,00 2 672 300,00 94,64 82,93
VÝDAJE 1 439 114,94 1 704 600,00 2 045 600,00 84,43 70,35
SALDO 777 016,58 637 000,00 626 700,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 10 000,00 40 000,00 80 000,00 25,00 12,50
VÝDAJE 157 500,00 400 000,00 400 000,00 39,38 39,38
SALDO ‐147 500,00 ‐360 000,00 ‐320 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1‐DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 920 805,02 1 852 000,00 2 102 000,00 103,72 91,38
2‐NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 234 932,50 401 100,00 461 100,00 58,57 50,95
3‐KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00 40 000,00 80 000,00 25,00 12,50
4‐PŘIJATÉ TRANSFERY 60 394,00 88 500,00 109 200,00 68,24 55,31
CELKEM PŘÍJMY 2 226 131,52 2 381 600,00 2 752 300,00 93,47 80,88
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 735 101,87 1 590 000,00 1 840 000,00 109,13 94,30
Místní poplatky 4 000,00 26 000,00 26 000,00 15,38 15,38
Správní poplatky 400,00 3 000,00 3 000,00 13,33 13,33
Daň z nemovitosti 172 827,19 220 000,00 220 000,00 78,56 78,56
Ostatní daňové příjmy 8 475,96 13 000,00 13 000,00 65,20
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 148 664,77 105 611,60 125 886,96
Únor 125 494,12 121 179,30 136 662,44
Březen 91 321,13 86 333,17 134 033,25
Duben 116 476,27 113 204,52 110 237,48
Květen 92 850,89 105 431,77 113 118,17
Červen 136 227,54 130 011,68 172 884,35
Červenec 167 727,56 169 109,50 192 842,44
Srpen 100 168,12 119 681,86 131 527,28
Září 188 668,12 221 994,46 146 112,27
Říjen 98 991,01 110 306,34 132 010,26
Listopad 117 975,64 133 585,46 138 754,99
Prosinec 153 776,40 185 150,31 201 031,98
CELKEM 1 538 341,57 1 601 599,97 1 735 101,87
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5‐BĚŽNÉ VÝDAJE 1 439 114,94 1 704 600,00 2 045 600,00 84,43 70,35
6‐KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 157 500,00 400 000,00 400 000,00 39,38 39,38
CELKEM VÝDAJE 1 596 614,94 2 104 600,00 2 445 600,00 75,86 65,29
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 181 080,00 10,38 186 656,00 11,69
Ostatní platby za provedenou práci 103 640,00 5,94 71 390,00 4,47
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 301 710,00 17,29 299 515,00 18,76
Mzdové výdaje celkem 586 430,00 33,61 557 561,00 34,92
Neinvestiční nákupy ‐ nákupy materiálu 76 539,30 4,39 74 771,40 4,68
Nákupy vody, paliv a energie 96 571,00 5,53 106 020,00 6,64
Nákup služeb a ostatní nákupy 479 299,53 27,47 518 321,23 32,46
Opravy a údržba majetku 98 397,00 5,64 53 780,00 3,37
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 6 300,00 0,39
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 107 135,30 6,14 121 471,31 7,61
Ostatní provozní výdaje celkem 857 942,13 49,17 880 663,94 55,16
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím  ‐ o.p.s
Transfery jiným subjektům 815,00 0,05 890,00 0,06
Transfery "průtokové" ‐ soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 815,00 0,05 890,00 0,06
Půjčené prostředky
CELKEM 1 445 187,13 82,83 1 439 114,94 90,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov, staveb 268 337,00 15,38 157 500,00 9,86
Nákup pozemků
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky
Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) 31 338,00 1,80
Pořízení vlastního majetku celkem 299 675,00 17,17 157 500,00 9,86
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 299 675,00 17,17 157 500,00 9,86
VÝDAJE CELKEM 1 744 862,13 100,00 1 596 614,94 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 940 500,00 1 981 199,02
Lesy a zemědělství 200 000,00 60 000,00 74 826,50 42 597,00
Podnikání a stavebnictví 
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 40 000,00 18 861,71
Vodní hospodářství 2 000,00 872,00
Školství
Kultura 27 600,00 24 854,00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 100 000,00 61 910,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 71 000,00 33 695,00
Územní rozvoj 18 150,00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 100 000,00 155 000,00 82 590,00 208 013,50
Veřejné prostranství 105 000,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby  30 000,00 62 837,00
Krizové stavy
Hasi...