M
<br> MIKRQREGION ‘
BYSTR‘CKO
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU MIKROREGIONU BYSTŘICKO
ZA ROK 2016
(par.17 a par.39 zák.č.250/00 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění platných předpisů)
<br> 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2016
Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2016
104 862,27 Kč
Příjmy v roce 2016 celkem……………………………………………………………………….1 109 233,00 Kč
Výdaje v roce 2016 celkem………………………………………………………………….<.> ….1 006 538,20 Kč
<br> Výsledek
207 557,07 Kč
(příjmy - výdaje + počáteční stav BÚ )
<br> Stav na bankovním účtu k 31.12.2016
207 557,07 Kč
Stav pokladny k 31.12.2016 ……………………………………………………………………………….0,- Kč
___________________________________________________________________
PŘÍJMY
1 109 233,00 Kč
Par.– pol.4121
Neinvestiční přijaté transf.od obcí
<br>
<br> Původní rozpočet 467 216,-
Rozpočet po změnách 544 616,-
Skutečnost 544 616,-
Členské příspěvky 458 459,-
Mim.čl.přísp.2015 8 757,-
Mim.čl.přísp.2016 77 400,-
<br>
Par.– pol.4122
Neinvestiční přijaté transf.od krajů
<br>
<br> Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 90 000,-
<br> Skutečnost 90 000,-
FV – BČD 2016 50 000,-
<br> Kraj Vysoč.– Meziobecní spolupráce
40 000,-
<br>
Par.3314 pol.2321
Přijaté neinvestiční dary
<br>
<br> Původní rozpočet 164 900,-
<br> Rozpočet po změnách 40 000,-
Skutečnost 40 000,-
E.ON – BČD 2016 40 000,-Kč
<br>
Par.3319 pol.2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
<br> Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 8 575,-
<br> Skutečnost 8 575,-
Letní kino 8 575,- Kč
<br>
Par.3419 pol.2321
Přijaté neinvestiční dary
<br>
<br> Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 2000,-
<br> Skutečnost 2000,-
Dar Stavebniny Zeman – na akci Hry bez hranic 2016
<br>
Par.3639 pol.2133
Přijmy z pronájmu movitých věcí
<br>
<br> Původní rozpočet 5 000,-
<br> Rozpočet po změnách 11 000,-
<br> Skutečnost 11 000,-
Příjmy z půjčování trampolíny a skákacího hradu
<br> Par.3900 pol.2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 413 042,-
<br> Skutečnost 413 042,-
<br> SMO
<br>
<br> VÝDAJE:
1 006 538,20 Kč
„Bystřicko čte dětem 2016“…………………………………………………………………….179 130,00,- Kč
<br> Par.3314 pol.5041
Odměny za užití duševního vlastn <.>
BČD 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 59 889,-
<br> Skutečnost 59 889,-
Honoráře
<br>
Par.3314 pol.5136
Knihy,tisk
BČD 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 17 704,-
<br> Skutečnost 17 704,-
Knihy
<br>
Par.3314 pol.5139
Nákup materiálu
BČD 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 68 997,-
<br> Skutečnost 68 966,50
Materiál,drobné odměny dětem
<br>
Par.3314 pol.5169
Nákup ostatních služeb
BČD 2016
<br>
Původní rozpočet 180 900,-
Rozpočet po změnách 2 850,-
Skutečnost 2 850,-
Občerstvení restaurace,jídelna (účinkující)
<br>
<br> Par.3314 pol.5175
Pohoštění
BČD 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 26 690,-
<br> Skutečnost 26 690,50
Pohoštění návštěvníků akce
<br>
„Putovní letní kino 2016“………………………………………………………………………….<.> 153 131,- Kč
<br> Par.3319 pol.5041
Odměny za užití duševního vlastn <.>
Letní kino 2016
<br>
Původní rozpočet 85 000,-
<br> Rozpočet po změnách 129 107,-
<br> Skutečnost 129 107,-
Filmy pro letní kino – platba autorská práva
<br>
Par.3319 pol.5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Letní kino 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 20 500,-
<br> Skutečnost 20 496,-
Projektor 19 109,- Kč (DHM 122016)
<br> DVD přehrávač 1 387,- Kč (OE 082016)
<br>
Par.3319 pol.5139
Nákup materiálu
Letní kino 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 3 000,-
<br> Skutečnost 3 002,-
Plátno,materiál
<br>
Par.3319 pol.5161
Poštovní služby
Letní kino 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 502,-
<br> Skutečnost 526,-
poštovné
<br>
„Hry bez hranic 2016“
29 500,- Kč
<br> Par.3419 pol.5139
Nákup materiálu
Hry bez hranic 2016
<br>
Původní rozpočet 30 000,-
<br> Rozpočet po změnách 24 500,-
<br> Skutečnost 24 500,-
Materiálové náklady spojené s akcí Hry bez hranic 2016
<br>
Par.3419 pol.5222
Neinv.transfery spolkům
Hry bez hranic 2016
<br>
Původní rozpočet 0,-
<br> Rozpočet po změnách 5 000,-
<br> Skutečnost 5 000,-
Transfer (na zajištění občerstvení při HBH)
<br>
Ostatní záležitosti kultury
10 000,- Kč
Par.3319 pol.5222
Neinvestiční transferu spolkům
<br>
<br> Původní rozpočet 10 000,-
<br> Rozpočet po změnách 10 000,-
<br> Skutečnost 10 000,-
Dar Kumšt – výstava fotografií
<br>
Výdaje vyplývající z činnosti mikroregionu
338 094,20
Par.3639 pol.5011
Platy zaměst.v pracovním poměru
<br>
<br> Původní rozpočet 198 674-
<br> Rozpočet po změnách 116 113,-
<br> Skutečnost 116 113,-
Mzdové náklady v roce 2016
<br>
Par.3639 pol.5031
Zák.soc.poj <.>
<br>
<br> Původní rozpočet 49 669-
<br> Rozpočet po změnách 29 030,-
<br> Skutečnost 29 030,-
Mzdové náklady v roce 2016
<br>
Par.3639 pol.5032
Zák.zdrav.poj <.>
<br>
<br> Původní rozpočet 17 881-
<br> Rozpočet po změnách 10 453,-
Skutečnost 10 453,-
Mzdové náklady v roce 2016
<br>
Par.3639 pol.503...