NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2017
<br> V Ratměřicích dne 20.4.2018
<br> Obec Ratměřice Ratměřice čp.72 257 03 Jankov IČO 00 473 481
<br> zastoupená starostou telefon:
<br> e-mail:
<br> webové stránky:
<br> Starosta: Místostarosta: Pokladník:
<br> Zveřejněno dne: 20.4.2018 Sejmuto dne: 14.5.2018 /v den jednání zastupitelstva/
<br> 1.Charakteristika obce
<br> Mgr.Viktorem Liškou 317 833 321 obec©ratmerice.cz www.ratmerice.cz
<br> 2.Organizační struktura
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX Dis.Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Hospodářka-účetní,vnitřní správa: XXXX XXXXXXXX
<br> Knihovnice:
<br> XXXXX XXXXXX
<br> Čistička odpadních vod a vodárna: XXXXXXXX XXXXX,Pracovník údržba zeleně: XXXX XXXXXXX Příspěvková organizace: Mateřská škola Ratměřice Počet členů zastupitelstva obce: X
<br> Úřední hodiny OÚ: Obecní knihovna:
<br> středa a pátek 16 — 18 hod budova Obecního úřadu — půjčovní hodiny v úředních hodinách OÚ
<br> Internet pro veřejnost: budova Obecního úřadu — v úředních hodinách OÚ
<br> 3.Příspěvková organizace - MŠ Ratměřice
<br> Náklady: [__v Kč_)__
<br> Mzdové náklady " P_rovozní náklady celkem
<br> 1 536 154,00 126 115,00 1 662 269,00
<br> Příjmy: 1 715 658,56 Kč
<br> Zlepšený hospodářský výsledek: 53 389,56 Kč
<br> Hospodaření MŠ je podrobně uvedeno v přílohách: Rozvaha MŠ,výkaz zisku a ztrát,a příloha účetní závěrky 2016.Uloženo MŠ Ratměřice <.>
<br> 4.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů- OBEC RATMĚŘICE Zastupitelstvo obce pro rok 2017 schválilo rozpočet dne 28.12.2016.Bylo plánováno
<br> hospodaření a to: příjmy ve výši 7 490 864,00 Kč,výdaje ve výši 9 516 662,00Kč.Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 4 rozpočtové opatření a upraveny konečné částky rozpočtu k 31.12.2017.Rozpočtovým opatřením č.4 byl schválen konečný rozpočet za r.2017:
<br> - příjmy ve výši 8 848376,75Kč
<br> — výdaje ve výši 13 006 705,75 Kč Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha,příloha účetní závěrky a výkaz zisku a ztrát.Uloženo OÚ Ratměřice <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 10 420 701,67 10 799 231,43 8 439 477,58 VÝDAJE 8 452 853,58 11 533 399,08 12 250 173,89 SALDO 1 967 848,09 -734 167,65 -3 810 696,31
<br> 1.1.am? rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 5 805 188,48 5 283 429,00 5 871 784,00 VÝDAJE 4 231 760,91 3 826 662,00 4 640 338,57 SALDO 1 573 427,57 1 456 767,00 1 231 445,43
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 634 289,10 2 207 435,00 2 634 967,00 119,34
<br> VÝDAJE 8 018 412,98 5 690 000,00 8 024 940,77 140,92
<br> SALDO -5 384 123,88 -3 482 565,00 -5 389 973,77
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 4 402 213,00 4 169 500,00 4 408 706,00 105,58
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 739 985,48 667 000,00 799 944,00 110,94
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 599 322,00 1 000 000,00 600 000,00 59,93
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2 697 957,10 1 654 364,00 2 698 101,00 163,08
<br> CELKEM PŘÍJMY 8 439 477,58 7 490 864,00 8 506 751,00 112,66
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 787 860,56 3 615 000,00 3 789 770,00 104,78
<br> Místní poplatky 137 225,00 139 500,00 139 500,00 98,37
<br> Správní poplatky 4 430,00 3 000,00 4 500,00 147,67
<br> Daň z nemovitosti 450 694,60 400 000,00 451 236,00 112,67
<br> Ostatní daňové příjmy 22 002,84 12 000,00 23 700,00 183,36
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících ga rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 211 470,41 240 628,30 254 371,17
<br> Únor 252 661,58 260 805,52 282 865,76
<br> Březen 1 137 962,86 948 871,46 442 760,74
<br> Duben 237 343,77 210 746,96 208 058,47
<br> Květen 221 059,84 216 244,49 265 115,01
<br> Červen 188 611,15 330 528,79 355 474,77
<br> Červenec 363 058,30 368 699,72 396 336,05
<br> Srpen 250 940,91 142 548,20 273 111,54
<br> %UR
<br> 99,85 92,50 99,89 99,99 99,21
<br> %UR
<br> 99,95 98,37 98,44 99,88
<br> Září 268 994,47 Říjen 186 984,26 Listopad 255 385,03 Prosinec 355 089,34 CELKEM 3 929 561,92
<br> 270 914,34 237 337,77 259 979,25 374 618,82
<br> 3 861 923,62
<br> 327 154,26 271 792,31 292 253,68 418 566,80
<br> 3 787 860,56
<br> 3.Ro_zpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 4 231 760,91
<br> Rozpočet schválený
<br> 3826662,00
<br> Rozpočet po změnách 4 640 338,57
<br> 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 8 018 412,98 12250173,89
<br> 5690000,00 9516662,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovito...