Krajsk'" úřad Středočeského kra-e.<.>.Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 08534212012/KUSK Čj.: 003702/20 13/KUSK Stejnopis č.l Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: • 14.5.2013 na základě zákona Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Žitovlice 54 289 34 Rožďalovice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXX XXXX - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § X zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012.A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet • roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2012 s vyjádřením "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 4.6.2012 - 20.6.2012.Rozpočtový výhled • na roky 2010 - 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 23.12.2009,úprava rozpočtového výhledu na rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne 28.12.2011.Návrh rozpočtu • zveřejněn ve dnech 7.12.2011 - 28.12.2011 Schválený rozpočet • na rok 2012 zastupitelstvem obce dne 28.12.2011 jako přebytkový,v paragrafovém znění Rozpočtová opatření • č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 2.5.2012 • č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.10.2012 • č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.11.2012 • č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2012 Bankovní výpis • k účtu č.12224191/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.10 za období 8.9.2012 - 5.10.2012 do výpisu č.1 za období 8.12.2012 - 7.1.2013 Účetní doklad • k účtu č.12224191/0100 - účetní doklady od č.10284 ze dne 3.10.2012 do č.10395 ze dne 31.12.2012 • k pokladně - účetní doklady od č.611033 ze dne 6.11.2012 do č.612040 ze dne 28.12.2012 Pokladní kniha (deník) • za období listopad - prosinec 2012 Pokladní doklad • příjmové a výdajové pokladní doklady od č.249 ze dne 6.11.2012 do č.274 ze dne 28.12.2012 Účtový rozvrh • roku 2012 Hlavní kniha • za období 1212012 Rozvaha • za období 1212012 Příloha rozvahy • za období 12/2012 Výkaz zisku a ztráty • za období 1212012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • za období 1212012 Kniha došlých faktur • vedena v PC v programu excel,evidence a úhrady za rok 2012,poř.č.1 - 124 Kniha odeslaných faktur • vedena v PC v programu Excel,evidence a úhrady za rok 2012,poř.č.1 - 4 Evidence poplatků • vedena v programu Excel - poplatek za odpady,poplatek ze psů Inventurní soupis majetku a závazků • Plán inventur na rok 2012 ze dne 28.11.2012 • Jmenování inventarizační komise dne 28.11.2012 • Inventarizační zpráva ze dne 9.1.2013 2 • Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 3.1.2013 (kat.území Č.797286 LV 449,32,448,68,77,363,67,1,kat.území Č.797278 LV 131,141,364) • Inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2012 Dohody o provedení práce • ze dne 3.1.2012 v rozsahu 100 hodin (lM <.>,úklidové práce na OÚ) • ze dne 3.1.2012 v rozsahu 100 hodin (R.M <.>,oprava veřejného osvětlení,výměna žárovek) • ze dne 28.12.2012 v rozsahu 32 hodin (O.D <.>,člen volební komise) • ze dne 2.1.2012 v rozsahu 100 hodin (VK <.>,pomocné práce na OÚ) Odměňování členů zastupitelstva • Potvrzení o převzetí výplatní pásky za období leden - prosinec 2012 • Výše stanovených měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce,neuvolněného starosty obce byly stanoveny v souladu s platným Nařízenim vlády Č.37/2003 Sb.Smlouvy o dílo • k veřejné zakázce malého rozsahu - Smlouva o dílo Č.32/12 ze dne 2.7.2012 uzavřená s firmou HALKO stavební společnost,s.r.o <.>,Kolín 2,Ič 43090150 na realizaci projektu "Obec Žitovlice - výstavba komunikace ze štěrkodrti" v celkové výši Kč 216.434,- bez DPH (tj.Kč 259.721,- včetně DPH) s termínem ukončení prací do 31.7.2012.Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní.Smlouvy ostatní • Licenční smlouva Č.2012077 ze dne 14.11.2012 (obec nabyvatel licence) na 36 skladeb pod názvem "Skladby pro potřeby obcí a měst" v hodnotě Kč 560,- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) • Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 21.11.2012 uzavřená se Státním zemědělským intervenčním fondem,Ič 48 133 981,na realizaci projektu "Rekonstrukce nezpevněné místní komunikace Na Plácek a Na Kuchyňku" reg.Č.žádosti 12/016/41200/146/000669 v celkové výši Kč 225.000,- (z toho příspěvek Společenství EU Kč 180.000,-) s termínem předložení žádosti o proplacení výdajů do 31.5.2013.• Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 21.11.2012 uzavřená se Státním zemědělským intervenčním fondem,Ič 48 133 981,na realizaci projektu "Revitalizace sportovního areálu SK Sokol Žitovlice" reg.Č.žádosti 12/016/412001000667 v celkové výši Kč 244.591,- (z toho příspěvek Společenství EU Kč 195.672,-) s termínem před...