VODA – svazek obcí,Třemešná-Damašek 37,793 82
Rozbor hospodaření za rok 2016
<br> Výnosy celkem: 5 314 040,62 Kč
<br> Účet: 602 00 5 194 175,26 Kč
<br> z toho: 602 00 tržby z prodeje služeb vodné 4 767 642,95 Kč
602 01 dtto stočné 400 680,91 Kč
602 031 dtto srážkové vody 25 851,40 Kč
<br> Účet 649 010 119 865,36 Kč
<br>
z toho: el.energie OSA (Vodafon-přefakturace) 40 547,85 Kč
Doúčtování ČOV Osa 12 987,68 Kč
kladný úrok,zaokrouhlení 778,33 Kč
Ovod prodej vodoměrů 1 650,50 Kč
pokuty 2 999,88 Kč
prodej auta 17 354,40 Kč
vyúčtování elektřiny 43 546,72 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Náklady celkem : 5 196 298,91 Kč
<br> 501 00 spotřeba materiálu 120 127,00 Kč
<br> z toho: 501 001 celkem 79 034,74 Kč
z toho:
materiál dle výdejek(výměna vodoměrů,přípojky) 3 414,84 Kč
ochranné pomůcky 12 915,99 Kč
pracovní oblek
Vozík za auto 16 529,01Kč
ostatní drobný nákup 10 677,75 Kč
žárovky,monočlánky,čistící prostředky <,>
nemrznoucí směs,olej.struny do sekaček,nářadí
Příslušenství auto 8 625,65 Kč
kancelářské potřeby:
pásky papíry tisk <.>,cartrigde,kan.sponky,tužky,baterie,propisovačky,šanony,8 714,41 Kč
Chemie- Manganistan,Chlornan sodný.18157,10 Kč
<br>
analytika účtů
501 02 PHM 3T9 -38 60 40 645,98 Kč
501 030 ČOV OSA 233,06 Kč
501 060 drobný nákup 213,22 Kč
<br> 502 00 spotřeba el.energie 527 248,83 Kč
<br> z toho: ÚV Třemešná 325 144,51 Kč
Liptaň 6 487,62 Kč
ČOV I.Hrnčířská 159 950,46 Kč
ČOV II.Nádražní 14 016,48 Kč
Vodojem OSA 9 966,90 Kč
<br> Bučávka 1 789,53 Kč
ÚV.Vysoká 8 165,35 Kč
Bartultovice 1 727,98 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
511 00 opravy údržba 474 294,05 Kč
<br> ÚV Třemešná:
<br>
opravy různé oprava sekačky-křovinořez 7 817,63 Kč
<br>
analytika účtů
<br>
511 040 Rusín 667,76 Kč
<br> 511 060 Liptáň 17 406,47 Kč
pokos zel.ploch,mat na opravy.vodoměry
511 070 Slezské Rudoltice 3 448,06 Kč
511 080 Hlinka 1 598,42 Kč
opravy + materiál
511 090 Dívčí Hrad 176 329,41 Kč
benzín 543,79 Kč benzín 543,79 Kč
vodoměry 3 601,62 Kč vodoměry 3 601,62 Kč
redukční ventil 26 990,00 Kč redukční ventil 26 990,00 Kč
oprava vodovodu 145 194,00 Kč oprava vodovodu 145 194,00 Kč
511 100 Osoblaha 22 095,70 Kč
mat.na poruchy,benzín,vodoměry
<br>
<br> 511 110 Bohušov 4 615,16 Kč
511 120 Vysoká 39 672,88Kč
z toho pokos 241,72 Kč
materiál na opravy 2 457,16Kč
oprava vodovodu 36 974,00Kč
<br> 511 140 Pitárné 187 263,00Kč
oprava vodovodu 186 494,00Kč
vodoměry 769,-Kč
511 160 Ostrá Hora 2 500,00Kč
<br>
511 180 Bučávka 9 379,56 Kč
nádrž 7618,18 Kč
elektro oprava 1761,38 Kč
<br>
<br> 511 200 Karlov vodoměry 1500,00Kč
<br>
512 00 Cestovné 52 668,00 Kč
<br> 518 00 ostatní služby celkem 1 161 816,32 Kč
z toho 518 001
ÚV Třemešná 933 119,20 Kč
vzorky vody 31 297,00 Kč
poplatky,poradce,tisky knih 6 714,00 Kč
bankovní poplatky,wifi sít,doprava,nařádí,opravy 40 978,00 Kč
metodická výpomoc 10 500,00 Kč
nájmy 770 800,00 Kč
pojistky auto,technické,20 637,00 Kč
revize elektro 4 261,00Kč
vývoz jímek 2 800,00Kč
revize minimax 959,00Kč
revize tlak.nádob.1 827,00Kč
<br> udržba vozidla,PC 34 853,96Kč
elektro oprava 824,70Kč
komunální odpad 1 467,54 Kč
školení 5 200,00 Kč
<br> 518 010 Ostatní služby-telef.Poplatky,internet.připojení 13 008,01 Kč
<br> 518 020 Ostatní služby- poštovné 11 938,00Kč
<br>
518 060 ostatní služby ČOV OSA 203 131,31 Kč
vzorky vody EKO-AGRO 17 080,00 Kč
servisní práce GONAP 10 000,00 Kč
oprava elektro 2 551,84 Kč
technická výpomoc 3 500,00 Kč
oprava česel 31 696,00Kč
vývozy jímek,proplach kanalizace (Krnovské kanalizace ) 20 370,47 Kč
revize elektro 3 865,00 Kč
revize minimax 480,00 Kč
revize tlak.Nádob 1 274,00 Kč
oprava kanalizace 112 314,00Kč
<br>
<br> 518 090 ostatní služby- počítač 619,80 Kč
<br>
<br>
521 00 mzdové náklady 1 654 648,00 Kč
<br>
z toho:
521 0301 Třemešná úpravna 1 497 598,00 Kč
<br> 521 0602 dohoda ÚV Třemešná-úklid 36 400,00 Kč
<br> 521 030 ČOV OSA 120 650,00 Kč
<br>
<br>
524 00 zákonné soc.pojištění 550 454,00 Kč
<br> z toho:
524 010 sociální pojištění zaměstnavatel 374 633,00 Kč
524 020 zdravotní pojištění zaměstnavatel 134 801,00 Kč
524 030 ČOV OSA - OSSZ zaměstnavatel 30 162,00 Kč
524 040 ČOV OSA - ZP zaměstnavatel 10 858,00 Kč
<br> 528 0000 Stravné 54 288,00 Kč
528 0001 Stravenky z rozpočtu 37 323,00 Kč
528 0100 stravenky ze Soc.Fondu 16 965,00Kč
<br> 531 100 silniční daň 7 485,00 Kč
<br> 538 020 Ostatní daně a poplatky 461 356,00 Kč
z toho : spodní vody ÚV Třem.461 356,00 Kč
<br> 548 Sociální fond 31 461,00 Kč
<br>
<br> 549 200 ostatní náklady 59 458,11 Kč
<br> z toho:
<br> sekačka 21 478,14 Kč
ostatní nákl,haléř.vyrovnání,rozhlas 7 996,45 Kč
mimořádné faktury elek.29 983,52 Kč
<br> 551 00 odpisy dacia Duster 18 840,00 Kč
<br> 556 Opravné položky 114,60Kč
<br> 591 010 Daň z příjmu za rok 2016 22 040,00 Kč
<br>
<br>
Příjmy rok 2016 5 314 040,62 Kč
výdaje rok 2016 5 196 298,91 Kč
<br> Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení z hlavní činnosti po zdanění
117 741,71Kč
<br> Porovnání příjmů s předchozím rokem 2015
XXXXXXXXXXX XXX XXXX příjmy X XXX XXX,XX Kč
XXXXXXXXXXX XXX XXXX příjmy X XXX XXX,XX Kč
...

Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2016
název: VODA-svazek obcí
sídlo: Třemešná – Damašek 37
IČO: 637 30 880
DIČ: CZ 637 30 880
založení : 16.09.1998 – smlouva o vytvoření svazku obcí
zakladatelé: Obce- Osoblaha,Vysoká,Liptaň,Slezské Rudoltice,Bohušov,Dívčí Hrad <,>
Hlinka,Rusín <.>
Předmět činnosti: Provozování vodovodu a kanalizací <.>
Základní jmění svazku obcí bylo tvořeno souhrnem vkladů zakladatelů jměním 240 000,- Kč
Výše vkladu zakladatele 30 000,- Kč
Základní jmění bylo jednotlivým obcím vráceno usnesením valné hromady ze dne
27.6.2006 <.>
Pro rok 2016 DSO sestavil rozpočet,byl schválen jako vyrovnaný <.>
<br> V roce 2016 bylo schváleno 11 rozpočtových opatření <.>
<br> Svazek účtuje podle Zákona o účetnictví č.563/91 Sb <.>,v platném znění a dále dle prováděcí
vyhlášky č.505/02 Sb.V souladu s § 1 a 3a novely prováděcí vyhlášky č.477/03 Sb <.>,Svazek
vede účetnictví v hlavní činnosti od 1.1.2014
<br> Způsob oceňování majetku:
pořizovací XXXX - XXXX za kterou byl majetek pořízen
<br> Druhy majetku: DDHM vstupní cena od 3 001,- do 40 000,- Kč
faktura 501/321
úhrada 321/241
zařazení 028/901
DDNM vstupní cena od 7 000,- do 60 000,- Kč
faktura 518/321
úhrada 321/241
zařazení 018/901
Dobrovolný svazek obcí účtuje o odpisech majetku <.>
<br> DDNM s cenou nižší než Kč 3 000,- se účtuje jako provozní výdaj přímo do spotřeby a je
vedena v operativní evidenci,popř.- osobní karty zaměstnanců <.>
Při oceňování a účtování zásob postupuje svazek v souladu s pravidly stanovenými v prováděcí
vyhlášce k zákonu o účetnictví.Svazek účtoval o zásobách podle způsobu A i B
A nakoupený materiál (vodoměry,materiál k opravě poruch) vedeme na skladových kartách
v programu SKA ve kterém jsme pracovali do 30.08.2004 a nadále vedeme evidenci <.>
B nakoupený ostatní materiál účtován přímo do spotřeby <.>
<br> Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení po zdanění 117 741,71 Kč
<br> Dobrovolný svazek obcí - účetní jednotka v účtuje v hlavní činnosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet VODA-svazek obcí Třemešná-Damašek 37 za rok 2016
<br> Z prostorových důvodů nemůže být celý závěrečný účet VODA- svazek obcí za rok 2016
zveřejněn na úřední desce,bude zveřejněna pouze část závěrečného účtu <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2016 +117 741,71 Kč
<br> Porovnání s rokem 2015
<br> výnosy o + 509 652,94 Kč t.j.zvýšení o 10%
náklady o + 650 738,24 Kč tj.zvýšení o 14,3%
<br>
Vodné v porovnání s rokem předešlým + 404 639,02 Kč tj.Zvýšení o 9,2 %
Stočné dtto + 34 170,34 Kč tj.Zvýšení o 9,3%
<br>
<br>
<br>
<br> Ve sledovaném roce 2016 bylo odběratelům zasláno 74 upomínek <.>
<br>
K 31.12 2016 neuhrazené pohledávky za 815 506,00 Kč
<br> po splatnosti 84 563,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výnosy rok 2016 celkem 5 314 040,62 Kč
<br> rozpis:
tržby z prodeje služeb-vodné 4 767 642,95Kč
stočné 400 680,91Kč
srážkové vody 25 851,40Kč
<br> jiné výnosy: 119 865,36 Kč
<br>
Přeúčt el.energie 40 547,85 Kč
doúčtování Čov 2015 12 987,68 Kč
vyúčt,ele en.43 546,72 Kč
prodej vodoměrů a mat,pokuty,prodej auta 22 004,78 Kč
Haléřové vyrovnání,pokuty 778,33Kč
<br>
Náklady rok 2016 celkem 5 196 298,91 Kč
<br> rozpis:
spotřeba materiálu 120 127,00 Kč
spotřeba energie 527 248,83 Kč
údržba,opravy 474 294,05Kč
cestovné 52 668,00 Kč
služby ostatní 1 161 816,32 Kč
mzdové náklady 1 654 648,00 Kč
zákonné pojištění 550 454,00 Kč
stravné 54 288,00 Kč
silniční daň 7 485,00 Kč
daně a poplatky 461 356,00 Kč
Odpisy Duster 18 840,00 Kč
soc.Fond 31 461,00 Kč
Daň z příjmu 22 040,00 Kč
ostatní náklady 59 458,11 Kč
opravné položky 114,60 Kč
<br> Dlouhodobý majetek: 943 028,48 Kč
syn.účet <.>
022 10 osobní auto Duster 282 396,69 Kč
028 počítače,sekačky,nábytek a ost.585 077,79 Kč
018 samostatné movité věci software: 75 554,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Materiál na skladě 56 320,31 Kč
<br> 112 01 hlavní sklad soupiska 37 538,41 Kč
112 vedlejší sklad soupiska 18 781,90 Kč
<br>
Finanční majetek
263 ceniny 14 638,00Kč
<br> poštovní známky
4ks á 12,00 Kč 48,-Kč
<br> – 10ks á 13,00 Kč 130,-Kč
stravenky 241ks á 60,00Kč 14 460,- Kč
<br> 241 základní běžný účet k 31.12 2016 775 661,81 Kč
261 pokladní hotovost k 31.12.2016 0,00 Kč
<br>
<br>
<br>
Daň z přidané hodnoty
343
daňového přiznání za IV/016 149 199,00 Kč
Daň z příjmu 2016 22 040,00 Kč
silniční daň 2 485,00 Kč
náklady příštích období 3 615,00 Kč
Dlouhodobý úvěr auto 98 638,00 Kč
<br>
Spodní vody přeplatek
344010 Třemešná - 168 644,00 Kč
<br> výdaje příštích období
383 ( dovolené,odvody) 197 185,00 Kč
<br> 389 dohadné položky el.en 122 239,65 Kč
<br> Závazky : 0,00 Kč
321
<br>
<br> Zpracovala: Schnaubeltová Veronika,účetní VODA-svazek obcí Třemešná 8.02.2017