Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Název DSO : „MIKROREGION DUŠEJOVSKO“ IC : 712 34 624 Sídlo : Dušejov 109,588 05 Dušejov
<br> Přezkoumání provedl: DM Audit s.r.o.— auditorská společnost číslo osvědčení 435 Odpovědný auditor: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,auditor KA CR,číslo osvědčení XXXX
<br> Místo přezkoumání: Dušejov 109,588 05 Dušejov; Mrákotín 5,588 54 Mrákotín
<br> Období přezkoumávání: Jednorázové přezkoumání v období 30.4.- 20.5.2015 - doklady leden — prosinec 2014,rozpočet,výkazy 2014 <.>
<br> Přezkoumávané období: Rok 2014 Datum vyhotovení zprávy: 20.května 2015
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření DSO „MIKROREGION DUŠEJOVSKO“ za rok 2014 na základě údajů o ročním hospodaření svazku.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě smlouvy uzavřené mezi DSO zastoupeným předsedkyni svazku paní Janou Bulantovou a společností DM Audit s.r.o.zastoupenou odpovědným auditorem lng.Břetislavem Drastichem dne 25.11.2014 a to jako jednorázové přezkoumání dle výše uvedeného období přezkoumávání <.>
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání & za jeho zobrazení v účetních & finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán svazku.Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku,a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak,aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů,údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv.Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví svazku a nakládání a hospodaření s majetkem státu,snímž hospodaří územní celek.Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování,veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,stav pohledávek a nakládání s nimi,ručení za závazky fyzických a právnických osob,zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku.Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a DSO,soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,aprávními předpisy vydanými k jeho provedení,a souladu hospodaření sfmančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <.>
<br> Závěr přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu DSO „MIKROREGION DUŠEJOVSKO“ za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,viz ustanovení 5 10 odst.(3) písmene a) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí
<br> Ukazatelé podílu pohledávek a závazků na rozpočtových příjmech DSO a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku USC dle 5 10 odst.(4) písm.b) zákona 420/2004 Sb <.>,jsou k31.12.2014 vykázány v následující výši:
<br> Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech 5,78 % Podíl závazků na rozpočtových příjmech 26,93 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
<br> Tato zpráva se předává jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku.K tomuto návrhu máte právo podat auditorovi písemné stanovisko do 30 dnů od předání návrhu.Pokud nevyužijete své právo na námitky,považujte tuto zprávu za Zprávu o výsledku přezkoumání <.>
<br> Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy <.>
<br> Zpráva nezávislé auditorské společnosti o přezkoumání hospodaření svazku byla vyhotovena ve třech výtiscích,z nichž dva jsou určeny pro objednatele,jeden je určen do spisu o přezkoumání.Všechny výtisky mají platnost originálu <.>
<br> Datum vyhotovení zprávy: 20.5.2015 Podpisy osob provádějících přezkoumání:
<br> DM Audit s.r.o.Odpovědný auditor
<br> číslo osvědčení 435 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,auditor KA ČR Císlo osvědčení XXXX
<br> MW/
<br> Datum projednání a předání zprávy: 20.5.2015
<br> Jméno & Podpis příjemce zprávy: paní XXXX XXXXXXXXX předsedkyně svazku MIKROREGION DUŠEJOVSKO XXX XX Dušejov XXX & IČ: 71234624 %
<br> Tel.567 272 120
<br> Přílohy: Výkaz pro ...

Závěrečný účet DSO Mikroregion Dušejovsko za rok 2014
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2014
<br> Plněník 31.12.2014 %RU Třída 1 — daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Třída 2 — nedaňové příjmy 32 074,18 Kč 99,58 Třída 3 — kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Třída 4 — přijaté transfery 43 540,00 Kč 100,00 Příjmy celkem: 75 614,18 Kč 99,82 Třída 5 — běžné výdaje 41 601,00 Kč 94,53 Třída 6 — kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Výdaje celkem: 41 601,00 Kč 94,53 Třída 8 — financování - 34 013,18 Kč Stav na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1.2014 350 687,44 Kč Změna stavu na bankovních účtech - 34 013,18 Kč Stav na konci vykazovaného období 384 700,62 Kč Dotace: 4121 — neinv.přijaté transfery od obcí 43 540,00 Kč Údaie o hospodaření s maietkem DSO k 31.12.2014
<br> k31.12.2013 k31.12.2014 021 stavby 4 141 662,00 Kč 4 141 662,00 Kč 022 samostatné movité věci 242 647,00 Kč 242 647,00 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 94 980,00 Kč 94 980,00 Kč
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v období 30.4.— 20.5.2015.V závěru bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Výkazy v plném rozsahu k nahlédnutí v pondělí 7.00 — 11.00 a 1 1.30 — 17.00 hodin na OÚ
<br> v Dušejově <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> předsedkyně MID Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MIKROREGION DUŠEJOVSKO Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.588 05 DUŠGÍOV 109
<br> IČ: 71234624 Tel.567 272 120
<br> Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Licence: D9EY XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
<br> Mikroregion Dušejovsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 26.02.2015
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71234624
<br> název Mikroregion Dušejovsko
<br> ulice,č.p.Dušejov 109
<br> obec Dušejov
<br> PSČ,pošta 588 05
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 567 272 120
<br> fax 567 272 224
<br> e-mail ou.dusejov@ji.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 26.02.2015 11h33m10s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 43 640,00 32 210,00 32 074,18
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 43 540,00 43 540,00
<br> Příjmy celkem 43 640,00 75 750,00 75 614,18
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 43 540,00 43 540,00
<br> 0000 Bez ODPA 43 540,00 43 540,00
<br> 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 810,00 6 807,40
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 6 810,00 6 807,40
<br> 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 300,00 25 256,71
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 300,00 25 256,71
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 10,07
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 100,00 10,07
<br> 6409 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 43 540,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.43 540,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 43 640,00 75 750,00 75 614,18
<br> 26.02.2015 11h33m10s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 43 640,00 44 010,00 41 601,00
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 43 640,00 44 010,00 41 601,00
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 3723 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 587,00
3723 5154 Elektrická energie 1 940,00 2 310,00 2 309,00
3723 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 489,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 21 548,16
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 25 440,00 25 810,00 25 933,16
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 4 700,00 4 700,00 4 680,00
6409 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 1 279,10
6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 215,00
6409 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3 048,74
6409 5169 Nákup ostatních služeb 5 500,00 5 500,00 5 445,00
6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.18 200,00 18 200,00 15 667,84
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 43 640,00 44 010,00 41 601,00
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 31 740,00 34 013,18
<br> 26.02.2015 11h33m10s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 5
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 31 740,00- 34 013,18-
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 31 740,00- 34 013,18-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních
<br> účtů
<br> Základní běžný účet ÚSC 350 687,44 34 013,18 384 700,62 34 013,18-
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem 350 687,44 34 013,18 384 700,62 34 013,18-
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
<br> Změna stavu
<br> Financování - třída 8
<br> VI.MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> Stavby 4 141 662,00 4 141 662,00
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 242 647,00 242 647,00
<br> Drobný dlouhodob...