Závěrečný účet města Luby za rok 2017 - návrh
<br> stav bankovních účtů a pokladen k 1.1.2017
<br> 26 371 674,44
<br> schválený rozpočet
<br> skutečnost v Kč
<br> rozdíl
<br> příjmy rozpočtované
<br> daň z přidané hodnoty (DPH) 11 300 000,00 12 231 333,77 931 333,77 daň z příjmů ze závislé činnosti 5 700 000,00 6 175 724,96 475 724,96 daň z příjmů OSVČ 100 000,00 162 929,01 62 929,01 daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 566 453,98 66 453,98 daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 031 166,30 31 166,30 daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 560 305,69 160 305,69 správní poplatky 500 000,00 742 980,00 242 980,00 poplatek ze psů 60 000,00 67 206,00 7 206,00 poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 300,00 -4 700,00 daň z hazardních her 190 000,00 372 328,47 182 328,47 zrušený odvod z loterií a podobných her 10 000,00 37 871,83 27 871,83 příjmy z úroků 25 000,00 22 650,30 -2 349,70 příjmy z dividend 25 000,00 2 616174,10 2 591 174,10 příjmy z lesního hospodářství 1 500 000,00 2 041 185,70 541 185,70 městské knihovny 10 000,00 6 757,00 -3 243,00 místní správy 40 000,00 21 310,00 -18 690,00 poplatek za likvidaci odpadu 1 200 000,00 1 202 823,59 2 823,59 využívání komunálního odpadu 300 000,00 301 649,00 1 649,00 tepelného hospodářství 600 000,00 425 649,00 —-174 351,00 pohřebnictví 40 000,00 71 824,00 31 824,00 pronájmu pozemků 200 000,00 181 652,00 -18 348,00 prodeje pozemků 400 000,00 475 692,00 75 692,00 transfery ze státního rozpočtu 2 112 300,00 2 112 300,00 0,00 MKS (kulturní činnost,nájem) 270 000,00 205 771,00 —64 229,00 příjmy celkem 32 487 300,00 37 634 037,70 5 146 737,70 příjmy mimo schválený rozpočet daň za obec 755 820,00 755 820,00 zrušený odvod z VHP 36 051,21 36 051,21 neinv.transfery z všeobecné pokladny 38 365,50 38 365,50 ost.neinv.transfery ze SR 1 153 934,40 1 153 934,40 neinv.transfery z kraje 158 992,55 158 992,55 neinv.transfery od mez.institucí 60 000,00 60 000,00 lnv.transfery ze SR 74 835,00 74 835,00 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 340,40 340,40 sportovní zařízení 76 800,00 76 800,00 b tové hospodářství 14 934,30 14 934,30 nebytové hospodářství 40 021,16 40 021,16 ojištění funkčně nespecifikované 72 487,00 72 487,00 komunální služby 53 137,00 53 137,00 péče o vzhled obce 108 753,00 108 753,00 skutečné příjmy celkem 40 278 509,22 7 791 209,22 převody fin.prost.mezi bank.účty 42 438 813,65 42 438 813,65 převod z vlastní pokladny 1 520 000,00 1 520 000,00 převody z vlastních fondů 2 218 361,82 2 218 361,82 přijaté vratky transferů 4 167,00 4 167,00 opravné položky k příjmům a výdajům vl.sekt.48 946,03 48 946,03 součet celkových příjmů 32 487 300,00 86 508 797,72 54 021 497,72
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl výdaje rozpočtované lesní hospodářství 870 000,00 1 373 822,88 503 822,88 silnice 2 800 000,00 1 335 707,07 -1 464 292,93 mateřská škola + ŠJ 1 965 000,00 2 396 640,20 431 640,20 základní škola + ŠJ 2 780 000,00 3 200 232,95 420 232,95 gymnázia 2 000,00 2 000,00 0,00 školní družiny a kluby 125 000,00 206 139,67 81 139,67 základní umělecká škola 150 000,00 150 000,00 0,00 městská knihovna 635 000,00 593 102,88 -41 897,12 zachování a obnova kulturních památek 350 000,00 0,00 —350 000,00 městské kulturní středisko 1 420 000,00 1 815 210,81 395 210,81 ostatní kulturní činnost+SPOZ 340 000,00 414 400,60 74 400,60 hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 390 000,00 679 562,20 289 562,20 tělovýchova + příspěvky org.275 000,00 210 000,00 -65 000,00 využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 0,00 ostatní zájmová činnost+důchodci 50 000,00 94 991,77 44 991,77 pomoc zdravotně postiženým 10 000,00 10 000,00 0,00 bytové hospodářství 100 000,00 48 652,00 -51 348,00 nebytové hospodářství 30 000,00 12 369,00 -17 631,00 veřejné osvětlení 620 000,00 580 371,23 -39 628,77 pohřebnictví 75 000,00 26 635,69 —48 364,31 územní rozvoj 1 500 000,00 22 990,00 —1 477 010,00 komunální služby 100 000,00 827 635,50 727 635,50 odvoz odpadů 2 100 000,00 2 143 446,11 43 446,11 ochrana druhů a stanovišť 3 000,00 3 000,00 0,00 vzhled obce a veřejná zeleň 5 410 000,00 5 429 533,82 19 533,82 veřejně prospěšné práce 600 000,00 298 197,00 -301 803,00 požární ochrana 575 000,00 756 439,88 181 439,88 zastupitelské organy 1 330 000,00 1 182 850,00 -147 150,00 vnitřní správa 5 940 000,00 6 705 632,06 765 632,06 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 33 988,84 13 988,84 pojištění majetku 140 000,00 141 408,00 1 408,00 finanční operace + DPH 50 000,00 285 836,57 235 836,57 ostatní činnosti 85 000,00 72 362,18 -12 637,82 příděl do SF 150 000,00 150 000,00 0,00 ostatní převody vlastním fondům 300 000,00 0,00 -300 000,00 mezisoučet 31 310 000,00 31 223 158,91 -86 841,09 splátka úvěru - bobcat 232 000,00 251 252,00 19 252,00 mezisoučet 31 542 000,00 31 474 410,91 -67 589,09 použití prostředků minulých let 945 300,00 výdaje celkem 32 487 300,00 31 474 410,91 -1 012 889,09 výdaje mimo schválený rozpočet ostatní záležitosti komunikací 171 286,13 171 286,13 pitná voda 554 180,00 554 180,00 odvád...

Závěrečný účet města Luby za rok 2017 - návrh
<br> stav bankovních účtů a pokladen k 1.1.2017
<br> 26 371 674,44
<br> schválený rozpočet
<br> skutečnost v Kč
<br> rozdíl
<br> příjmy rozpočtované
<br> daň z přidané hodnoty (DPH) 11 300 000,00 12 231 333,77 931 333,77 daň z příjmů ze závislé činnosti 5 700 000,00 6 175 724,96 475 724,96 daň z příjmů OSVČ 100 000,00 162 929,01 62 929,01 daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 566 453,98 66 453,98 daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 031 166,30 31 166,30 daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 560 305,69 160 305,69 správní poplatky 500 000,00 742 980,00 242 980,00 poplatek ze psů 60 000,00 67 206,00 7 206,00 poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 300,00 -4 700,00 daň z hazardních her 190 000,00 372 328,47 182 328,47 zrušený odvod z loterií a podobných her 10 000,00 37 871,83 27 871,83 příjmy z úroků 25 000,00 22 650,30 -2 349,70 příjmy z dividend 25 000,00 2 616174,10 2 591 174,10 příjmy z lesního hospodářství 1 500 000,00 2 041 185,70 541 185,70 městské knihovny 10 000,00 6 757,00 -3 243,00 místní správy 40 000,00 21 310,00 -18 690,00 poplatek za likvidaci odpadu 1 200 000,00 1 202 823,59 2 823,59 využívání komunálního odpadu 300 000,00 301 649,00 1 649,00 tepelného hospodářství 600 000,00 425 649,00 —-174 351,00 pohřebnictví 40 000,00 71 824,00 31 824,00 pronájmu pozemků 200 000,00 181 652,00 -18 348,00 prodeje pozemků 400 000,00 475 692,00 75 692,00 transfery ze státního rozpočtu 2 112 300,00 2 112 300,00 0,00 MKS (kulturní činnost,nájem) 270 000,00 205 771,00 —64 229,00 příjmy celkem 32 487 300,00 37 634 037,70 5 146 737,70 příjmy mimo schválený rozpočet daň za obec 755 820,00 755 820,00 zrušený odvod z VHP 36 051,21 36 051,21 neinv.transfery z všeobecné pokladny 38 365,50 38 365,50 ost.neinv.transfery ze SR 1 153 934,40 1 153 934,40 neinv.transfery z kraje 158 992,55 158 992,55 neinv.transfery od mez.institucí 60 000,00 60 000,00 lnv.transfery ze SR 74 835,00 74 835,00 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 340,40 340,40 sportovní zařízení 76 800,00 76 800,00 b tové hospodářství 14 934,30 14 934,30 nebytové hospodářství 40 021,16 40 021,16 ojištění funkčně nespecifikované 72 487,00 72 487,00 komunální služby 53 137,00 53 137,00 péče o vzhled obce 108 753,00 108 753,00 skutečné příjmy celkem 40 278 509,22 7 791 209,22 převody fin.prost.mezi bank.účty 42 438 813,65 42 438 813,65 převod z vlastní pokladny 1 520 000,00 1 520 000,00 převody z vlastních fondů 2 218 361,82 2 218 361,82 přijaté vratky transferů 4 167,00 4 167,00 opravné položky k příjmům a výdajům vl.sekt.48 946,03 48 946,03 součet celkových příjmů 32 487 300,00 86 508 797,72 54 021 497,72
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl výdaje rozpočtované lesní hospodářství 870 000,00 1 373 822,88 503 822,88 silnice 2 800 000,00 1 335 707,07 -1 464 292,93 mateřská škola + ŠJ 1 965 000,00 2 396 640,20 431 640,20 základní škola + ŠJ 2 780 000,00 3 200 232,95 420 232,95 gymnázia 2 000,00 2 000,00 0,00 školní družiny a kluby 125 000,00 206 139,67 81 139,67 základní umělecká škola 150 000,00 150 000,00 0,00 městská knihovna 635 000,00 593 102,88 -41 897,12 zachování a obnova kulturních památek 350 000,00 0,00 —350 000,00 městské kulturní středisko 1 420 000,00 1 815 210,81 395 210,81 ostatní kulturní činnost+SPOZ 340 000,00 414 400,60 74 400,60 hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 390 000,00 679 562,20 289 562,20 tělovýchova + příspěvky org.275 000,00 210 000,00 -65 000,00 využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 0,00 ostatní zájmová činnost+důchodci 50 000,00 94 991,77 44 991,77 pomoc zdravotně postiženým 10 000,00 10 000,00 0,00 bytové hospodářství 100 000,00 48 652,00 -51 348,00 nebytové hospodářství 30 000,00 12 369,00 -17 631,00 veřejné osvětlení 620 000,00 580 371,23 -39 628,77 pohřebnictví 75 000,00 26 635,69 —48 364,31 územní rozvoj 1 500 000,00 22 990,00 —1 477 010,00 komunální služby 100 000,00 827 635,50 727 635,50 odvoz odpadů 2 100 000,00 2 143 446,11 43 446,11 ochrana druhů a stanovišť 3 000,00 3 000,00 0,00 vzhled obce a veřejná zeleň 5 410 000,00 5 429 533,82 19 533,82 veřejně prospěšné práce 600 000,00 298 197,00 -301 803,00 požární ochrana 575 000,00 756 439,88 181 439,88 zastupitelské organy 1 330 000,00 1 182 850,00 -147 150,00 vnitřní správa 5 940 000,00 6 705 632,06 765 632,06 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 33 988,84 13 988,84 pojištění majetku 140 000,00 141 408,00 1 408,00 finanční operace + DPH 50 000,00 285 836,57 235 836,57 ostatní činnosti 85 000,00 72 362,18 -12 637,82 příděl do SF 150 000,00 150 000,00 0,00 ostatní převody vlastním fondům 300 000,00 0,00 -300 000,00 mezisoučet 31 310 000,00 31 223 158,91 -86 841,09 splátka úvěru - bobcat 232 000,00 251 252,00 19 252,00 mezisoučet 31 542 000,00 31 474 410,91 -67 589,09 použití prostředků minulých let 945 300,00 výdaje celkem 32 487 300,00 31 474 410,91 -1 012 889,09 výdaje mimo schválený rozpočet ostatní záležitosti komunikací 171 286,13 171 286,13 pitná voda 554 180,00 554 180,00 odvád...