Ministerstvo financí
<br> Název a slle účetnl jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> _,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLnĚNi ROZPOČTU _ _ _ ÚZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč.s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX
<br> IČO
<br> XXXX XX
<br> XXXXXXXX
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Mikroregion Holešovsko Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestíč.přljaté transfery ze státmzpočtu 0.00 0.00 759 720,70 100,00 759 720,70 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 330 000,00 98,83 330 000,00 93,83 326 130,00 0000 * 330 000,00 329,05 1 089 720,70 99,64 1 085 850,70 " ' ' : 3091 00000
<br> Přijmyz poskytování služeb a výrobků
<br> 0,00 2 260.00! 100ml
<br> 2 200,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 2 260ml 100ml
<br>.framu
<br> Tasma.009.00
<br> 3900 2324 Pniaté nekapitálové příspěvkv'a náhrady 0,00 0,00 415 000ml 100ml
<br> 3900 * Ostatní člnnosti související se službami pro Obyvatelstvo 0,00 0,00 415 800,00' 100,00'
<br> 309; ' ' nanovo.<.>,- ' ' www * XXX Převody z rozpočtových účtu X,XX X,XX 0,00 300 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočteoh územní úrovně a on 0 00 0,00 300 HDD 00
<br> Út „0-
<br> Neidentifikovsná příjmy
<br> 0.00 0,00 9 105.00| o,oo|
<br> Ostatní člnnosti jinde nezařazené
<br> 0,on|
<br> PŘÍJ MY celkem: — —
<br> strana 1.1
<br> 330 000,00| 54e.s4| 1 510 005,7| 11s.02| |
<br> 'N <.>
<br> 't 803 910,70
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3299 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom,vyjme zamĚSLna služ.míslech 0,00 0,00 315 202,00 100,00 315 202,00 3299 5021 Ostatní 090an vydaje 0,00 0,00 172 900.00 100.00 172 900,00 3299 5031 Povin.pojistné na see.—400.0 příspěvek na st.politiku zamě 0,00 0,00 70 570,25 100,00 79 570,25 3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 25 545,00 100,00 20 545,00 3299 5038 Povinné pojistná na úrazové pojištění 0,00 0,00 955,27 100,00 955,27 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodoby majetek 0,00 0,00 25 975.00 100.00 25 975.00 3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 27 521,50 100,00 27 521,50 3299 5101 Poštovní služby 0,00 0,00 20,00 100,00 20,00 3299 5104 Nájemné 0,00 0,00 10 000,00 100,00 10 000,00 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 21 500,00 100,00 21 500,00 3299 5158 Zprecdat & služby souviss informa komuniktechnoiogiemi 0,00 0,00 31 702,00 100,00 31 702,00 3299 5159 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 19 118,00 100,00 19 115,00 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 18 492,00 100,00 15 492,00 3299 5175 Pohoštění 6 448,20 100,00 6 448,20 3299 * Ostatní záležitostl vzdělávání 761 529,52 100 00 761 529,52 029; větami & ' ' 9.02,<.> “ ' ' ' ží 3399 5021 Ostatní osobní vydaje 50 000,00 01,40 30 702,00 100,00 30 702.00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 31 000,00 100.00 31 000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 2 904,00 100.00 2 904,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 1 520,54 100,00 1 525,54 3399 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 1 000,00 100,00 1 000,00 3399 5164 Nájemné 0,00 0,00 1 000,00 100,00 1 000,00 3399 5167 Služby školení 0 vzdelávání 0,00 0,00 7 000,00 100,00 7 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 140,32 70 159,90 100,00 70 150,90 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 130,75 39 225,35 100,00 39 225,36
<br> 130 000,00 142,17 184 817,90 100,00 104 017,50
<br> Ostatní záležitost kultury.církvi & sděl.prostředků
<br> 400.60
<br> —' aft-017.90
<br> 3429
<br> Ostatní nákupy jinde nezařazené
<br> 5 000.00 100,00
<br> 5 000,00
<br> Ostatni zájmová člnnost a rekreace
<br> 5 000,00 100,00
<br> zá,„ „10 25509
<br> 3722 5164 Nájemné 5000,00 100,00
<br> 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00 100,00 37?-_'ťš'"*j'1000005“ ' 2500000 300,00 „;
<br> 3744 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 14 520,00I 100.00 14 520,00 3744 14 520ml 100,00 14 520,00 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma.zaměstnal 5Iuž.místech 0,00 0,00 319 669,52 59,33 221 538,00 3900 5031 Povin.pojistná na soo.zah.e příspěvek na st.politiku zamě 0.00 0.00 55 410,75 100,00 55 410.75 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 19 949,00 100,00 19 949,00 3900 5030 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 559,73 100,00 559,73 3900 5161 Poštovní služby 0,00 0,00 46,00 100,00 46,00 3900 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0,00 0,00 „,19 965,00 100,00 19 965,00 3900 5173 Cestovné (tuzemskéi zahraniční) 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00 3900 " Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 0,00 415 800,00 76,42 317 768,48 139.0; ' : Ostetr'í lnnoet'l oúvlsejlcís' 102501111 jitro 0035170190th "__ _ - 000100 76.42 ' ' 0910 5150 Služby peněžních ústavů 4 000,00 73,53 2 945,20 100,00| ?.945,2o| 0310 * Obecné příjmy a výdaje : finančních ...

<.> W;.<.>.<.>
<br>.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> DSO Mikroregion Holešovsko
<br> Odbor interního auditu a kontroly Masarykova 628
<br> Oddělení kontrolni 759 17 Holešov datum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová značka 17.března 2017 Ing.XXXX XXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXfXXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXXHAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Holešovsko,IC: 70265704
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.11.2016 (dílčí přezkoumání) 17.3.2017 (konečne přezkoumání)
<br> na základě Zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 7.11.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 17.3.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Masarykova 628 769 17 Holešov
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pdvěřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXX
<br> DSO Mikroregion Holešovsko zastupoval:
<br> účetní: XXXXX XXXXXXXXXX předseda svazku: lng.XXXXXX XXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje [Č: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: poclateine©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu Mikroregionu Holešovsko na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obci v období od 13.12.2015 do 11.1.2016,v souladu s ustanovením % 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Doloženo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Rozpočet byl navržen následovně: příjmy ve výši 330 000,- Kč,výdaje ve výši 759 000,— Kč,financováni ve výši 429 000,- Kč (v době předkládání návrhu rozpočtu bylo kryto přebytkem z minulých let) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet na rok 2016 nebyl schválen před 1.1.2016,řídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria,které bylo schváleno na zasedání valné hromady dne 16.12.2015 v bodě 6,usnesení č.MH/2015/06/03.Rozpočtové provizorium bylo schváleno na straně výdajů v maximální měsíční výši 1/12 rozpočtu Holešovska z roku 2015 <.>
<br> Do 30.9.2016 bylo schváleno sedm změn rozpočtu,a to na valné hromadě konané dne 18.3.2016 (R0 č.1 — navýšení příjmů i výdajů o 2 260,- Kč a RO č.2 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu),8.9.2015 (RO č.2),24.5.2016 (R0 č.3 a 4 — přesuny v rámci schváleného rozpočtu),23.6.2016 (RO č.5 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu) a 8.9.2016 (RO č.6 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu a R0 č.7 a RO č.8 — navýšení příjmů ivýdajů o 237 600,- Kč a přesuny v rámci schvaleneho rozpočtu).Celkem byly příjmy i výdaje navýšeny o 239 860,- Kč <.>
<br> V rámci závěrečného přezkumu hospodaření bylo RO č.9 (zvýšení příjmů i
<br>.výdajů o 947 025,70 Kč) a 10 (změny v rámci výdajů) bylo schváleno dne 22.11 <.>
<br> 2016,RO č.11 schválené dne 21.12.2016 (změny v rámci výdajů).Celkem byly příjmy i výdaje navýšeny o 1 186 885,70 Kč <.>
<br> Mikroregion má zpracovaný rozpočtový výhled dle ust.5 3 a 5 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění na roky 2016 — 2019,vypracován byl dne 29.10.2014.Členské příspěvky jsou nadále kaikulovány ve výši 15,— Kč/občana <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl schválen na zasedání Valné hromady Mikroregionu Holešovsko dne 15.1.2016,usnesení č.MH/2016/01/03.Rozpočet byl schválen
<br> jako schodkový,na straně příjmů ve výši 330 000: Kč na straně výdajů ve výši
<br> 759 000,- Kč.Schodek činil 429 000,- Kč,finanční prostředky z minulých let byly k 31.12.2015 vykázány ve výši 424 752,19 Kč.“Ve schválené výši byl rozpočet rozepsán v třídění dle platně rozpočtové skladby do výkazu Fin 2-12 M.Členské příspěvky byly ve výši 15,— Kč na 1 obyvatele <.>
<br> Zjištění: Schodek ve výši 429 000,- Kč nebyl kryt finančními prostředky minulých let <.>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2015,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 byl zveřejněn na úředních i elektronických deskách členských obcí v souladu s ustanovením % 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a to v různých termínech u jednotlivých členských obcí v období od 5.5.2016 do 30.5.2016.Doloženo bylo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Hlavní kniha
<br> inventurní soupis majetku a závazků
<br> Kíasifikace: chráněný dokument
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání byl projednán a schválen na Valné hromadě dne 24.5.2016,a to bez výhrad <.>
<br> Účetní závěrka
<br> Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 byla sestavena k 31.12.2015.Kontrola byl předložen Protokol o schválení úč...

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016
Název DSO:
Mikroregion Holešovsko
<br> Adresa
Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> IČ:
70265704 
<br>
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb.o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu DSO
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)
Č.řádku
Název položky
Schv.rozp <.>
Upr.rozp
Výsledek
<br> 4010
Třída 1 - Daňové příjmy
-
-
-
<br> 4020
Třída 2 - Nedaňové příjmy
-
427
418
<br> 4030
Třída 3 - Kapitálové příjmy
-
-
-
<br> 4040
Třída 4 - Přijaté dotace
330
1 089
1 385
<br> 4050
Příjmy celkem
330
1 516
<br>
4200
Příjmy po konsolidaci
330
1 516
1 503
<br>  
 
<br>
<br>
4210
Třída 5 - Běžné výdaje
759
1 945
1 761
<br> 4220
Třída 6 - Kapitálové výdaje
-
-
-
<br> 4240
Výdaje celkem
759
1 945
1 761
<br> 4430
Výdaje po konsolidaci
759
1 945
1 461
<br>  
 
<br>
<br>
4440
Saldo příjmů a výdajů
-429
-429
42
<br>
2.Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
DSO Mikroregion Holešovsko uzavřel 29.4.2015 s firmou Technické služby Holešov,s.r.o.nájemní smlouvu o nájmu překladiště odpadů na dobu určitou,od 1.5.2015 do 30.4.2020 <.>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> Přijaté prostředky:
<br> Položka
Přijato
Vyčerpáno
Popis
<br> 4116
759 720,70
759 720,70
MAP
<br> 2324
415 800,00
415 800,00
SMO
<br>
Poskytnuté prostředky:
<br> Paragraf
Položka
Poskytnuto
Vyčerpáno
Popis
<br> 3429
5179
5 000,00
5 000,00
Rohálovská „10“
<br>
4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)
DSO nemá žádné účelové fondy
<br> 5.Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání:
Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky
vyvěšeno: ………………….<.>
<br> sejmuto: ………………….<.> <.>
<.> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <.>
<br> Další přílohy,tvořící závěrečný účet,které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce,jsou k dispozici v sídle DSO a na elektronické desce Mikroregionu Holešovska:
· výkaz FIN 2-12
· zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření