Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  13 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Polensko 
Husovo náměstí 39
<br> 58813  Polná
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 54 008,00  54 008,00  54 008,00 
<br> 0000 Bez ODPA 54 008,00  54 008,00  54 008,00 
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00  5 000,00  2 458,00 
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00  100,00  18,81 
<br> 6171 Činnost místní správy 5 100,00  5 100,00  2 476,81 
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů     150,00 
6330 4138 Převody z vlastní pokladny     17 000,00 
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br>     17 150,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 59 108,00  59 108,00  73 634,81 
<br> 07.03.2018 16h46m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.4 058,00  4 058,00   
6171 5161 Poštovní služby 1 500,00  1 500,00  420,00 
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00  1 000,00   
6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00  3 000,00  1 952,60 
6171 5164 Nájemné 4 000,00  4 000,00   
6171 5168 Služby zpracování dat 10 500,00  10 500,00   
6171 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00  14 290,00  30 906,00 
6171 5175 Pohoštění 15 000,00  15 000,00  19 111,00 
6171 5194 Věcné dary 4 000,00  4 000,00   
6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.    5 000,00 
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00  50,00  3,58 
<br> 6171 Činnost místní správy 59 108,00  57 398,00  57 393,18 
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     150,00 
6330 5348 Převody do vlastní pokladny     17 000,00 
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br>     17 150,00 
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   1 710,00  1 710,00 
<br> 6399 Ostatní finanční operace   1 710,00  1 710,00 
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 59 108,00  59 108,00  76 253,18 
<br> 07.03.2018 16h46m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111      
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-) 8112      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113      
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114      
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115     2 618,37 
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117      
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118      
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121      
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122      
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123      
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124      
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128      
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211      
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213      
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214      
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215      
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217      
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218      
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221      
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222      
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223      
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224      
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228      
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající      
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901      
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových
účtech (+/-)
<br> 8902      
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905      
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000     2 618,37 
<br> 07.03.2018 16h46m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor Kontroly Žižkova 57„ 587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.t
<br> \:
<br> C.j.: KUJI 177441'2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,58813 Polná,IČO: 70849391 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017jako dílčí přezkoumání a dne 13.března 2018jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stóhrová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní doklady - za období leden až září roku 2017 (výdajové a příjmové pokladní doklady číslo 010001 až 010005)
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 3)
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům (Česká spořitelna,a.s.a ČNB ke dni 30.9.2017)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Polensko konané dne 30.11.2016 a dne 5.6.2017 a 3.7.2017
<br> Zápis kontrolní komise dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko ze dne 1.2.2017 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 30.11.2016,na internetových stránkách města Polná (záložka Mikroregion Polensko) zveřejněn od 1.12.2016,na stránkách Mikroregionu Polensko od 27.2.2017 — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 až 2022 sestaven a schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 30.11.2016,na internetových stránkách Mikroregionu Polensko zveřejněn od 27.2.2017 - zveřejněn dosud
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Účetní doklady - za období leden až září roku 2017 (bankovní účet ČS,a.s <.>,číslo výpisu 001 až 009,doklady číslo 1 až 57) a za období leden až září roku 2017 (bankovní účet ČNB,čislo výpisu 1 až 10,doklady číslo 100001 až 100010)
<br> Účetní závěrka dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko za rok 2016 schválena valnou hromadou na svém zasedání dne 5.6.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Polensko ve dnech 16.5.do 5.6.2017,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 16.5.2017,závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválen bez výhrad Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 5.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Polensko od 12.6.2017 - zveřejněn dosud
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 2017001 až 2017023) Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách města Polná (záložka Mikroregion Polensko) ve dnech 11.11.do 30.11.2016,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 11,11.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno Valnou hromadou dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko dne 5.6.2017 a zveřejněno na internetových stránkách Mikroregionu Polensko od 12.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017 Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017 Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 31 12 2017 ...

Inventarizační zpráva za rok 2017
<br> Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko IČO: 70849391
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.503/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 11.listopadu 2015 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 15.12.2017,a to školením kzajištění inventarizace a způsobu jejího provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doůčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické i dokladové inventury proběhly dne 22.1.2018,fyzická inventura pokladny proběhla dne 2.1.2018 vsouladu s plánem inventur,na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:
<br> Číslo Nové Původní.<.> <.>,<.>.—.IS orj orj Nazev orj Synteticky ucet Cislo DIK 1 Majetek 902 DIK 1 Majetek a závazky dle 5 30 2 Dokladová inventura odst.1 pismeno b zákona DIK 1 56311991 sb.o účetnictví
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila dílčí inventarizační komise následující skutečnosti:
<br> Stav z'ištěn ' Stav.„ Účet inventurolu k 315! 12.v účetnictví k _RSIÉLS' 232335; 2017 31.12.2017,022 0,00 0,00 0,00 082 0,00 0,00 0,00 231 8 890,39 8 890,39 0,00 261 1 574,00 1 574,00 0,00 401 115 824,00 115 824,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 406 -96 538,51 -96 538,51 0,00 408 -1 996,00 -1 996,00 0,00 432 -4 206,73 -4 206,73 0,00 902 2 880,00 / 2 880,00 0,00 968 0,00 0,00 0,00 999 2 880,00 2 880,00 0,00
<br> 1
<br> 262 0,00 0,00 0,00 311 0,00 0,00 0,00 321 0,00 0,00 0,00 348 0,00 0,00 0,00 378 0,00 0,00 0,00 431 0,00 0,00 0,00
<br> Zprovedených fyzických i dokladových inventur vyplývá,že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Hlavni inventarizační komise konstatuje,že inventarizace veškerého majetku a závazků proběhly řádně a v termínech v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2015 a plánem inventur na rok 2017 ze dne 19.října 2017 <.>
<br> V Polné dne 12.2.2018
<br> předseda hlavní inventarizační komise: Bc.Vít Zachariáš
<br>.\l [HRORBGION POLENSKO" sídlo: Husovo náměstí 39 588 13 POLNÁ
<br>.2-
<br> člen hlavní inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXXXXX