Licence'DOIÍO _ V _ __ „ xcncazuczzuo (01012016101012016)
<br> Jemnický mikroregion
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> gv Kč) sestaveny ke dni 23.01.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70289751 název Jemnický mikroregion _ ulice.č.p.Husova 103 \--' obec Jemnice PSČ,pošta 675 31 Kontaktní údaje telefon 568450221 fax 568450877 email habrova©mesto-jemnlce.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závorečného účtu ve,' I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdafů Ill.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informalivně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vllí.Vyúčtování finančních vzlahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> 23552017 14h45m4?'s ' ' Zpracováno systémem vono sono/ce spol.s r.o * šířena „s
<br> Licence: DGFO
<br> !.PLJLĚNÍ Rozpočru PŘÍJMÚ
<br> XCRGEZUC fZUC _(0101201'6 ! OíOí?_0__16)_
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedanove příjmy 5 600.00 05 000.00 75 260.94 Kapitálové příjmy Přijaté transfery '? 153 320.00 153 320.00 157 755,00 Přijmy celkem 165 000.00 243 320.00 233 023.94 Detailní výpis položek cíle druhového třídění rozpočtové skíadby Schválený rozpocař Rozpoóeí po změnách Skutednosř 2111 Příjmy ?.poskytování služeb a výrobků ' 00 000,00 73 200.00 211 Příjmy z vlastní Činnosti 00 000.00 73 20000 2133 Příjmy : pronajmu movitých věcí 4 000.00 4 000.00 2 000,00 213 Příjmy : pronájmu majetku 4 00000 4 000.00 2 000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000.00 1 000.00 68.94 214 Výnosy z finančního majetku 1 000.00 1 000.00 68.94 21 Příjmy : vicinna odvody přeh.org.s přivat <.>,<.> _ „_ 5 000.00 __ 05 000.00 ?5 268,94 2324 Přijaté nekepitalové příspéky a náhrady 1 880,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 68000 23 Příjmy : prod.nekap.maj.a ostnedaňové příjmy 1 680.00 _ __." Nodaňové příjmy (součet za třídu 2) 6 680.00 85 000.00 75 265.94 “Vlastní příjmy (třída 14.243) 6 800,00 85 000,00 75 258,94 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 158 320.00 158 320.00 15? 755,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovné 158 320,00 15032000 „ 157775500 41 Neinvestiční přijaté transfery,„ 158 320.00 158 320,00 15? 755,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 158 320.00 158 320,00 157 755,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 165 000,00 243 320.00 233 023,94 23 01 201? í-fh-íšmvíř's Zpracováno systemem UCFMD SORD/CG spol s r.0.strana 2/5
<br> Licence DOFO XCRGBZUC/ZUC (01012016/01012016)
<br> '!rPĚ-NĚNÍ RČZĚQČTUWMDAJQ
<br> Tex! Schválený rozpadat Rozpocet po změnách Skutečnc'JSt Běžné výdaje 105 000,00 243 320,00 107 586.20 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 105 000,00 243 320,00 107 586,20 Detailní výpls polozek dle druhového lrldenl rozpočtová skladby Schválený rozpočet Rozpočet po zmenach Skulečhošl 5021 Ostatní 050an vydaje 15 000.00 20 000,00 20 000.00 502 Ostatní platby za provedenou práci 15 000,00 20 000.00 20 000,00 '50 ' Výdaje na platy.ost.platby za prov.pr.e pojist.' 15 000.00 20 000.00 20 000,00 5137 Drobný 0175111010100 majetek " _ _ 200.00 199.00“ 5139 Nákup materialu jinde nezařazený '! 000,00 71 900.00 71 232,00 513 Nákup materiálu 1 000.00 7210000 71 431.00 53101 Sluzby-plest 5 000.00 0000.00 4 101,00 5163 Služby peněžních ústavů ? 000.00 ? 000,00 6 435.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000.00 1 490.00 5160 Služby zpracování dat 3 000,00 3 000,00 2 68620 5169 Nákup ostatnich služeb 2 000,00
<br> 516 Nákup služeb 17 000.00 17 000.00 14 71220 5175 Pohoštění 20 000,00 2000000 " ' 1403.00.7 Ostatní nákupy 20 000,00 20 000,00 1 443.00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ' 33 000,00 109 100.00 87 506.20 5901 Nespecifikovaná rezervy “ ' ' ' 112 000.00 114 220.000 „__
<br> 590 Ostatní neinvestiční výdaje 112 000,00 114 220.00
<br> Sí ' Ostatní neinvestiční výdaje "' 112 000,00 114 220.00 ""
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) “ ' 165 000,00 243 320.00 107 586,20 Výdaje ceíkem (třída 5+5) 165 000,00 243 320.00 107 586.20 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy—Výdaje) 125 437,74
<br> “201012017 í4ř145m47$.<.>.<.> Zpracováno systémem UCR© GORDíC© spol s r.o.'.<.> Vslrena 3/6
<br> Licence,DOFO XCRGBZUC !ZUC (01012016/01012015)
<br> ili.FINANCOVÁNÍ (zapojeni vlastnich úspor acjzich zdrojů)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané díuhopisy (+) 8111
<br> Uhrazeno splatky krátkodvydaných dluhopisů H 8112
<br> Krátkodobé přijaté oújoene prostředky 1+1 8113
<br> Uhrazené splátky krátkodpřijpůjčprostř,t-) 8114
<br> Změna stavu kratkod prostřna bank.ůůtech(+l-) 0115 125 112,74- Akt.kratkod operace řízení líkVídity-príjmyt-í-j 8117 <.>
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdajet-j 0118
<br> Opravné položky k peněžním operacím Operace z p...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.: 1/
<br> Č.j.: KUJI 1914312017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,lČO: 70269751 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona 5420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 4.dubna 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu s54zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion Husova 103 675 31 Jemnice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - předseda XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysooina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> ROZpočtový výhled — do roku 2019,schválen členskou schůzí dne 16.12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen členskou schůzi Jemnického mikroregionu dne 16.12.2015 *
<br> Návrh rozpočtu - za rok 2016,návrh zveřejněn v členských obcích v období od 16.11.do 16.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obci v období od 19.5.do 20.6.2016,schválen členskou schůzi dne 21.6.2016
<br> Rozpočtová opatření — č.1 schválené na jednání členské schůze dne 21.6.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Účetní doklady - č.52 — 62 za srpen - říjen 2016,bankovní výpisy (KB) č.8 - 10 za období srpen - říjen 2016
<br> Faktura — přijaté faktury č.1 - 3 za rok 2016,vydané faktury č.2001 — 2003 za rok 2016 Pokladní doklady - č.1 — 9 za rok 2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016 '
<br> Evidence majetku - k 31.10.2016 (účet č.902)
<br> Příloha rozvahy — k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci — ze dne 16.12.2015 a 21.6.2016
<br> Rozpočtová opatření — č.2 ze dne 7.12.2016,schválené členskou schůzí Jemnického mikroregionu
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2018 - 2020,schválen členskou schůzi Jemnického mikroregionu dne 7.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci — zápis z jednání členské schůze Jemnického mikroregionu ze dne 7.12.2016
<br> Kniha došlých faktur — předložena k 31.12.2016,číselná řada došlých faktur č.1001 - 1008 Dohody o provedení práce — ze dne 30.9.2016 - příprava a inventarizace majetku Jemnického mikroregionu,příprava rozpočtu na rok 2017
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,číselná řada vydaných faktur č.20162001 —- 20162028
<br> Evidence maj tku — předložena k 31.12.2016 (účet č.022,028,042 a 902)
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - výdajové pokladní doklady č.10 — 13 za listopad a prosinec 2016,příjmový pokladní doklad č.2 za prosinec 2016
<br> tlčtový rozvrh — platný pro rok 2016
<br> Učetnictvi ostatni - odpisový plán pro rok 2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur na rok 2016 ze dne 7.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 13.1.2017
<br> Učetní denik — za rok 2016
<br> Bankovní výpisy — předloženy k 31.12.2016 (KB,ČNB)
<br> Učetní doklady - bankovni výpis č.12 za prosinec 2016
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ...