DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU
Zveřejněno dle §17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb <.>
Vyvěšeno dne: 18.4.2018
Sejmuto dne:
Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz
Návrh Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2017 projednán v zastupitelstvu dne:
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> OBEC ROUDNÉ
IČO: 00245372
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 13.4.2018 11:17:16
<br> (v Kč)
<br>
<br> 2015 2016 2017
PŘÍJMY 23 389 984,45 15 524 638,28 18 883 102,41
VÝDAJE 30 655 852,83 11 046 021,36 15 195 926,43
SALDO ‐7 265 868,38 4 478 616,92 3 687 175,98
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 18 016 541,11 12 396 900,00 18 123 692,19 145,33 99,41
VÝDAJE 12 466 408,34 14 371 200,00 12 770 825,20 86,75 97,62
SALDO 5 550 132,77 ‐1 974 300,00 5 352 866,99
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 866 561,30 866 561,30 100,00
VÝDAJE 2 729 518,09 165 000,00 2 820 099,50 1 654,25 96,79
SALDO ‐1 862 956,79 ‐165 000,00 ‐1 953 538,20
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2016 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1‐DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 407 923,76 10 625 000,00 13 430 416,00 126,19 99,83
2‐NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 122 259,35 1 559 400,00 3 206 918,19 200,22 97,36
3‐KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 371 180,00 371 180,00 100,00
4‐PŘIJATÉ TRANSFERY 1 981 739,30 212 500,00 1 981 739,30 932,58 100,00
CELKEM PŘÍJMY 18 883 102,41 12 396 900,00 18 990 253,49 152,32 99,44
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 12 806 559,29 10 114 000,00 12 806 220,00 126,62 100,00
Místní poplatky 50 641,38 48 000,00 51 400,00 105,50 98,52
Správní poplatky 12 360,00 8 000,00 12 430,00 154,50 99,44
Daň z nemovitosti 460 818,43 414 000,00 460 818,00 111,31 100,00
Ostatní daňové příjmy 77 544,66 41 000,00 99 548,00 189,13
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 713 378,65 848 768,69 903 170,56
Únor 810 723,95 870 838,98 983 658,32
Březen 700 757,51 938 366,19 1 048 113,23
Duben 926 200,93 703 583,81 724 591,92
Květen 583 419,56 721 699,61 923 434,21
Červen 1 115 138,17 1 184 261,03 1 238 840,97
Červenec 1 220 275,95 1 282 914,95 1 381 982,60
Srpen 799 302,46 1 015 444,69 950 660,14
Září 1 361 396,83 1 703 379,69 1 203 869,90
Říjen 677 358,20 870 764,40 955 241,64
Listopad 852 669,25 896 916,34 1 024 721,72
Prosinec 1 457 310,25 1 579 095,25 1 468 274,08
CELKEM 11 217 931,71 12 616 033,63 12 806 559,29
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR
schválený po změnách
<br> 5‐BĚŽNÉ VÝDAJE 12 466 408,34 14 371 200,00 12 770 825,20 97,62
6‐KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 729 518,09 165 000,00 2 820 099,50 96,79
CELKEM VÝDAJE 15 195 926,43 14 536 200,00 15 590 924,70 97,47
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1 649 654,00 14,66 1 732 912,00 11,25
Ostatní platby za provedenou práci 168 601,00 1,50 307 765,00 2,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 785 097,00 6,98 793 019,00 5,15
Mzdové výdaje celkem 2 603 352,00 23,13 2 833 696,00 18,39
Neinvestiční nákupy ‐ nákupy materiálu 422 425,40 3,75 310 793,85 2,02
Nákupy vody, paliv a energie 559 226,00 4,97 936 185,82 6,08
Nákup služeb a ostatní nákupy 1 950 692,37 17,33 2 039 258,52 13,23
Opravy a údržba majetku 2 993 413,55 26,60 5 098 025,69 33,08
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 364 816,54 3,24 ‐425 126,00 ‐2,76
Výdaje z finančního vypořádání 82 650,00 0,73
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 716 136,00 6,36 683 979,46 4,44
Ostatní provozní výdaje celkem 7 089 359,86 62,99 8 643 117,34 56,09
Transfery příspěvkovým organizacím 450 000,00 4,00 643 620,00 4,18
Transfery ostatním vlastním organizacím  ‐ o.p.s
Transfery jiným subjektům 241 110,00 2,14 334 975,00 2,17
Transfery "průtokové" ‐ soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 208 000,00 1,85 225 000,00 1,46
Neinvestiční transfery celkem 899 110,00 7,99 1 203 595,00 7,81
Půjčené prostředky
CELKEM 10 591 821,86 94,12 12 680 408,34 82,29
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov, staveb 457 258,50 4,06 2 214 572,09 14,37
Nákup pozemků 8 921,00 0,08 8 825,00 0,06
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 196 020,00 1,74 298 908,50 1,94
Ostatní (studie, ÚP, rezerva.<.>.) 207 212,50 1,34
Pořízení vlastního majetku celkem 662 199,50 5,88 2 729 518,09 17,71
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 662 199,50 5,88 2 729 518,09 17,71
VÝDAJE CELKEM 11 254 021,36 100,00 15 409 926,43 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br>
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. r...