Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
Rakovník 21.02.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
<br> navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br> Třída č <.>
Příjmy
Schválený rozpočet
%
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od poč.roku
<br> 1 <.>
Daňové
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 2 <.>
Nedaňové
614 075,00
159,74
996 475,00
98,44
980 911,65
<br> 3 <.>
Kapitálové
0,00
0,00
33 000,00
100,00
33 000,00
<br> 4 <.>
Transfery
1 720 203,00
97,62
1 720 203,00
97,62
1 679 340,00
<br> CELKEM
<br> 2 334 278,00
115,38
2 749 678,00
97,95
2 693 251,65
<br>
Třída č <.>
Výdaje
Schválený rozpočet
%
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od poč.roku
<br> 5 <.>
Běžné
3 551 078,00
75,47
3 786 478,00
70,78
2 680 131,41
<br> 6 <.>
Kapitálové
0,00
0,00
180 000,00
100,00
180 000,00
<br> CELKEM
<br> 3 551 078,00
80,54
3 966 478,00
72,11
2 860 131,41
<br>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
Příjmy
<br>
<br>
<br>
paragraf
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Výsledek od počátku roku
<br> 0
1 720 203,00
97,62
1720 203,00
97,62
1 679 340,00
<br> 3900
 589 075,00
162,60
957 837,60
100,0
 957 837,60
<br> 6310
5 000,00
20,64
5 000,00
20,64
1 032,05
<br> 6409
20 000,00
275,21
66 637,40
82,60
55 042,00
<br> CELKEM
2 334 278,00
115,38
2749 678,00
97,95
2 693 251,65
<br>
Výdaje
<br>
<br>
<br>
paragraf
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Výsledek od počátku roku
<br> 2143
200 000,00
25,00
200 000,00
25,00
50 000,00
<br> 3319
10 000,00
50,00
10 000,00
50,00
5 000,00
<br> 3900
 662 630,00
175,66
1163 971,00
100,00
1 163 971,00
<br> 5512
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
30 000,00
<br> 6310
50 000,00
48,73
50 000,00
48,73
24 363,09
<br> 6409
2 598 448,00
61,07
2 512 507,00
63,16
1 586 797,32
<br> CELKEM
3 551 078,00
80,54
3 966 478,00
72,11
2 860 131,41
<br>
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015
Účet u České spořitelny
<br>
-
1 049 963,73 Kč
<br> Účet u Poštovní spořitelny (VHČ)
<br> -
239 347,66 Kč
Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
Pokladna hlavní činnosti
<br>
-
<br> 0,00 Kč
Pokladna VHČ
<br>
<br>
-
1 067,00 Kč
Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
<br> I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem <.>
<br> Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů a výnosů <.>
<br> Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br> Náklady
ÚČET
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPOD.ČINNOST
<br>
<br>
<br>
Spotřeba materiálu
501
79 866,47
9 841,00
<br> Spotřeba energie
502
34 056,00
0,00
<br> PHM
503
3 501,00
11 505,00
<br> Opravy a udržování
511
4 128,00
472,00
<br> Cestovné
512
616,00
342,00
<br> Ostatní služby
518
438 232,53
935,00
<br> Mzdové náklady
521
1 121 309,00
277 232,00
<br> Zák.soc.poj <.>
524
345 460,00
76 824,00
<br> Jiné soc.poj <.>
525
5 219,00
0,00
<br> Silniční daň
531
0,00
3 600,00
<br> Jiné daně a poplatky
538
860,00
0,00
<br> Dary
543
10 699,23
0,00
<br> Odpisy dlouhodob.majetku
551
12 895,75
0,00
<br> Prodaný  DDM
553
33 000,00
0,00
<br> Transfery obcím
572
95 000,00
0,00
<br>
<br>
<br>
NÁKLADY CELKEM
<br> 2 184 845,05
380 409,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝNOSY
ÚČET
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPOD.ČINNOST
<br>
<br>
<br>
Výnosy z prodeje vl.výr <.>
601
1...