Krajsk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_082035/2013/KUSK Stejnopísč.% Cj.: 002182/2014/KUSK '
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NĚMČICE IČ: 00238317 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 261 12013 ' 23.5.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Němčice 8 294 42 Luštěnice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková — kontroloři: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX (dne XX.XX.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 23.5.2014)
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX Cervinková — hlavni účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č,420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na roky 2013 — 2015 ze dne 10.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 23.11.2012 do 10122012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 10.122012 jako schodkový v paragrafovem členění Rozpočtová opatření ' schválena zastupitelstvem obce:.1/2013 dne 4.3.2013.2/2013 dne 3.6.2013.3/2013 a č.4/2013 dne 30.9.2013.5/2013 dne 29.10.2013.6/2013 dne 16.12.2013 Závěrečný účet ' za rok 2012,projednán & schválen zastupitelstvem obce dne 3.6.2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad,zveřejněn od 18.5.2013 do 3.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.1 <.>,31.10 <.>,31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9 <.>,31.12.2013 Rozvaha ' k 30.9 <.>,31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 30.9 <.>,31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' k 31.10 <.>,31.12.2013 (dle potřeby) Kniha došlých faktur ' vedena ručně v knize - do č.95 ze dne 31.10.2013 Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně v knize — do č.42013 ze dne 20.11.2013 Bankovní výpis ' od č.54 ze dne 21.8.2013 do č.70 ze dne 31.10.2013,od č.80 ze dne 5.12.2013 do č.88 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu účtu č.12729181/0100 vedeného u Komerční banky,a.5.(základní běžný účet) ' od č.12 ze dne 31.7.2013 do č.19 ze dne 31.10.2013,č.24 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu účtu č.94-1819181/0710 vedeného u České národní banky Účetní doklad ' od č.1100103 ze dne 1.8.2013 do č.1100155 ze dne 31.10.2013,od č.1100156 ze dne 1.11.2013 do č.1100206 ze dne 31.12.2013 ' od č.100231 ze dne 21.8.2013 do č.100305 ze dne 31.10.2013,od č,100337 ze dne 5.12.2013 do č.100382 ze dne 31.12.2013 ' od č.200021 ze dne 31.7.2013 do č.200036 ze dne 31.10.2013 od č.4400070 ze dne 5.8.2013 do č.4400122 ze dne 31.12.2013 č.8800003 ze dne 7.8.2013 od č.9900006 ze dne 31.8.2013 do č.9900009 ze dne 30.12.2013 od č.5500011 ze dne 30.11.2013 do č.5500012 ze dne 31.12.2013
<br> 01 o( O<
<br> O<
<br> ()(
<br> (\)
<br> [___—_—
<br>.č.6600002 ze dne 30.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za období říjen až srpen,listopad a prosinec 2013 ' Skonto pokladní hotovosti k 26.1 12013 v 10: 12 hodin činilo Kč 9.843,00,stav souhlasil se záznamem v pokladní knize (k dokladu č.111 ze dne 22.1 1.2013) Pokladní doklad ' od č.68 ze dne 1.8.2013 do č.103 ze dne 31.10.2013,od č.103 ze dne 1.11.2013 do č.136 ze dne 31.12.2013 Evidence poplatků ' za psy a domovní odpady - vedena ručně v pomocném sešitě a seznamech Evidence majetku ' v modulu majetku - KEO Inventurní soupis majetku a závazků ' spis inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013 — Plán inventur ze dne 16.12.2013,doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 2012.2013,inventurní soupisy ke dni Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2014,výpisy z listu vlastnictví č.10001 pro k.ú.Němčice u Luštěnic,č.534 pro k.ú.Luštěnice ze dne 31.12.2013 Smlouvy o dílo ' ze dne 8.3.2013,předmětem smlouvy vyhotovení návrhů znaku a vlajky obce,dodavatel XXXXXXXX XXXXX,cena díla Kč XX.XXX,XX Darovací smlouvy ' Darovací smlouva ze dne 6.6.2013 na finanční dar ve výši 50.000,- Kč na odstranění následků povodňových škod a pomoc postiženým povodní z června 2013 obci Vestec IČ 239909,smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 3.6.2013 Smlouvy nájemní ' Smlouva o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 29.10.2013 - ppč.666,667 nájemce Zemědělské družstvo Luštěnice,uzavřeno na dobu neurčitou,schváleno zastupitelstvem obce dne 29.10.2013 Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' na pronájem pozemků ppč.666 o výměře 5 927 m2 a ppč.667 o výměře 762 m2,vše V k.ú.Němčice u Luštěnic,zveřejněn od 4.10.2013 do 29.10.2013,do doby dílčího přezkoumání nebyla uzavřena nájemní smlouva Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 10.12.2012 (schválení rozpočtu),4.3 <.>,3.6.(schválení účetní závěrky za rok 2012),30.9 <.>,29.10 <.>,16.12.2013 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně)
<br> Vkontrolovaném období obec Němčice,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a pr...