ana-v
<br> Krajsky urad Středočeského kraje
<br> ODBOR FlNANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 150 21 PrahaS
<br> Svan: SZ_064216/2012/KUSK Stejnopis č.<.> Ž/ Cj.: 000439/2013/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NĚMČICE IČ: 00238317 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.17.5.2013 ' 2.11.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Němčice 8 294 42 Luštěnice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková - kontroloři: Mgr.Jarmila Paj rová (dne 2.11.2012) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 17 52013)
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX — starostka obce Marie Cervinková — hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením % 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled
<br> na rok 2012 ze dne 14.11.2011
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn od 29.10.2011 do 14.11.2011
<br> Schválený rozpočet
<br> zastupitelstvem obce dne 14.11.2011 jako schodkový v paragrafovém členění,kde schodek bude kryt finančními prostředky minulých let
<br> Rozpočtová opatření
<br> schválena zastupitelstvem obce:
<br>.1 dne 6.2.2012
<br>.2 dne 28.5.2012
<br>.3 dne 3.9.2012
<br>.4 dne 10.12.2012
<br>.5 - schváleno starostkou obce dne 29.12.2012 (na základě usnesení zastupitelstva obce)
<br> 0( O< 0< O'! O(
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2011,schválen zastupitelstvem obce dne 28.5.2012 s vyjádřením "bez výhrad"„ návrh zveřejněn od 25.4.2012 do 28.5.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.9.2012,31.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 29.2 <.>,31.3 <.>,30.9.2012,31.12.2012
<br> Rozvaha
<br> k 30.9.2012,31.12.2012
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.9.2012,31.12.2012
<br> Hlavní kniha
<br> k 30.9.2012,31.12.2012 (dle potřeby)
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2012
<br> Bankovní výpis
<br> k bankovnímu účtu č.12729181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(běžný účet) od č.50 ze dne 11.7.2012 do č.71 ze dne 30.9.2012,od č.89 ze dne 6.12.2012 do č.98 ze dne 31.12.2012
<br> Účetní doklad
<br> od č,1100085 ze dne 2.7.2012 do č.1100138 ze dne 30.9.2012,od č.1100158 ze dne 7.11.2012 do č.1100202 ze dne 28.12.2012
<br> č.8800003 ze dne 1.9.2012
<br> č.550009 ze dne 30.9.2012
<br> od č.100177 ze dne 11.7.2012 do č.100255 ze dne 30.9.2012,od č.100336 ze dne 6.12.2012 do č.100376 ze dne 31.12.2012
<br> od č.4400060 ze dne 2.7.2012 do č.4400083 ze dne 27.9.2012,od č.44113 ze dne 7.12.2012 do č.4400124 ze dne 27.12.2012
<br> od č.6600004 ze dne 12.11.2012
<br> Faktura
<br> č.120100132 ze dne 31.10.2012,firma JOSTAV pol.s r.o.- Revitalizace rybníka - Kč 1.162.581,00
<br> Kniha došlých faktur
<br> od č.lze dne 3.1.2012 do č.121 ze dne 27.12.2012
<br> Kniha odeslaných faktur ' od č.1/2012 ze dne 16.2.2012 do č.4/2012 ze dne 20.11.2012 Pokladní kniha (deník) ' za červenec až září 2012,listopad,prosinec 2012 ' Skonto pokladní hotovosti k 2.11.2012 v 10:39 hodin činilo Kč 16.367,-,stav souhlasil se zůstatkem v pokladní knize (k dokladu č.99 ze dne 31.10.2012) Pokladní doklad ' od č.53 ze dne 2.7.2012 do č.87 ze dne 30.9.2012,od č.100 ze dne 7.11.2012 do č.126 ze dne 28.12.2012 Evidence majetku ' vedena na PC,program Fenix
<br> Evidence poplatků ' místní poplatky za psy,domovní odpad — vedena ručně v seznamech a v knize pohledávek
<br> Inventurní soupis majetku a závazků ' Plán inventur ze dne 10.12.2012 ' doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 20.12.2012 ' Inventurní soupisy ke dni 31.12.2012 ' Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ' Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty č.3504/REG/2012 uzavřená dne 14.11.2012 - investiční dotace na akci "Revitalizace rybníka a přilehlého veřejného prostranství" v celkové výši Kč 913.029,—,Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne 11.12.2012 - použito podpůrně Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' Kupní smlouva ze dne 24.2.2012 - prodávající A.BS.MB,sro - předmětem prodeje přívěsný vozík — kupní cena Kč 13200,— včetně DPH Smlouvy o dílo ' Smlouva o dílo ze dne 31.8.2012 - JOSTAV spo.s.r.o <.>,se sídlem Stráž nad Nisou na "Revitalizaci rybníku a přilehlého veřejného prostranství",ve znění dodatku č.1 a č.2,sjednaná cena díla Kč 1.220.045,— vč.DPH,skutečná cena dila 1.162.580,- vč.DPH Dohody o provedení práce ' ze dne 23.4.2012 - S.P <.>,sekání trávy na obecních plochách ' ze dne 29.6.2012 - M.M <.>,úklid v knihovně a půjčování knih Dokumentace k veřejným zakázkám ' Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Revitalizace rybníka a přilehlého veřejného prostranství",oslovení 5 uchazečů,nabídky,záznam o hodnocení nabídek,...