List1
Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2017
Paragraf Položka
Příjmy
Schvál.rozp.2016 Skut.plnění 2016 Návrh rozp.2017
4121 Neinv.př.transf.od obcí - Hr.Lhota $ - 0 $ - 0 $ 1,333,800.00
4121 Neinv.př.transf.od obcí - Kněždub $ - 0 $ - 0 $ 1,189,100.00
4121 Neinv.př.transf.od obcí -Kozojídky $ - 0 $ - 0 $ 555,200.00
4121 Neinv.př.transf.od obcí - Tasov $ - 0 $ - 0 $ 591,900.00
4121 Neinv.př.transf.od obcí - Žeraviny $ - 0 $ - 0 $ 205,200.00
4213 Inv.př.transf.ze st.fondů $ 1,447,800.00 $ 1,447,744.86 $ - 0
4216 Ost.inv.transf.ze st.rozpočtu $ 24,611,700.00 $ 24,611,662.67 $ - 0
4221 Inv.př.transf.od obcí - Hr.Lhota $ 929,300.00 $ 929,250.00 $ - 0
4221 Inv.př.transf.od obcí - Kněždub $ 827,300.00 $ 827,250.00 $ - 0
4221 Inv.př.transf.od obcí - Kozojídky $ 387,000.00 $ 387,000.00 $ - 0
4221 Inv.př.transf.od obcí - Tasov $ 410,300.00 $ 410,250.00 $ - 0
4221 Inv.př.transf.od obcí - Žeraviny $ 144,000.00 $ 144,000.00 $ - 0
4222 Inv.př.transf.od krajů $ - 0 $ 7,700,000.00 $ - 0
2329 2111 Příjmy ze stočného $ 2,160,400.00 $ 2,135,618.00 $ 2,474,700.00
2329 2141 Příjmy z úroků $ 100.00 $ 49.62 $ 100.00
2329 2324 Přijaté nekap.přísp.a náhrady $ 100.00 $ - 0 $ - 0
Celkem $ 30,918,000.00 $ 38,592,825.15 $ 6,350,000.00
Výdaje
Schvál.rozp.2016 Skut.plnění 2016 Návrh rozp.2017
2329 5011 Mzda + daň zaměstnanci $ 390,000.00 $ 428,635.00 $ 450,000.00
2329 5021 Dohody o provedení práce $ 70,000.00 $ 89,158.00 $ 60,000.00
2329 5031 Soc.pojištění zam.$ 90,000.00 $ 106,354.00 $ 120,000.00
2329 5032 Zdrav.pojištění zam.$ 40,000.00 $ 38,285.00 $ 45,000.00
2329 5038 Povinné zákonné pojištění zam.$ 3,000.00 $ 1,520.00 $ 2,000.00
2329 5136 Knihy,učební pomůcky $ 600.00 $ - 0 $ 500.00
2329 5137 DDHM $ 50,000.00 $ 104,741.33 $ 100,000.00
2329 5139 Nákup materiálu $ 50,000.00 $ 145,875.35 $ 150,000.00
2329 5141 Úroky vlastní - SFŽP,ČMRZB $ 170,000.00 $ 434,616.45 $ 306,000.00
2329 5154 Elektrická energie $ 1,000,000.00 $ 522,683.00 $ 1,000,000.00
2329 5156 Pohonné hmoty $ - 0 $ 29,270.01 $ 33,000.00
2329 5161 Služby pošt $ 10,000.00 $ 6,649.00 $ 8,000.00
2329 5162 Služby telekomunikací $ 100,000.00 $ 32,105.98 $ 38,000.00
2329 5163 Služby peněžních ústavů $ 7,000.00 $ 29,565.20 $ 30,000.00
2329 5165 Nájemné z pozemku $ 5,000.00 $ 6,337.00 $ 300,000.00
2329 5166 Konzultační,poradens.a práv.sl.$ 1,000.00 $ 45,496.00 $ 30,000.00
2329 5167 Školení $ 4,000.00 $ 1,750.00 $ 2,000.00
2329 5169 Nákup ostatních služeb $ 400,000.00 $ 352,275.70 $ 400,000.00
2329 5171 Oprava a udržování $ 10,000.00 $ 246,236.21 $ 287,200.00
2329 5172 Programové vybavení $ 10,000.00 $ 6,040.00 $ 13,800.00
2329 5173 Cestovné $ 40,000.00 $ 42,081.00 $ 30,000.00
2329 5175 Pohoštění $ 1,000.00 $ 22,242.70 $ 2,000.00
2329 5191 Zaplacené sankce $ - 0 $ 20.02 $ - 0
2329 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům $ - 0 $ 1,489.00 $ - 0
2329 6121 Budovy,haly,stavby $ 2,461,000.00 $ 7,445,593.93 $ - 0
2329 6122 Stroje,přístroje a zařízení $ 100,000.00 $ - 0 $ - 0
2329 6123 Dopravní prostředky $ 600,000.00 $ 482,060.00 $ - 0
6310 5141 Úroky vlastní $ 900.00 $ - 0 $ - 0
6399 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu $ 200,000.00 $ (1,528,335.74) $ 100,000.00
6402 5366 Výdaje zfin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi $ - 0 $ 10,000,000.00 $ - 0
6402 5367 Výdaje zfin.vypoř.min.let mezi obcemi $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ - 0
Celkem $ 10,813,500.00 $ 24,092,744.14 $ 3,507,500.00
Financování
8114 Splátka zápůjčky VHS Javorník $ (28,000,000.00) $ (28,000,000.00) $ - 0
8115 Financování - přebytek na BÚ předch.roku $ 5,000,000.00 $ 12,403,065.99 $ 1,000,000.00
8123 Příjem půjčky ze SFŽP $ 2,895,500.00 $ 2,895,489.74 $ - 0
8124 Splátky úvěru ČMRZB a půjčky SFŽP $ - 0 $ (1,855,674.00) $ (3,842,500.00)
8901 Op.z peněž.účtů nemaj.char.příjmů a výd.vl.sekt.$ - 0 $ 57,037.26 $ - 0
<br> Vyvěšeno dne: 23.3.2017
Sňato dne: 7.4.2017
Vyvěšeno elektronicky dne: 23.3.2017
Sňato elektronicky dne: 7.4.2017
<br> Předloženo na VH dne:
Schváleno - beze změn dne:
V Hroznové Lhotě dne: 22.3.2017
Zpracovala: Výborná Věra ……………………………………………………………………………………….<.>
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXX - předseda představenstva ……………………………………………… <.>
<br>
ListX
<br>
<br> List3