?ř/Éofca až ŠL
<br> R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Slatina,příspěvková oraganizace; lČO 73184667; 34,Slatina Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 21:48
<br> 1 l 2 Í 3 4 ; UCETNI OBDOBI Název položk SU BÉŽNÉ,y BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ A K T | V A C E L K E M 1 914 619,42 1238 309,57 676 309,85 759 962,11 A.Stálá aktiva 1 304 795,07 1 238 309,57 56 485,50 66 485,50 [.Dlouhodobý nehmotný majetek 72 989,10 72 989,10 0,00 0,00 1,Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 80 999,10 60 999,10 3,Ocenítelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 990,00 11 990,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019,7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 \ 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 7 " II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 231 305,97 1 155 320,47 55 485,50 55 485,50 1,Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021,4.Samostatné hmotmovité věcí a soubory hmotmovitých věcí 022l 55 435,50 55 485,50 66 485,50 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 155 320,47 1 165 320,47 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ' lII.Dlouhodobý Finanční majetek _ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ' 061 2,Majetkové účasti v osobách & podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 _,5.Termínované vklady dlouhodobé 068.______ 0.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 \ IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1,Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 i 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 i 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 5,Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 4 3- Oběžná aktiva 609 824,35 0,00 609 824,35 593 470,61 ] |.Zásoby 14 421,45 0,00 14 421,45 10 345,75 \ 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 14 421,45 14 421,45 10 345,75 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 _ 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 ; 8.Zboží na skladě 132 \ 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 „ ll.Krátkodobé pohledávky 82 315,00 0,00 82 315,00 88 589,00
<br> 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 57 15000 57 160,00 58 570,00 5,Jiné pohledávkyz hlavní činnosti 315 „* A 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 7- __ i i i 11.Zdravotní pojištění 337 12,Důchodové spoření 338 i 13.Daň z příjmu 341 “ * ' 14.Ostdané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 “i 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích obdobi 381 2 299,00 2 299,00 10 744,00 31.Příjmy příštích období 385 32.1Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 22 857,00 22 857,00 19 275,00 ill- Krátkodobý ňnanční maietek 513 086,90 0,00 513 086,90 594 540,86 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 24,4 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný Účet 241 455 294,69 455 294,69 557 006,77 10.Běžný Účet FKSP 243 47 545,21 47 545,21 29 250,09 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 10 247,00 10 247,00
<br> 8 284,00
<br> ; 1 2 i ÚČETNÍ oacoai Název položky SU „ „,<,> BEZNE MINULE PASlVA CELKEM 676309,85 75996201! 0.Vlastní kapitál 21312453 286 973,27Í l.Jmění účetníjednotky a upravující položky 103 523,58 103 523,58 1.Jměni účetní jednotky 401 103 523,58 103 523,58 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdily 405 i 5.Oceňovací rozdily při prvotním použití metody 406 i 6.Jiné oceňovací rozdily 407 ; 7.Opravy předcházejících účetních obdobi 408 II.Fondy účetníjednotky 109 601,05 145 693,72 1.Fond odměn 411 ' 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 41 711,17 17 076,27 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 57 889,88 128 517,45 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 Ill.Výsledek hospodaření 0,00 37 755,97 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 37 75597 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje _ _ 463 185,22 472 988,84 l.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441 ll.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.'Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobě přijaté zálohy...