Závěrečný účet vyvěšený na stránky/inventarizační zpráva-soupis účtů.pdf
IČO: 00275557 INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ Sestava: 39A
ke dni 31.12.2016
Název účetní jednotky: Obec Zdobnice
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Su Název účtu MD Dal MD-Dal
-----------------------------------------------------------------------------------------------
013 Software 63 897,50 0,00 63 897,50
018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek 94 402,00 0,00 94 402,00
019 Ostat.dlouhodobý nehm.majetek 276 080,00 0,00 276 080,00
021 Stavby 14 342 775,52 0,00 14 342 775,52
022 Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.3 323 864,33 83 811,67 3 240 052,66
028 Drobný dlouhodobý hmotný maj.720 564,11 72 575,00 647 989,11
031 Pozemky 8 926 209,23 0,00 8 926 209,23
032 Kulturní předměty 38,00 0,00 38,00
042 Nedokončený dl.hmotný majetek 5 313 194,98 3 459 133,50 1 854 061,48
063 Dluhové CP držené do splatn.1 005 007,00 0,00 1 005 007,00
069 Ostatní dlouhodobý fin.majetek 4 000,00 0,00 4 000,00
073 Oprávky k software 0,00 63 897,50 -63 897,50
078 Oprávky k drob.dlouh.nehm.XXX X,XX XX XXX,XX -XX XXX,XX
079 Oprávky k ost.dlouh.nehmot.XXX X,XX XX XXX,XX -XX XXX,XX
081 Oprávky ke stavbám 0,00 3 480 319,05 -3 480 319,05
082 Opr.k XXX.hm.m.věc.a souborům XX XXX,67 755 526,57 -671 714,90
088 Oprávky k drob.dl.hmot.maj.72 575,00 720 564,11 -647 989,11
192 Opr.pol.k jiným pohl.z hl.čin 489,00 5 821,80 -5 332,80
194 Opravné položky k odběratelům 0,00 32 266,80 -32 266,80
231 Základní běžný účet ÚSC 19 755 926,95 8 738 797,84 11 017 129,11
261 Pokladna 540 814,00 540 353,00 461,00
263 Ceniny 59 124,00 47 671,00 11 453,00
311 Odběratelé 2 916 975,50 2 487 533,50 429 442,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 223 670,00 171 490,00 52 180,00
315 Jiné pohledávky z hl.činnosti 195 506,82 189 481,00 6 025,82
321 Dodavatelé 5 518 892,73 5 631 157,51 -112 264,78
324 Krátkodobé přijaté zálohy 752 853,92 755 565,58 -2 711,66
331 Zaměstnanci 1 096 293,00 1 174 026,00 -77 733,00
336 Sociální pojištění 256 857,00 277 739,00 -20 882,00
337 Zdravotní pojištění 132 751,00 144 377,00 -11 626,00
341 Daň z příjmů 128 820,00 527 250,00 -398 430,00
342 Ost.daně,popl.a jiná peněž.pl 100 114,00 109 595,00 -9 481,00
343 Daň z přidané hodnoty 574 044,19 701 145,19 -127 101,00
346 Pohled.za vyb.ústř.vlád.inst.2 917 929,01 2 406 448,01 511 481,00
373 Poskytnuté zálohy na transfery 5 155,50 0,00 5 155,50
374 Přijaté zálohy na transfery 2 351 448,01 3 358 303,24 -1 006 855,23
377 Ostatní krátkodobé pohledávky 584 745,00 564 745,00 20 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky 11 288,00 12 712,00 -1 424,00
381 Náklady příštích období 58 848,00 29 424,00 29 424,00
384 Výnosy příštích období 3 996,00 5 838,00 -1 842,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FENIX,Účetnictví 8.11.010 Strana 1 Tisk: 31.1.2017 19:48:50
<br>
<br> IČO: 00275557 INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ Sestava: 39A
Obec Zdobnice ke dni 31.12.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Su Název účtu MD Dal MD-Dal
-----------------------------------------------------------------------------------------------
388 Dohadné účty aktivní 2 825 822,24 2 339 822,24 486 000,00
389 Dohadné účty pasivní 171 490,00 211 470,00 -39 980,00
401 Jmění účetní jednotky 0,00 21 839 250,66 -21 839 250,66
403 Transfery na poříz.dl.majetku 504 062,78 6 234 727,43 -5 730 664,65
406 Oceň.rozdíly při prv.použ.met.0,00 -3 425 285,92 3 425 285,92
432 Výsl.hospod.předcház.úč.obd.0,00 9 921 106,87 -9 921 106,87
462 Poskyt.návratné fin.výp.dl.800,00 0,00 800,00
501 Spotřeba materiálu 309 175,02 0,00 309 175,02
502 Spotřeba energie 123 065,00 0,00 123 065,00
511 Opravy a udržování 1 400 816,63 0,00 1 400 816,63
512 Cestovné 51 373,00 0,00 51 373,00
513 Náklady na reprezentaci 19 315,00 0,00 19 315,00
518 Ostatní služby 1 390 114,83 253,00 1 389 861,83
521 Mzdové náklady 1 093 675,00 0,00 1 093 675,00
524 Zákonné sociální pojištění 290 990,00 0,00 290 990,00
525 Jiné sociální pojištění 3 408,00 0,00 3 408,00
527 Zákonné sociální náklady 400,00 0,00 400,00
538 Jiné daně a poplatky 2 500,00 0,00 2 500,00
542 Jiné pokuty a penále 4 532,00 0,00 4 532,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 3 595,00 0,00 3 595,00
547 XXXXX a škody XX XXX,XX X,XX XX XXX,67
549 Ostatní náklady z činnosti 38 268,00 0,00 38 268,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 483 381,00 0,00 483 381,00
554 Prodané pozemky 1 291 780,00 0,00 1 291 780,00
556 Tvorba a zúčt.oprav.položek 34 088,50 489,00 33 599,50
557 Náklady z vyřazených pohled.2 350,00 0,00 2 350,00
558 Náklady z drobného dl.majetku 94 129,00 0,00 94 129,00
572 Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.78 919,20 0,00 78 919,20
591 Daň z příjmů 398 430,00 0,00 398 430,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů -2 660,00 0,00 -2 660,00
601 Výnosy z prodeje vlast.výrobků 0,00 558 429,00 -558 429,00
602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 179 521,17 -179 521,17
603 Výnosy z pronájmu 0,00 648 050,00 -648 050,00
605 Výn...