Krajsk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská l l 150 21 Praha 5
<br> spln; SZM056914/2013/KUSK Stejnopísc—fý Čj.; OOO431/20l4/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> S E N IC E IČ: 00876038 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 1,102013 ' 18.2 20l4
<br> na základě zákona č„ 420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hlavní 25 290 01 Poděbrady
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXX lng.Zdenka Zavřelová (dne lX.X.XX l4)
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXX - starosta Věra Drozdová - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením _Q' 2 zák.čí 420/2004 Sb__ o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpusobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na roky 2013 - 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 30.11.2012 - 17.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 19.12.2012 jako schodkový.v členění na položky.krytí schodku z finančních prostředků let minulých.Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2013 ' č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 27 1 1.2013 (ve výkazu FIN 2 - 12 M provedeno již za období 8/2013) ' č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 2013 na základě zmocnění zastupitelstva) Závěrečný účet ' roku 2012,schválen zastupitelstvem obce dne 12.0.2013 s vyjádřením "s výln'adamí".návrh zveřejněn ve dnech 7.52013 - 27 52013.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 8/2013.12/2013 Výkaz zisku a ztráty ' za období 8/2013,12/2013 Rozvaha ' za období 8/2013.12/2013 Příloha rozvahy ' za období 0/2013.12/2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' za období 8/2013.12/2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena ručně,evidence a úhrady za rok 2013.poř č 1 — 123 Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně.evidence & úhrady r 2013.poř.č.01/2013 - 05/2013 Bankovní výpis ' k účtu č.94-1013191/0710 vedenemu u České národní banky.od vypisu č.1 ze dne 28.2.2013 do výpisu č.19 ze dne 18.9.2013 a dále od výpisu č.24 ze dne 20.11.2013 do výpisu č.29 ze dne 31.122013 ' k účtu č.36525191/0100 vedenemu u Komerční banky.a.s.<.> od vypisu č.04 ze dne 3.0.2013 do výpisu č.100 ze dne 31.8.2013 a dále od výpisu č.133 ze dne 7.11.2013 do výpisu č.159 ze dne 3 1,122013 Účetní doklad ' k pokladně — účetní doklady od č,000080 ze dne 402013 do č.008125 ze dne 30.8.2013 a dále od č.011155 ze dne 4.11.2013 do č.012183 ze dne 30.12.2013 ' k účtu č.94—1613191/0710 — účetní doklady od Č.2/01/001 ze dne 0.3.2013 do č.2/19/031 ze dne 19.9.2013 a dále od č,224092 ze dne 201 12013 do Č,229052 ze dne 31.12.2013 ' k účtu č.30525191/0100 — účetní doklady od č.04190 ze dne 3.0.2013 do č.100321 ze dne 31.8.2013 a dále od č.133412 ze dne 7.11.2013 do č.159493 ze dne 31122013 Pokladní kniha (deník) ' za období červen — srpen.listopad - prosinec 2013
<br> l.)
<br> ' stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 18.101.- souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č.193/3 ze dne 30.9.2013)
<br> Pokladní doklad
<br> ' příjmové pokladní doklady od č.P100/l3 ze dne 5.0.2013 do č.P120/13 ze dne 22.8.2013 a dále od Č.P130/13 ze dne 4.11.2013 do č.P142/13 ze dne 18.12.2013
<br> ' výdajové pokladní doklady od č.V1 10/13 ze dne 4.0.2013 do č.Vl70/13 ze dne 30.8.2013 a dále od č.V214/13 ze dne 0.11.2013 do č.\'208/13 ze dne 30.12.2013
<br> Evidence poplatků
<br> ' za psy,likvidaci domovního odpadu — vedena ručně v pomocném sešitě dle jednotlivých
<br> druhů Evidence majetku
<br> - vedena ručně v knihách majetku podle jednotlivých syntetických účtů
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> ' spis inventarizace majetku a závazků obce za rok 2013 (Plán inventur ze dne 271 12013.Metodika pro členy inventarizační komise,Prezenční listina z proškolení komise ze dne 12.12.2013.inventurní soupisy dle jednotlivych syntetických účtů ze dne 24.1.2014.lnventurní evidence.Inventarizační zprava ze dne 28.1.2014)
<br> ' Výpisy z katastru nemovitostí k 19.122013
<br> Odměňování členů zastupitelstva ' Potvrzení o převzetí výplatní pásky za období leden - červenec 2013.včetně podpisů Smlouvy 0 dílo
<br> ' Smlouva o dílo č.055/13 ze dne 2.7.2013 uzavřená se Zhotovitelem VlS - Vodohospodářsko—inženýrské služby.sro.<.> Hradec Králové.lč 004815302 na služby teclmického dozoru k projektu "Kanalizace a ČOV Senice" v celkove výší Kč 512 000.- bez DPH (tj.Kč 019520.- včetně DPH) s termínem ukončení nejpozději ke dni 31.1.2015.cena sjednaná souhlasí s cenou nabídkovou ve výběrovém řízení <.>
<br> ' Smlouva o dílo č.SOD 050/13 ze dne 29.5.2013 uzavřená...